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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -64.57%7.7万 | -61.56%21.73万 | 1,613.15%56.53万 | -87.74%3.3万 | 5,033.46%26.93万 | -95.80%5,245 | -58.79%12.5万 | -44.18%30.34万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | 976.67%35.53万 | -87.74%3.3万 | 5,033.46%26.93万 | -95.80%5,245 | --12.5万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -64.57%7.7万 | 3.47%21.73万 | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.04%30.34万 |
| 現金支払カテゴリ | -140.65%-128.09万 | -26.54%-53.23万 | 1.02%-42.06万 | 20.76%-42.5万 | -11.07%-53.63万 | 3.08%-48.29万 | -2.33%-49.82万 | 38.70%-48.68万 | -40.98%-79.43万 | 26.33%-56.34万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -140.65%-128.09万 | -26.54%-53.23万 | 1.02%-42.06万 | 20.76%-42.5万 | -11.07%-53.63万 | 3.08%-48.29万 | -2.33%-49.82万 | 38.70%-48.68万 | -40.98%-79.43万 | 26.33%-56.34万 |
| 直接支払利息 | ---1,404 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 777.38%1.44万 | 350.55%1,640 | -97.51%364 | -48.47%1.46万 | -8.84%2.83万 | -43.89%3.11万 | -39.35%5.54万 | -0.59%9.13万 | 39.80%9.18万 | -32.67%6.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.95%-126.79万 | -54.58%-53.06万 | -77.82%-34.33万 | -436.64%-19.3万 | 113.69%5.73万 | -141.28%-41.88万 | 55.53%-17.36万 | 32.41%-39.03万 | -197.10%-57.74万 | -57.09%-19.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.26%-5.29万 | -27.47%34.64万 | 220.41%47.77万 | 12.88%-39.67万 | 54.54%-45.54万 | -132.68%-100.17万 | 36.63%-43.05万 | -126.74%-67.93万 | 893.90%254.05万 | 11.24%-32万 |
| 資本支出 | ---- | 11.30%-97万 | -215.12%-109.35万 | 6.90%-34.7万 | 45.73%-37.28万 | -59.98%-68.69万 | 36.08%-42.94万 | -126.31%-67.17万 | 897.98%255.25万 | 57.52%-31.99万 |
| 固定資産取引の純額 | -124.43%-5.29万 | 147.69%21.64万 | -813.68%-45.38万 | 39.87%-4.97万 | 76.26%-8.26万 | -29,733.28%-34.79万 | 67.81%-1,166 | 84.11%-3,622 | -6,265.92%-2.28万 | 96.17%-358 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.81%6,664 | 4,205.29%9,773 | -99.90%227 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -45.68%110万 | --202.5万 | ---- | ---- | --3.3万 | ---- | -1,153.35%-1.07万 | --1,016 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.26%-5.29万 | -27.47%34.64万 | 220.41%47.77万 | 12.88%-39.67万 | 54.54%-45.54万 | -132.68%-100.17万 | 36.63%-43.05万 | -126.74%-67.93万 | 893.90%254.05万 | 11.24%-32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.71%-2.96万 | -101.58%-2.37万 | 149.97万 | 109.55万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --151.73万 | ---- | ---- | --109.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.71%-2.96万 | -34.77%-2.37万 | ---1.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.71%-2.96万 | -101.58%-2.37万 | --149.97万 | ---- | ---- | --109.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.97%210.94万 | 239.22%231.73万 | -46.33%68.31万 | -23.82%127.28万 | -16.28%167.09万 | -23.23%199.58万 | -29.15%259.99万 | 115.04%366.96万 | -23.16%170.65万 | -5.18%222.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -549.53%-135.03万 | -112.72%-20.79万 | 377.10%163.42万 | -48.17%-58.97万 | -22.48%-39.8万 | 46.20%-32.5万 | 43.52%-60.41万 | -154.49%-106.96万 | 481.66%196.31万 | -323.94%-51.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.02%75.9万 | -8.97%210.94万 | 239.22%231.73万 | -46.33%68.31万 | -23.82%127.28万 | -16.28%167.09万 | -23.23%199.58万 | -29.15%259.99万 | 115.04%366.96万 | -23.16%170.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.19%-132.08万 | 20.44%-150.42万 | -220.58%-189.06万 | -48.17%-58.97万 | 72.62%-39.8万 | -140.61%-145.35万 | 43.31%-60.41万 | -84.55%-106.56万 | -12.21%-57.74万 | 42.73%-51.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
