継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-74.93%960万
-49.46%1,870万
-77.89%630万
124.90%1.12億
-68.82%820万
49.61%3,830万
210.92%3,700万
303.57%2,850万
4.62%4,980万
216.87%2,630万
持続的な事業活動による当期純利益
-18.84%1,680万
-6.05%2,020万
-1.50%1,310万
-9.48%7,070万
13.43%1,520万
1.97%2,070万
-4.87%2,150万
-38.99%1,330万
11.41%7,810万
-33.99%1,340万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
----
----
---10万
----
減価償却費及び償却費
5.26%200万
26.67%190万
72.73%190万
64.10%640万
72.73%190万
90.00%190万
66.67%150万
22.22%110万
5.41%390万
22.22%110万
繰延税金
--0
---40万
200.00%30万
--200万
250.00%210万
33.33%-20万
--0
--10万
--0
175.00%60万
運転資金の増減額
-169.78%-970万
-130.40%-380万
-182.95%-1,070万
169.90%2,670万
-221.15%-1,260万
396.43%1,390万
194.70%1,250万
133.77%1,290万
-33.10%-3,820万
174.29%1,040万
-売上債権増減額
12.50%270万
5.61%-1,010万
33.87%-410万
21.21%-260万
-39.90%1,190万
-62.50%240万
36.69%-1,070万
50.79%-620万
55.41%-330万
69.23%1,980万
-棚卸資産増減額
-24.51%770万
-182.93%-1,020万
-191.73%-1,220万
575.71%3,330万
-124.75%-250万
-35.85%1,020万
868.75%1,230万
142.36%1,330万
82.72%-700万
132.17%1,010万
-前払費用増減額
78.57%-60万
-1,700.00%-160万
-200.00%-30万
55.56%-80万
433.33%160万
-55.56%-280万
-83.33%10万
133.33%30万
-550.00%-180万
-50.00%30万
-買掛金及び未払費用の増減額
-575.61%-1,950万
67.59%1,810万
7.27%590万
88.95%-210万
-77.17%-2,250万
123.16%410万
129.79%1,080万
-17.91%550万
-227.52%-1,900万
-1,158.33%-1,270万
-その他運転資金の変動
----
----
----
84.51%-110万
----
----
----
----
-282.05%-710万
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
10万
150.00%10万
0
-80.00%10万
200.00%10万
0
-100.00%-20万
-81.82%40万
105.32%50万
営業活動によるキャッシュフロー
-75.00%960万
-49.19%1,880万
-77.39%640万
123.11%1.12億
-69.03%830万
50.59%3,840万
208.33%3,700万
300.71%2,830万
0.80%5,020万
2,536.36%2,680万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
52.63%-90万
98.77%-90万
-85.71%-130万
-973.24%-7,620万
72.73%-60万
32.14%-190万
-7,200.00%-7,300万
36.36%-70万
-108.82%-710万
-220万
固定資産取引の純額
52.63%-90万
-28.57%-90万
-85.71%-130万
45.07%-390万
72.73%-60万
32.14%-190万
30.00%-70万
36.36%-70万
-108.82%-710万
---220万
事業取引の純額
--0
----
----
---7,230万
--0
--0
----
----
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
52.63%-90万
98.77%-90万
-85.71%-130万
-973.24%-7,620万
72.73%-60万
32.14%-190万
-7,200.00%-7,300万
36.36%-70万
-108.82%-710万
---220万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
81.78%-860万
-127.13%-890万
-21.52%-960万
0.00%-2,970万
54.04%-740万
-80.84%-4,720万
1,826.32%3,280万
-154.86%-790万
46.00%-2,970万
58.51%-1,610万
借入金純額
--0
--0
--0
84.62%-60万
--0
-101.50%-4,030万
706.00%4,030万
-102.93%-60万
-186.67%-390万
-308.89%-940万
株式発行/消却（ネット）
300.00%40万
250.00%70万
600.00%70万
-25.00%60万
100.00%20万
--10万
--20万
-85.71%10万
-83.67%80万
-90.91%10万
配当金支払総額
-24.68%-960万
-26.32%-960万
-24.68%-960万
-10.87%-3,060万
-11.76%-760万
-11.59%-770万
-10.14%-760万
-10.00%-770万
55.84%-2,760万
84.51%-680万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
0.00%70万
--0
14.29%80万
0.00%140万
--0
-12.50%70万
--0
16.67%70万
27.27%140万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---10万
--0
-275.00%-150万
-25.00%-50万
--0
--0
---10万
0.00%-40万
86.67%-40万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
81.78%-860万
-127.13%-890万
-21.52%-960万
0.00%-2,970万
54.04%-740万
-80.84%-4,720万
1,826.32%3,280万
-154.86%-790万
46.00%-2,970万
58.51%-1,610万
現金及び現金同等物の期首残高
-13.59%3,880万
-37.97%2,990万
20.70%3,440万
85.06%2,850万
71.50%3,430万
91.06%4,490万
230.14%4,820万
85.06%2,850万
-35.83%1,540万
-63.77%2,000万
現金及び現金同等物の純増減額
100.93%10万
381.25%900万
-122.84%-450万
-54.48%610万
-96.47%30万
-214.71%-1,070万
-135.16%-320万
2,562.50%1,970万
255.81%1,340万
121.30%850万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
0.00%-10万
--0
33.33%-20万
---20万
200.00%10万
50.00%-10万
--0
---30万
--0
現金及び現金同等物の期末残高
13.41%3,890万
-13.59%3,880万
-37.97%2,990万
20.70%3,440万
20.70%3,440万
71.50%3,430万
91.06%4,490万
230.14%4,820万
85.06%2,850万
85.06%2,850万
フリーキャッシュ・フロー
-76.16%870万
-50.69%1,790万
-81.52%510万
152.57%1.08億
-68.31%770万
60.79%3,650万
230.00%3,630万
281.58%2,760万
-7.76%4,280万
2,309.09%2,430万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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