| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.08%-2.19万 | -88.07%-233.44万 | -100.83%-6,636 | -429.04%-54.18万 | -152.29%-32.15万 | 131.92%21.75万 | -413.88%-124.12万 | 286.27%80.35万 | 91.87%-10.24万 | 61.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -629.66%-406.12万 | -1,027.88%-774.46万 | -641.38%-319.07万 | 98.50%-12.45万 | 119.84%154.91万 | 6.67%-55.66万 | -254.70%-68.67万 | -258.18%-43.04万 | -66.78%-832.46万 | ---780.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -34,122.92%-587.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.21%1.73万 | --104.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 121.73%86.22万 | 133.50%91.07万 | 154.49%98.67万 | -66.18%159.02万 | -90.82%42.36万 | 946.88%38.89万 | 1,156.29%39万 | 1,997.96%38.77万 | 653.62%470.26万 | --461.59万 |
| その他の非現金項目 | --227.35万 | --626.76万 | --127.77万 | -52.31%229.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.42%480.68万 | --467.39万 |
| 運転資金の増減額 | 134.58%90.36万 | -83.25%-173.09万 | 4.31%88.26万 | 126.13%58.53万 | 112.10%29.85万 | 297.69%38.52万 | -369.43%-94.46万 | 1,089.16%84.62万 | -583.73%-223.97万 | ---246.66万 |
| -売上債権増減額 | -251.89%-30.09万 | 434.02%20.96万 | -19.82%56.98万 | 91.76%-7.43万 | 30.88%-63.67万 | -60.55%-8.55万 | -181.93%-6.27万 | 18,094.73%71.06万 | -602.93%-90.18万 | ---92.12万 |
| -棚卸資産増減額 | 254.86%84.45万 | -172.43%-176.58万 | -33.42%67.81万 | 79.28%81.69万 | --20.86万 | --23.8万 | ---64.81万 | --101.84万 | --45.56万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 3.69%9.13万 | -27.49%9.84万 | 48.51%-12.72万 | -110.13%-3.83万 | -104.10%-1.52万 | 81.35%8.8万 | 3,745.98%13.58万 | -471.35%-24.7万 | 1,175.77%37.84万 | --36.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.35%30.19万 | 13.45%-23.58万 | 86.81%-6.91万 | 102.13%4.51万 | 129.68%70.01万 | 181.42%14.15万 | -203.91%-27.24万 | -433.55%-52.4万 | -1,216.18%-211.33万 | ---235.88万 |
| -その他流動資産の変動 | 52.97%7.4万 | 87.74%8.94万 | 40.02%6.56万 | ---- | ---- | --4.84万 | --4.76万 | --4.69万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -47.87%-7.15万 | -220.64%-7.26万 | 57.47%-6.58万 | -8.52%-19.2万 | 48.62%-4.91万 | 41.55%-4.84万 | 103.24%6.02万 | -449.14%-15.46万 | -75.39%-17.69万 | ---9.56万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,214.90%-3.56万 | 73.55%-5.42万 | -3,993.55%-16.88万 | -76.32%2.8万 | 38.03%23.37万 | 116.68%3,195 | -859.91%-20.47万 | 61.12%-4,124 | -48.70%11.82万 | --16.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.08%-2.19万 | -88.07%-233.44万 | -100.83%-6,636 | -429.04%-54.18万 | -152.29%-32.15万 | 131.92%21.75万 | -413.88%-124.12万 | 286.27%80.35万 | 91.87%-10.24万 | --61.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-22.5万 | 45.37%-22.48万 | -484.71%-22.48万 | 10.04%-90万 | 77.79%-22.5万 | -22.5万 | -41.16万 | -400.27%-3.84万 | -100.05万 | -101.33万 |
| 資本支出 | 0.00%-22.5万 | 45.37%-22.48万 | -484.71%-22.48万 | 10.04%-90万 | ---22.5万 | ---22.5万 | ---41.16万 | ---3.84万 | ---100.05万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-22.5万 | 45.37%-22.48万 | -484.71%-22.48万 | 10.04%-90万 | 77.79%-22.5万 | ---22.5万 | ---41.16万 | -400.27%-3.84万 | ---100.05万 | ---101.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -555.29%-132.57万 | 117.40%182.2万 | 410.01%153.25万 | 257.26%146.24万 | 379.77%82.75万 | 2,316.69%29.12万 | 235.24%83.81万 | -49.44万 | -84.20%40.93万 | 17.25万 |
| 借入金純額 | -1,280.11%-343.63万 | 92.05%160.95万 | -36.84%-67.65万 | 257.26%146.24万 | --82.75万 | --29.12万 | --83.81万 | ---49.44万 | -39.12%40.93万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --13.26万 | --21.25万 | --270.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --197.8万 | --0 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555.29%-132.57万 | 117.40%182.2万 | 410.01%153.25万 | 257.26%146.24万 | 379.77%82.75万 | 2,316.69%29.12万 | 235.24%83.81万 | ---49.44万 | -84.20%40.93万 | --17.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211.59%466.36万 | 133.66%540.08万 | 100.90%409.97万 | -25.37%204.07万 | 21.71%178.03万 | -30.62%149.67万 | 52.89%231.14万 | 5.72%204.07万 | 355.27%273.42万 | --146.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -654.45%-157.26万 | 9.51%-73.72万 | 380.67%130.11万 | 102.97%2.06万 | 224.31%28.09万 | 140.84%28.36万 | -226.22%-81.47万 | 164.67%27.07万 | -152.16%-69.36万 | ---22.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.62%309.1万 | 211.59%466.36万 | 133.66%540.08万 | 1.01%206.13万 | 1.01%206.13万 | 21.71%178.03万 | -30.62%149.67万 | 52.89%231.14万 | 5.72%204.07万 | --204.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,173.89%-24.69万 | -54.85%-255.92万 | -130.25%-23.15万 | -30.73%-144.18万 | -41.72%-54.65万 | 98.89%-7,542 | -517.95%-165.28万 | 277.36%76.5万 | 12.48%-110.29万 | ---38.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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