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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.49%5,982.1万 | 7.61%4,640.9万 | 7.61%4,640.9万 | 12.47%4,056.2万 | -0.24%3,902.3万 | 5.96%4,350.9万 | -18.45%4,312.6万 | -18.45%4,312.6万 | -49.68%3,606.6万 | -39.67%3,911.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 13.85%3,246.9万 | 14.92%3,817.6万 | 14.92%3,817.6万 | -4.31%2,512.5万 | -39.01%2,385.8万 | -30.54%2,852万 | -37.18%3,322.1万 | -37.18%3,322.1万 | -63.36%2,625.7万 | -39.67%3,911.7万 |
| -短期投資 | 82.48%2,735.2万 | -16.88%823.3万 | -16.88%823.3万 | 57.38%1,543.7万 | --1,516.5万 | --1,498.9万 | --990.5万 | --990.5万 | --980.9万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -35.22%3,179.7万 | 13.92%3,903.7万 | 13.92%3,903.7万 | -2.03%3,998.9万 | 34.30%4,297.7万 | 86.37%4,908.3万 | 65.18%3,426.6万 | 65.18%3,426.6万 | 289.68%4,081.9万 | 98.67%3,200.1万 |
| -売掛金 | -38.24%2,689.2万 | 23.35%3,629.8万 | 23.35%3,629.8万 | 8.09%3,568.4万 | 35.42%3,631.5万 | 84.18%4,354.5万 | 84.08%2,942.7万 | 84.08%2,942.7万 | 301.17%3,301.2万 | 95.21%2,681.6万 |
| -その他の売掛金 | -11.43%490.5万 | -43.40%273.9万 | -43.40%273.9万 | -44.86%430.5万 | 28.49%666.2万 | 105.57%553.8万 | 1.68%483.9万 | 1.68%483.9万 | 247.60%780.7万 | 118.68%518.5万 |
| 棚卸資産 | -21.20%200.4万 | 29.58%207.2万 | 29.58%207.2万 | 40.88%234万 | 50.71%263.6万 | 49.59%254.3万 | -10.12%159.9万 | -10.12%159.9万 | -0.72%166.1万 | -1.30%174.9万 |
| 制限付き現金 | 23.22%147.5万 | -7.99%147.5万 | -7.99%147.5万 | -29.71%119.7万 | -29.71%119.7万 | -29.71%119.7万 | 23.59%160.3万 | 23.59%160.3万 | -1.90%170.3万 | -82.33%170.3万 |
| その他の流動資産 | -21.68%463.4万 | 8.02%699.4万 | 8.02%699.4万 | -53.76%343.8万 | -44.15%501.5万 | -35.12%591.7万 | -7.12%647.5万 | -7.12%647.5万 | 16.88%743.5万 | 50.62%898万 |
| 流動資産合計 | -2.46%9,973.1万 | 16.72%1.02億 | 16.72%1.02億 | -0.18%8,752.6万 | 6.44%9,084.8万 | 25.12%1.02億 | 4.05%8,706.9万 | 4.05%8,706.9万 | -6.43%8,768.4万 | -14.75%8,535万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.67%2,450.1万 | -25.71%2,314.5万 | -25.71%2,314.5万 | -5.13%2,928.5万 | -4.81%2,947.7万 | -4.85%3,050.1万 | -10.13%3,115.4万 | -10.13%3,115.4万 | 8.78%3,086.8万 | 4.19%3,096.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -15.28%1.08億 | -15.28%1.08億 | ---- | ---- | ---- | -2.17%1.27億 | -2.17%1.27億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | 11.91%-8,469.3万 | 11.91%-8,469.3万 | ---- | ---- | ---- | -0.72%-9,613.9万 | -0.72%-9,613.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.70%288.1万 | -4.64%291.7万 | -4.64%291.7万 | -4.59%295.2万 | -4.54%298.8万 | -4.52%302.3万 | -4.44%305.9万 | -4.44%305.9万 | --309.4万 | --313万 |
| -のれん | 0.00%221.7万 | 0.00%221.7万 | 0.00%221.7万 | 0.00%221.7万 | 0.00%221.7万 | 0.00%221.7万 | 0.00%221.7万 | 0.00%221.7万 | --221.7万 | --221.7万 |
| -その他の無形資産 | -17.62%66.4万 | -16.86%70万 | -16.86%70万 | -16.19%73.5万 | -15.55%77.1万 | -15.07%80.6万 | -14.43%84.2万 | -14.43%84.2万 | --87.7万 | --91.3万 |
| その他の非流動資産 | -95.14%64.5万 | -94.56%73.9万 | -94.56%73.9万 | -93.59%83.9万 | -2.76%1,318万 | 0.12%1,327.7万 | -1.05%1,358.4万 | -1.05%1,358.4万 | -5.03%1,309.3万 | -2.09%1,355.4万 |
| 非流動資産合計 | -40.11%2,802.7万 | -43.93%2,680.1万 | -43.93%2,680.1万 | -29.71%3,307.6万 | -4.21%4,564.5万 | -3.47%4,680.1万 | -7.36%4,779.7万 | -7.36%4,779.7万 | 11.60%4,705.5万 | 9.38%4,765万 |
| 資産合計 | -14.29%1.28億 | -4.77%1.28億 | -4.77%1.28億 | -10.49%1.21億 | 2.63%1.36億 | 14.47%1.49億 | -0.30%1.35億 | -0.30%1.35億 | -0.84%1.35億 | -7.43%1.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -75.04%662.5万 | 1.88%846.6万 | 1.88%846.6万 | -9.07%1,151.5万 | 43.25%1,685万 | 178.53%2,654.7万 | -10.45%831万 | -10.45%831万 | 71.23%1,266.4万 | 24.78%1,176.3万 |
| -買掛金 | -75.04%662.5万 | 1.88%846.6万 | 1.88%846.6万 | -9.07%1,151.5万 | 43.25%1,685万 | 178.53%2,654.7万 | -10.45%831万 | -10.45%831万 | 71.23%1,266.4万 | 24.78%1,176.3万 |
| 当期の未払費用 | -3.64%1,339万 | 3.87%1,483.6万 | 3.87%1,483.6万 | -13.10%1,324.7万 | -30.40%1,133.4万 | -12.22%1,389.6万 | 1.83%1,428.3万 | 1.83%1,428.3万 | 82.08%1,524.4万 | 98.66%1,628.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --107.5万 | --107.5万 | --107.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --107.5万 | --107.5万 | --107.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -60.35%174万 | -33.26%547万 | -33.26%547万 | -17.68%353.4万 | -7.37%306.5万 | 4.53%438.8万 | 23.29%819.6万 | 23.29%819.6万 | -40.28%429.3万 | -59.68%330.9万 |
| 流動負債合計 | -49.08%2,283万 | -3.06%2,984.7万 | -3.06%2,984.7万 | -12.13%2,829.6万 | -0.34%3,124.9万 | 51.66%4,483.1万 | 2.79%3,078.9万 | 2.79%3,078.9万 | 39.21%3,220.1万 | 13.40%3,135.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,892.5万 | --1,892.5万 | --1,892.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --1,892.5万 | --1,892.5万 | --1,892.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -55.56%55.9万 | -52.86%68.5万 | -52.86%68.5万 | -30.81%82.2万 | -19.91%103.8万 | 0.48%125.8万 | 2.98%145.3万 | 2.98%145.3万 | -25.28%118.8万 | -25.47%129.6万 |
| 非流動負債合計 | 1,448.81%1,948.4万 | 1,249.62%1,961万 | 1,249.62%1,961万 | 1,652.69%2,082.2万 | -19.91%103.8万 | 0.48%125.8万 | 2.98%145.3万 | 2.98%145.3万 | -25.28%118.8万 | -87.88%129.6万 |
| 負債合計 | -8.19%4,231.4万 | 53.39%4,945.7万 | 53.39%4,945.7万 | 47.11%4,911.8万 | -1.12%3,228.7万 | 49.58%4,608.9万 | 2.80%3,224.2万 | 2.80%3,224.2万 | 35.06%3,338.9万 | -14.84%3,265.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.10%1,175.2万 | 1.19%1,172.9万 | 1.19%1,172.9万 | 1.49%1,169万 | 1.39%1,163.8万 | 1.65%1,162.4万 | 1.82%1,159.1万 | 1.82%1,159.1万 | 1.65%1,151.8万 | 1.75%1,147.8万 |
| -普通株式 | 1.10%1,175.2万 | 1.19%1,172.9万 | 1.19%1,172.9万 | 1.49%1,169万 | 1.39%1,163.8万 | 1.65%1,162.4万 | 1.82%1,159.1万 | 1.82%1,159.1万 | 1.65%1,151.8万 | 1.75%1,147.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -115.14%-3,513.3万 | -153.22%-4,137.3万 | -153.22%-4,137.3万 | -186.97%-4,846.3万 | 12.91%-1,522.8万 | 9.35%-1,633万 | -25.81%-1,633.9万 | -25.81%-1,633.9万 | -223.96%-1,688.8万 | -66.14%-1,748.6万 |
| 資本剰余金 | 1.08%1.09億 | 1.16%1.09億 | 1.16%1.09億 | 1.44%1.08億 | 1.35%1.08億 | 1.60%1.08億 | 1.76%1.07億 | 1.76%1.07億 | 1.60%1.07億 | 1.70%1.06億 |
| 株主資本 | -17.01%8,544.4万 | -23.05%7,897.1万 | -23.05%7,897.1万 | -29.47%7,148.4万 | 3.84%1.04億 | 3.59%1.03億 | -1.24%1.03億 | -1.24%1.03億 | -8.82%1.01億 | -4.74%1億 |
| 資本合計 | -17.01%8,544.4万 | -23.05%7,897.1万 | -23.05%7,897.1万 | -29.47%7,148.4万 | 3.84%1.04億 | 3.59%1.03億 | -1.24%1.03億 | -1.24%1.03億 | -8.82%1.01億 | -4.74%1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
