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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.00%5,040万 | 92.68%1,580万 | -74.93%960万 | -49.46%1,870万 | -77.89%630万 | 124.90%1.12億 | -68.82%820万 | 49.61%3,830万 | 210.92%3,700万 | 303.57%2,850万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.14%6,070万 | -30.26%1,060万 | -18.84%1,680万 | -6.05%2,020万 | -1.50%1,310万 | -9.48%7,070万 | 13.43%1,520万 | 1.97%2,070万 | -4.87%2,150万 | -38.99%1,330万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.75%760万 | -5.26%180万 | 5.26%200万 | 26.67%190万 | 72.73%190万 | 64.10%640万 | 72.73%190万 | 90.00%190万 | 66.67%150万 | 22.22%110万 |
| 繰延税金 | -125.00%-50万 | -119.05%-40万 | --0 | ---40万 | 200.00%30万 | --200万 | 250.00%210万 | 33.33%-20万 | --0 | --10万 |
| 運転資金の増減額 | -183.52%-2,230万 | 115.08%190万 | -169.78%-970万 | -130.40%-380万 | -182.95%-1,070万 | 169.90%2,670万 | -221.15%-1,260万 | 396.43%1,390万 | 194.70%1,250万 | 133.77%1,290万 |
| -売上債権増減額 | 161.54%160万 | 10.08%1,310万 | 12.50%270万 | 5.61%-1,010万 | 33.87%-410万 | 21.21%-260万 | -39.90%1,190万 | -62.50%240万 | 36.69%-1,070万 | 50.79%-620万 |
| -棚卸資産増減額 | -151.35%-1,710万 | 4.00%-240万 | -24.51%770万 | -182.93%-1,020万 | -191.73%-1,220万 | 575.71%3,330万 | -124.75%-250万 | -35.85%1,020万 | 868.75%1,230万 | 142.36%1,330万 |
| -前払費用増減額 | -225.00%-260万 | -106.25%-10万 | 78.57%-60万 | -1,700.00%-160万 | -200.00%-30万 | 55.56%-80万 | 433.33%160万 | -55.56%-280万 | -83.33%10万 | 133.33%30万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -180.95%-590万 | 53.78%-1,040万 | -575.61%-1,950万 | 67.59%1,810万 | 7.27%590万 | 88.95%-210万 | -77.17%-2,250万 | 123.16%410万 | 129.79%1,080万 | -17.91%550万 |
| -その他運転資金の変動 | 254.55%170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.51%-110万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30万 | 0.00%10万 | 0 | 10万 | 150.00%10万 | 0 | -80.00%10万 | 200.00%10万 | 0 | -100.00%-20万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.73%5,070万 | 91.57%1,590万 | -75.00%960万 | -49.19%1,880万 | -77.39%640万 | 123.11%1.12億 | -69.03%830万 | 50.59%3,840万 | 208.33%3,700万 | 300.71%2,830万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.01%-380万 | -16.67%-70万 | 52.63%-90万 | 98.77%-90万 | -85.71%-130万 | -973.24%-7,620万 | 72.73%-60万 | 32.14%-190万 | -7,200.00%-7,300万 | 36.36%-70万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.56%-380万 | -16.67%-70万 | 52.63%-90万 | -28.57%-90万 | -85.71%-130万 | 45.07%-390万 | 72.73%-60万 | 32.14%-190万 | 30.00%-70万 | 36.36%-70万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,230万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.01%-380万 | -16.67%-70万 | 52.63%-90万 | 98.77%-90万 | -85.71%-130万 | -973.24%-7,620万 | 72.73%-60万 | 32.14%-190万 | -7,200.00%-7,300万 | 36.36%-70万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.57%-3,670万 | -29.73%-960万 | 81.78%-860万 | -127.13%-890万 | -21.52%-960万 | 0.00%-2,970万 | 54.04%-740万 | -80.84%-4,720万 | 1,826.32%3,280万 | -154.86%-790万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 84.62%-60万 | --0 | -101.50%-4,030万 | 706.00%4,030万 | -102.93%-60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 200.00%180万 | --0 | 300.00%40万 | 250.00%70万 | 600.00%70万 | -25.00%60万 | 100.00%20万 | --10万 | --20万 | -85.71%10万 |
| 配当金支払総額 | -25.49%-3,840万 | -26.32%-960万 | -24.68%-960万 | -26.32%-960万 | -24.68%-960万 | -10.87%-3,060万 | -11.76%-760万 | -11.59%-770万 | -10.14%-760万 | -10.00%-770万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 7.14%150万 | --0 | 0.00%70万 | --0 | 14.29%80万 | 0.00%140万 | --0 | -12.50%70万 | --0 | 16.67%70万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -220.00%-160万 | --0 | ---10万 | --0 | -275.00%-150万 | -25.00%-50万 | --0 | --0 | ---10万 | 0.00%-40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.57%-3,670万 | -29.73%-960万 | 81.78%-860万 | -127.13%-890万 | -21.52%-960万 | 0.00%-2,970万 | 54.04%-740万 | -80.84%-4,720万 | 1,826.32%3,280万 | -154.86%-790万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.70%3,440万 | 13.41%3,890万 | -13.59%3,880万 | -37.97%2,990万 | 20.70%3,440万 | 85.06%2,850万 | 71.50%3,430万 | 91.06%4,490万 | 230.14%4,820万 | 85.06%2,850万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.21%1,020万 | 1,766.67%560万 | 100.93%10万 | 381.25%900万 | -122.84%-450万 | -54.48%610万 | -96.47%30万 | -214.71%-1,070万 | -135.16%-320万 | 2,562.50%1,970万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 150.00%10万 | --0 | 0.00%-10万 | --0 | 33.33%-20万 | ---20万 | 200.00%10万 | 50.00%-10万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.65%4,460万 | 29.65%4,460万 | 13.41%3,890万 | -13.59%3,880万 | -37.97%2,990万 | 20.70%3,440万 | 20.70%3,440万 | 71.50%3,430万 | 91.06%4,490万 | 230.14%4,820万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.61%4,690万 | 97.40%1,520万 | -76.16%870万 | -50.69%1,790万 | -81.52%510万 | 152.57%1.08億 | -68.31%770万 | 60.79%3,650万 | 230.00%3,630万 | 281.58%2,760万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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