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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.37%564.6万 | 193.95%327.8万 | 441.59%701.9万 | 180.66%719.7万 | -25.58%736.9万 | 140.83%202.1万 | -38.23%-348.9万 | 111.42%129.6万 | 64.04%-892.3万 | 172.88%990.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.97%231.7万 | 71.42%188.9万 | 873.48%624万 | -627.98%-2,440.2万 | 1,191.44%709万 | -5,657.69%-3,323.5万 | 108.71%110.2万 | 112.75%64.1万 | 84.88%-335.2万 | 108.87%54.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -2,361.29%-70.1万 | -4,964.06%-324.1万 | 42.11%2.7万 | 181.63%27.6万 | -483.78%-21.6万 | 282.35%3.1万 | -156.00%-6.4万 | 100.21%1.9万 | 462.96%9.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.09%120.8万 | -10.92%124万 | -10.50%119.3万 | 7.22%546.6万 | 1.27%135.1万 | 12.10%139万 | 9.35%139.2万 | 6.55%133.3万 | -5.35%509.8万 | 20.83%133.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 52.42%-57.1万 | ---32.6万 | --0 | --0 | ---24.5万 | -146.49%-120万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -94.92%171.5万 | 105.08%31.8万 | 367.54%234.9万 | 304.46%2,509.6万 | -121.84%-154.7万 | 624.60%3,377.9万 | -30.46%-625.8万 | 89.19%-87.8万 | 52.87%-1,227.4万 | 178.69%708.3万 |
| -売上債権増減額 | 112.01%633.5万 | -161.16%-385.7万 | 147.69%726.8万 | 63.07%-499.3万 | -85.47%95.2万 | 133.89%298.8万 | 211.33%630.6万 | -172.51%-1,523.9万 | -79.28%-1,352.1万 | 163.81%655.3万 |
| -前払費用増減額 | -86.71%24.9万 | -93.81%5万 | 1,329.93%210.2万 | -105.98%-13.3万 | -390.11%-296.2万 | 14.76%187.4万 | -50.73%80.8万 | 107.10%14.7万 | 17.36%222.4万 | -56.85%102.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.56%-203.5万 | 115.46%183.2万 | -117.22%-313.4万 | 172.59%119.7万 | 67.79%-134.4万 | -5,540.00%-380.8万 | -3,861.27%-1,184.8万 | 751.12%1,819.7万 | 87.06%-164.9万 | -967.01%-417.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -108.66%-283.4万 | 250.46%229.3万 | 2.41%-388.7万 | 4,219.20%2,902.5万 | -50.91%180.7万 | 4,740.98%3,272.5万 | -40.07%-152.4万 | -53.37%-398.3万 | 108.79%67.2万 | 621.39%368.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 179.37%564.6万 | 193.95%327.8万 | 441.59%701.9万 | 180.66%719.7万 | -25.58%736.9万 | 140.83%202.1万 | -38.23%-348.9万 | 111.42%129.6万 | 64.04%-892.3万 | 172.88%990.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,182.91%677.9万 | -3,258.58%-2,505.5万 | -138.61%-1,245.3万 | 94.33%-50.3万 | 383.16%608.8万 | 91.30%-62.6万 | -183.82%-74.6万 | -1,157.59%-521.9万 | -123.72%-887万 | 61.84%-215万 |
| 資本支出 | -103.72%-131.4万 | -78.03%-101.3万 | -424.23%-255.3万 | 6.80%-287.6万 | 42.79%-117.5万 | -15.59%-64.5万 | -1,573.53%-56.9万 | -10.68%-48.7万 | -108.09%-308.6万 | -409.68%-205.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --72万 | 8,290.57%889.4万 | -77.59%45.6万 | --6万 | -85.29%29万 | --0 | 324.00%10.6万 | -54.43%203.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.70%88.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,086.35%809.3万 | -13,889.83%-2,476.2万 | -276.16%-1,912万 | 116.88%167.2万 | 7,603.13%720.3万 | 97.24%-27.1万 | ---17.7万 | ---508.3万 | -223.81%-990.5万 | ---9.6万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 33.06%32.6万 | -79.58%24.5万 | --0 | --0 | --0 | --24.5万 | -96.47%120万 | -138.27%-88.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,182.91%677.9万 | -3,258.58%-2,505.5万 | -138.61%-1,245.3万 | 94.33%-50.3万 | 383.16%608.8万 | 91.30%-62.6万 | -183.82%-74.6万 | -1,157.59%-521.9万 | -123.72%-887万 | 61.84%-215万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -373.44%-60.6万 | -177.05%-118.3万 | 76.94%-27.3万 | 5.32%-186.7万 | 85.59%-12.8万 | 82.10%-12.8万 | -37.74%-42.7万 | -1,906.78%-118.4万 | -70.29%-197.2万 | -88.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---60.6万 | --0 | ---27.3万 | ---12.8万 | ---12.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 11.82%-173.9万 | --0 | 82.10%-12.8万 | -37.74%-42.7万 | -1,906.78%-118.4万 | -1,725.93%-197.2万 | ---88.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373.44%-60.6万 | -177.05%-118.3万 | 76.94%-27.3万 | 5.32%-186.7万 | 85.59%-12.8万 | 82.10%-12.8万 | -37.74%-42.7万 | -1,906.78%-118.4万 | -70.29%-197.2万 | ---88.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.16%1,098.4万 | 14.22%3,394.4万 | 13.86%3,965.1万 | -36.21%3,482.4万 | -5.86%2,632.2万 | -38.62%2,505.5万 | -30.51%2,971.7万 | -36.21%3,482.4万 | 26.48%5,458.9万 | -62.12%2,796万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 832.83%1,181.9万 | -392.49%-2,296万 | -11.75%-570.7万 | 124.42%482.7万 | 94.19%1,332.9万 | 109.85%126.7万 | -139.81%-466.2万 | 56.81%-510.7万 | -272.92%-1,976.5万 | 135.71%686.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.37%2,280.3万 | -56.16%1,098.4万 | 14.22%3,394.4万 | 13.86%3,965.1万 | 13.86%3,965.1万 | -5.86%2,632.2万 | -38.62%2,505.5万 | -30.51%2,971.7万 | -36.21%3,482.4万 | -36.21%3,482.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 214.83%433.2万 | 155.82%226.5万 | 452.04%446.6万 | 135.98%432.1万 | -21.08%619.4万 | 124.98%137.6万 | -58.64%-405.8万 | 106.86%80.9万 | 54.33%-1,200.9万 | 156.10%784.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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