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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.38%-33.74万 | 6.74%-145.33万 | 1.65%-36.9万 | 8.59%-40.56万 | 21.59%-31.83万 | -8.06%-36.04万 | 14.66%-155.83万 | -27.16%-37.51万 | 35.79%-44.37万 | 24.98%-40.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.58%-42.92万 | 28.05%-205.52万 | 30.03%-54.49万 | 14.10%-53.33万 | 25.32%-48.6万 | 39.10%-49.1万 | -4.33%-285.66万 | 15.20%-77.88万 | -46.33%-62.08万 | 18.99%-65.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1.91万 | ---9,149 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.38%2.92万 | 7.51%11.33万 | -114.66%-4,168 | 143.16%6.25万 | 7.36%2.75万 | 7.19%2.75万 | 6.78%10.54万 | 8.23%2.84万 | 6.35%2.57万 | 7.78%2.56万 |
| 資産減損費用 | --0 | -96.76%5,614 | --0 | --0 | --0 | --5,614 | --17.34万 | --17.34万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -65.97%4.23万 | -57.81%43.45万 | -44.64%12.28万 | -65.32%8.47万 | -57.43%10.28万 | -61.45%12.43万 | -20.13%102.99万 | -50.58%22.19万 | -13.80%24.41万 | -41.61%24.15万 |
| 運転資金の増減額 | 175.62%2.03万 | 751.75%6.76万 | 430.26%6.64万 | 89.81%-9,449 | 268.71%3.75万 | -121.49%-2.68万 | 92.30%-1.04万 | -113.05%-2.01万 | 67.59%-9.27万 | 82.64%-2.22万 |
| -売掛金増減額 | 131.37%1.86万 | -215.59%-2.25万 | -8.12%5.33万 | 92.57%-1,825 | -162.45%-1.49万 | -56.37%-5.92万 | 129.91%1.95万 | -59.01%5.81万 | 85.39%-2.46万 | 170.01%2.38万 |
| -前払費用増減額 | -8.72%1.31万 | 257.80%3.87万 | -1,620.56%-3.39万 | 94.39%-4,015 | 245.48%6.23万 | -46.46%1.43万 | 66.30%-2.45万 | 119.92%2,232 | -639.33%-7.16万 | 141.08%1.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -163.15%-1.14万 | 1,066.07%5.14万 | 158.47%4.7万 | -204.79%-3,609 | 84.38%-1万 | -86.70%1.8万 | -267.72%-5,325 | -440.28%-8.04万 | 102.62%3,444 | -28.27%-6.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.38%-33.74万 | 6.74%-145.33万 | 1.65%-36.9万 | 8.59%-40.56万 | 21.59%-31.83万 | -8.06%-36.04万 | 14.66%-155.83万 | -27.16%-37.51万 | 35.79%-44.37万 | 24.98%-40.59万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.02%-33.71万 | 2.33%-413.74万 | 20.74%-52.64万 | 70.80%-62.3万 | -178.58%-202.44万 | -35.33%-96.37万 | 36.03%-423.63万 | 66.17%-66.41万 | 33.81%-213.35万 | 31.96%-72.67万 |
| 資本支出 | 65.04%-33.67万 | ---- | ---- | 71.89%-59.96万 | -83.10%-132.89万 | -35.25%-96.31万 | ---- | ---- | 33.24%-213.3万 | 31.69%-72.58万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.71%-392 | -17,414.29%-72.7万 | -173.36%-7,564 | -4,938.79%-2.34万 | -75,497.83%-69.55万 | ---574 | 89.10%-4,151 | 6.93%-2,767 | 98.35%-464 | 83.66%-920 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 19.42%-341.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.73%-423.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.02%-33.71万 | 2.33%-413.74万 | 20.74%-52.64万 | 70.80%-62.3万 | -178.58%-202.44万 | -35.33%-96.37万 | 36.03%-423.63万 | 66.17%-66.41万 | 33.81%-213.35万 | 31.96%-72.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.03%-2.58万 | -101.06%-12.23万 | -8.21%-2.49万 | -100.67%-5.39万 | 74.22%-2.3万 | -100.56%-2.07万 | 86.69%1,153.54万 | -211.77%-2.3万 | 35,656.00%798.91万 | -101.42%-8.91万 |
| 借入金純額 | -25.03%-2.58万 | -24.88%-12.23万 | -8.21%-2.49万 | -107.80%-5.39万 | 8.74%-2.3万 | 13.63%-2.07万 | -11.10%-9.8万 | 0.91%-2.3万 | -15.37%-2.59万 | -15.37%-2.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 72.73%1,216.45万 | 18,185.71%800万 | --1.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.49%-53.11万 | ---800万 | --800万 | 91.08%-6.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.03%-2.58万 | -101.06%-12.23万 | -8.21%-2.49万 | -100.67%-5.39万 | 74.22%-2.3万 | -100.56%-2.07万 | 86.69%1,153.54万 | -211.77%-2.3万 | 35,656.00%798.91万 | -101.42%-8.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.97%152.12万 | 384.42%723.41万 | -70.57%244.14万 | 22.17%352.38万 | 43.43%588.94万 | 384.42%723.41万 | -60.31%149.34万 | 122.39%829.63万 | -62.38%288.44万 | 36.14%410.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.92%-70.03万 | -199.52%-571.3万 | 13.37%-92.02万 | -120.00%-108.24万 | -93.64%-236.56万 | -151.47%-134.48万 | 352.94%574.08万 | 52.52%-106.22万 | 237.47%541.19万 | -126.27%-122.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.06%82.08万 | -78.97%152.12万 | -78.97%152.12万 | -70.57%244.14万 | 22.17%352.38万 | 43.43%588.94万 | 384.42%723.41万 | 384.42%723.41万 | 122.39%829.63万 | -62.38%288.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.06%-67.45万 | -39.54%-218.03万 | -21.23%251.5万 | 60.09%-102.86万 | -106.84%-234.26万 | -26.63%-132.41万 | 16.18%-156.25万 | -22.78%319.29万 | 34.16%-257.72万 | 29.62%-113.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
