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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.42%-7.47万 | 81.39%-3.02万 | 35.68%-33.99万 | 76.28%-6.85万 | 76.44%-2.48万 | -20.05%-8.44万 | -152.68%-16.23万 | -216.08%-52.85万 | -419.41%-28.87万 | -98.40%-10.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.63%-6.48万 | 80.83%-2.8万 | 47.42%-32.02万 | 76.29%-6.91万 | 85.51%-2.24万 | 30.91%-8.27万 | -235.53%-14.6万 | -215.76%-60.9万 | -238.23%-29.14万 | -191.00%-15.43万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.43万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.6万 | ---- | ---- | --7.7万 |
| 運転資金の増減額 | -506.93%-9,893 | 86.36%-2,215 | -415.86%-1.97万 | -88.76%600 | 91.29%-2,429 | -103.29%-1,630 | 21.55%-1.62万 | -75.72%6,236 | -82.54%5,337 | -348,412.50%-2.79万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 200.00%2,046 | --0 | --0 | --0 | --2,046 | ---2,046 | ---2,046 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -506.93%-9,893 | 87.88%-2,215 | -362.53%-2.17万 | -91.87%600 | 91.29%-2,429 | -103.29%-1,630 | 11.66%-1.83万 | -67.75%8,282 | -75.85%7,383 | -348,412.50%-2.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.42%-7.47万 | -85.53%-3.02万 | 35.68%-33.99万 | 76.28%-6.85万 | 76.44%-2.48万 | -20.05%-8.44万 | 74.65%-1.63万 | -216.08%-52.85万 | -419.41%-28.87万 | -98.40%-10.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 94.14万 | 2,652 | -6.13万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --94.14万 | ---5.86万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --94.14万 | --2,652 | ---6.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.20%24.2万 | -55.53%27.22万 | 207.25%61.22万 | -62.07%34.07万 | -65.67%36.55万 | 233.21%44.99万 | 207.25%61.22万 | -45.63%19.92万 | 252.49%89.82万 | 245.84%106.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.42%-7.47万 | 81.39%-3.02万 | -182.32%-33.99万 | 76.06%-6.85万 | 85.11%-2.48万 | -109.08%-8.44万 | -152.68%-16.23万 | 346.96%41.29万 | -414.64%-28.61万 | -213.88%-16.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.23%16.73万 | -46.20%24.2万 | -55.53%27.22万 | -55.53%27.22万 | -62.07%34.07万 | -65.67%36.55万 | 233.21%44.99万 | 207.25%61.22万 | 207.25%61.22万 | 252.49%89.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.42%-7.47万 | -85.53%-3.02万 | 35.68%-33.99万 | 76.28%-6.85万 | 76.44%-2.48万 | -20.05%-8.44万 | 74.65%-1.63万 | -216.08%-52.85万 | -419.41%-28.87万 | -98.40%-10.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
