| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.91%183.22万 | 59.54%340.48万 | 614.89%540.08万 | 100.90%409.97万 | 100.90%409.97万 | --261.39万 | --213.42万 | --75.55万 | 5.72%204.07万 | --204.07万 |
| -現金及び現金同等物 | -29.91%183.22万 | 59.54%340.48万 | 614.89%540.08万 | 100.90%409.97万 | 100.90%409.97万 | --261.39万 | --213.42万 | --75.55万 | 5.72%204.07万 | --204.07万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 668.79%120.27万 | 551.03%90.18万 | 863.10%111.14万 | 11.32%168.12万 | 11.32%168.12万 | --15.64万 | --13.85万 | --11.54万 | 1,178.78%151.02万 | --151.02万 |
| -売掛金 | 668.79%120.27万 | 551.03%90.18万 | 863.10%111.14万 | 11.32%168.12万 | 11.32%168.12万 | --15.64万 | --13.85万 | --11.54万 | 1,178.78%151.02万 | --151.02万 |
| 棚卸資産 | --439.55万 | --524万 | --347.42万 | -16.44%415.23万 | -16.44%415.23万 | ---- | ---- | ---- | --496.91万 | --496.91万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.12万 | --8.72万 | --8.72万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --125.88万 | --125.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 26.69%11.46万 | 24.37%20.59万 | 99.62%30.43万 | 209.04%17.71万 | 209.04%17.71万 | --9.04万 | --16.55万 | --15.24万 | -62.63%5.73万 | --5.73万 |
| 流動資産合計 | 203.37%880.37万 | 336.01%1,101.12万 | 826.64%1,029.07万 | 17.87%1,011.03万 | 17.87%1,011.03万 | --290.19万 | --252.55万 | --111.05万 | 274.71%857.74万 | --857.74万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1,334.12%378.39万 | 1,257.18%388.72万 | 8,699.49%265.89万 | -27.14%287.85万 | -27.14%287.85万 | --26.39万 | --28.64万 | --3.02万 | 1,697.99%395.09万 | --395.09万 |
| -有形固定資産総額 | 1,688.77%471.97万 | 1,495.11%456.87万 | 8,699.49%265.89万 | -73.99%287.85万 | -73.99%287.85万 | --26.39万 | --28.64万 | --3.02万 | 4,936.01%1,106.61万 | --1,106.61万 |
| -減価償却累計额 | ---93.58万 | ---68.15万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---711.52万 | ---711.52万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --2,488.39万 | --2,549.18万 | --2,609.98万 | 4,755.94%2,670.77万 | 4,755.94%2,670.77万 | ---- | ---- | ---- | --55万 | --55万 |
| -のれん | --2,000.77万 | --2,000.77万 | --2,000.77万 | --2,000.77万 | --2,000.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | --487.62万 | --548.42万 | --609.21万 | 1,118.18%670万 | 1,118.18%670万 | ---- | ---- | ---- | --55万 | --55万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 774.08%6.56万 | 774.08%6.56万 | --6.56万 | 12.92%6.56万 | 12.92%6.56万 | --7,500 | --7,500 | ---- | --5.81万 | --5.81万 |
| 非流動資産合計 | 10,489.02%2,873.34万 | 9,917.96%2,944.46万 | 95,290.84%2,882.43万 | 550.41%2,965.17万 | 550.41%2,965.17万 | --27.14万 | --29.39万 | --3.02万 | 1,974.71%455.89万 | --455.89万 |
| 資産合計 | 1,082.91%3,753.71万 | 1,334.92%4,045.58万 | 3,328.85%3,911.49万 | 202.69%3,976.2万 | 202.69%3,976.2万 | --317.33万 | --281.94万 | --114.08万 | 423.61%1,313.63万 | --1,313.63万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 71.22%199.49万 | 29.88%170.81万 | 40.17%184.4万 | 82.73%221.83万 | 82.73%221.83万 | --116.51万 | --131.52万 | --131.55万 | 24.30%121.4万 | --121.4万 |
| -買掛金 | 71.22%199.49万 | 29.88%170.81万 | 40.17%184.4万 | 82.73%221.83万 | 82.73%221.83万 | --116.51万 | --131.52万 | --131.55万 | 24.30%121.4万 | --121.4万 |
| 当期の未払費用 | 150.98%139.63万 | 193.41%138.12万 | 247.52%148.11万 | 134.46%117.59万 | 134.46%117.59万 | --55.63万 | --47.07万 | --42.62万 | -28.83%50.16万 | --50.16万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4,109.40%751.63万 | 4,651.23%894.18万 | 4,645.40%702.55万 | -76.13%774.85万 | -76.13%774.85万 | --17.86万 | --18.82万 | --14.8万 | 21,091.56%3,245.51万 | --3,245.51万 |
| -短期借入金 | 6,261.72%720.97万 | 7,578.94%864.49万 | 6,104.40%693.83万 | -76.40%761.4万 | -76.40%761.4万 | --11.33万 | --11.26万 | --11.18万 | 75,542.73%3,226.31万 | --3,226.31万 |
| -資本リース債務 | 370.12%30.67万 | 292.66%29.69万 | 140.77%8.72万 | -29.94%13.45万 | -29.94%13.45万 | --6.52万 | --7.56万 | --3.62万 | 73.71%19.2万 | --19.2万 |
| 流動性繰延負債 | -33.94%7.84万 | -18.43%11.4万 | 6.59%16.82万 | 58.34%33.7万 | 58.34%33.7万 | --11.87万 | --13.98万 | --15.78万 | -7.63%21.28万 | --21.28万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 444.22%1,098.59万 | 474.53%1,214.51万 | 413.73%1,051.88万 | -65.16%1,197.97万 | -65.16%1,197.97万 | --201.87万 | --211.39万 | --204.75万 | 1,565.16%3,438.34万 | --3,438.34万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 172.38%261.02万 | 174.65%268.99万 | 122.68%165.78万 | 2,390.78%166.11万 | 2,390.78%166.11万 | --95.83万 | --97.94万 | --74.45万 | -98.07%6.67万 | --6.67万 |
| -長期借入金 | 89.01%139.39万 | 87.92%139.24万 | 97.92%147.35万 | --145.83万 | --145.83万 | --73.75万 | --74.09万 | --74.45万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 450.71%121.63万 | 444.14%129.76万 | --18.43万 | 204.14%20.28万 | 204.14%20.28万 | --22.09万 | --23.85万 | ---- | -40.24%6.67万 | --6.67万 |
| 繰延負債 | --180万 | --180万 | --180万 | --180万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 360.20%441.02万 | 358.44%448.99万 | 364.45%345.78万 | 5,089.83%346.11万 | 5,089.83%346.11万 | --95.83万 | --97.94万 | --74.45万 | -98.07%6.67万 | --6.67万 |
| 負債合計 | 417.17%1,539.62万 | 437.78%1,663.51万 | 400.59%1,397.66万 | -55.18%1,544.08万 | -55.18%1,544.08万 | --297.7万 | --309.33万 | --279.2万 | 523.14%3,445.01万 | --3,445.01万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 55.94%2.61万 | 56.95%2.59万 | 73.60%2.55万 | -99.41%2.41万 | -99.41%2.41万 | --1.68万 | --1.65万 | --1.47万 | 31,633.33%408.73万 | --408.73万 |
| -普通株式 | 55.94%2.61万 | 56.95%2.59万 | 73.60%2.55万 | 731.52%2.41万 | 731.52%2.41万 | --1.68万 | --1.65万 | --1.47万 | -77.48%2,900 | --2,900 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --408.44万 | --408.44万 |
| 利益剰余金 | -31.91%-8,445.9万 | -25.95%-8,039.79万 | -17.19%-7,265.32万 | -128.98%-6,946.25万 | -128.98%-6,946.25万 | ---6,402.73万 | ---6,383.54万 | ---6,199.47万 | 49.69%-3,033.51万 | ---3,033.51万 |
| 資本剰余金 | 66.43%1.06億 | 64.41%1.04億 | 62.47%9,739.52万 | 1,792.49%9,337.62万 | 1,792.49%9,337.62万 | --6,382.35万 | --6,316.16万 | --5,994.54万 | -91.32%493.41万 | --493.41万 |
| その他の資本の構成要素 | -8.48%35.08万 | -8.48%35.08万 | -3.26%37.08万 | --38.33万 | --38.33万 | --38.33万 | --38.33万 | --38.33万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 11,179.04%2,214.1万 | 8,795.77%2,382.07万 | 1,622.36%2,513.84万 | 214.11%2,432.12万 | 214.11%2,432.12万 | --19.63万 | ---27.39万 | ---165.13万 | -605.82%-2,131.38万 | ---2,131.38万 |
| 資本合計 | 11,179.04%2,214.1万 | 8,795.77%2,382.07万 | 1,622.36%2,513.84万 | 214.11%2,432.12万 | 214.11%2,432.12万 | --19.63万 | ---27.39万 | ---165.13万 | -605.82%-2,131.38万 | ---2,131.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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