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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 42.45%356.7万 | 64.05%360.1万 | 64.05%360.1万 | -1.49%205.2万 | --169.5万 | --250.4万 | 37.27%219.5万 | --219.5万 | --208.3万 | --159.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 42.45%356.7万 | 64.05%360.1万 | 64.05%360.1万 | -1.49%205.2万 | --169.5万 | --250.4万 | 37.27%219.5万 | --219.5万 | --208.3万 | --159.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.37%637.9万 | -23.28%707.6万 | -23.28%707.6万 | 13.36%936.6万 | --866.4万 | --903.2万 | 34.90%922.3万 | --922.3万 | --826.2万 | --683.7万 |
| -売掛金 | -20.14%430.9万 | -21.96%429.4万 | -21.96%429.4万 | 10.35%638.7万 | --605.9万 | --539.6万 | 20.82%550.2万 | --550.2万 | --578.8万 | --455.4万 |
| -関連先売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --11.9万 | --94.1万 | --124.2万 | --124.2万 | ---- | --0 |
| -その他の売掛金 | -23.19%207万 | 12.22%278.2万 | 12.22%278.2万 | 20.41%297.9万 | --248.6万 | --269.5万 | 8.59%247.9万 | --247.9万 | --247.4万 | --228.3万 |
| 棚卸資産 | -21.64%624万 | -17.10%637.9万 | -17.10%637.9万 | -28.79%734.1万 | --813.3万 | --796.3万 | 82.95%769.5万 | --769.5万 | --1,030.9万 | --420.6万 |
| 制限付き現金 | --119.9万 | --70万 | --70万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 157.85%187.2万 | 130.08%143.8万 | 130.08%143.8万 | 27.72%98.6万 | --66.3万 | --72.6万 | -29.78%62.5万 | --62.5万 | --77.2万 | --89万 |
| 流動資産合計 | -4.79%1,925.7万 | -2.76%1,919.4万 | -2.76%1,919.4万 | -7.85%1,974.5万 | --1,915.5万 | --2,022.5万 | 45.86%1,973.8万 | --1,973.8万 | --2,142.6万 | --1,353.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.26%485.8万 | -23.45%473.1万 | -23.45%473.1万 | -22.55%492.1万 | --534.8万 | --566.6万 | -3.21%618万 | --618万 | --635.4万 | --638.5万 |
| -有形固定資産総額 | -0.21%1,451.9万 | 130.21%1,422.7万 | 130.21%1,422.7万 | -3.78%1,415.6万 | --1,445.7万 | --1,455万 | -30.11%618万 | --618万 | --1,471.2万 | --884.2万 |
| -減価償却累計额 | -8.75%-966.1万 | ---949.6万 | ---949.6万 | -10.49%-923.5万 | ---910.9万 | ---888.4万 | ---- | ---- | ---835.8万 | ---245.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -40.53%734.6万 | -40.14%750.1万 | -40.14%750.1万 | -40.38%1,189万 | --1,220.3万 | --1,235.3万 | -9.51%1,253万 | --1,253万 | --1,994.3万 | --1,384.7万 |
| -のれん | -36.13%571.5万 | -36.01%579.4万 | -36.01%579.4万 | -14.84%867.9万 | --886.3万 | --894.8万 | -7.73%905.4万 | --905.4万 | --1,019.2万 | --981.2万 |
| -その他の無形資産 | -52.10%163.1万 | -50.89%170.7万 | -50.89%170.7万 | -67.07%321.1万 | --334万 | --340.5万 | -13.85%347.6万 | --347.6万 | --975.1万 | --403.5万 |
| その他の非流動資産 | -31.16%34.9万 | 0.00%50.6万 | 0.00%50.6万 | -6.64%50.6万 | --50.6万 | --50.7万 | 258.87%50.6万 | --50.6万 | --54.2万 | --14.1万 |
| 非流動資産合計 | -32.24%1,255.3万 | -33.71%1,273.8万 | -33.71%1,273.8万 | -35.48%1,731.7万 | --1,805.7万 | --1,852.6万 | -5.68%1,921.6万 | --1,921.6万 | --2,683.9万 | --2,037.3万 |
| 資産合計 | -17.91%3,181万 | -18.03%3,193.2万 | -18.03%3,193.2万 | -23.21%3,706.2万 | --3,721.2万 | --3,875.1万 | 14.89%3,895.4万 | --3,895.4万 | --4,826.5万 | --3,390.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 56.92%1,055万 | 5.19%867.1万 | 5.19%867.1万 | 78.22%1,093.4万 | --620.5万 | --672.3万 | 97.30%824.3万 | --824.3万 | --613.5万 | --417.8万 |
| -買掛金 | 56.92%1,055万 | 5.19%867.1万 | 5.19%867.1万 | 78.22%1,093.4万 | --620.5万 | --672.3万 | 97.30%824.3万 | --824.3万 | --613.5万 | --417.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --347.3万 | --276.8万 | ---- | ---- | --277.5万 | --144.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 93.21%834.1万 | 172.31%779.9万 | 172.31%779.9万 | -44.14%655.2万 | --512.9万 | --431.7万 | 76.79%286.4万 | --286.4万 | --1,172.9万 | --162万 |
| -短期借入金 | 120.06%742.7万 | 290.71%702.1万 | 290.71%702.1万 | -45.47%578.3万 | --426.9万 | --337.5万 | 86.99%179.7万 | --179.7万 | --1,060.5万 | --96.1万 |
| -資本リース債務 | -2.97%91.4万 | -27.09%77.8万 | -27.09%77.8万 | -31.58%76.9万 | --86万 | --94.2万 | 61.91%106.7万 | --106.7万 | --112.4万 | --65.9万 |
| 流動性繰延負債 | 41.56%177.8万 | 56.52%160.9万 | 56.52%160.9万 | -36.50%70.1万 | --85.3万 | --125.6万 | 156.36%102.8万 | --102.8万 | --110.4万 | --40.1万 |
| その他の流動負債 | 200.82%220.8万 | 8.23%205.2万 | 8.23%205.2万 | --33.2万 | --52.2万 | --73.4万 | 3,934.04%189.6万 | --189.6万 | ---- | --4.7万 |
| 流動負債合計 | 44.81%2,287.7万 | 43.48%2,013.1万 | 43.48%2,013.1万 | -14.83%1,851.9万 | --1,618.2万 | --1,579.8万 | 82.39%1,403.1万 | --1,403.1万 | --2,174.3万 | --769.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 22.84%1,536.9万 | 1.43%1,353.5万 | 1.43%1,353.5万 | 272.26%1,275万 | --1,298.7万 | --1,251.1万 | 259.48%1,334.4万 | --1,334.4万 | --342.5万 | --371.2万 |
| -長期借入金 | 34.68%1,309.6万 | 8.43%1,120.1万 | 8.43%1,120.1万 | 2,866.76%1,035.4万 | --1,032.7万 | --972.4万 | --1,033万 | --1,033万 | --34.9万 | ---- |
| -リース債務 | -18.44%227.3万 | -22.56%233.4万 | -22.56%233.4万 | -22.11%239.6万 | --266万 | --278.7万 | -18.80%301.4万 | --301.4万 | --307.6万 | --371.2万 |
| その他の非流動性負債 | 215.79%126万 | 460.08%133.3万 | 460.08%133.3万 | 144.60%34万 | --36.8万 | --39.9万 | --23.8万 | --23.8万 | --13.9万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 28.81%1,662.9万 | 9.47%1,486.8万 | 9.47%1,486.8万 | 267.28%1,309万 | --1,335.5万 | --1,291万 | 265.89%1,358.2万 | --1,358.2万 | --356.4万 | --371.2万 |
| 負債合計 | 37.61%3,950.6万 | 26.75%3,499.9万 | 26.75%3,499.9万 | 24.90%3,160.9万 | --2,953.7万 | --2,870.8万 | 142.11%2,761.3万 | --2,761.3万 | --2,530.7万 | --1,140.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.12%4,063.7万 | 1.10%4,057.1万 | 1.10%4,057.1万 | 10.30%4,130.2万 | --4,119.8万 | --4,109.6万 | 26.71%4,013.1万 | --4,013.1万 | --3,744.6万 | --3,167.2万 |
| -普通株式 | -1.27%3,564.7万 | 1.25%3,558.1万 | 1.25%3,558.1万 | 11.88%3,631.2万 | --3,620.8万 | --3,610.6万 | 31.70%3,514.1万 | --3,514.1万 | --3,245.6万 | --2,668.2万 |
| -優先株 | 0.00%499万 | 0.00%499万 | 0.00%499万 | 0.00%499万 | --499万 | --499万 | 0.00%499万 | --499万 | --499万 | --499万 |
| 利益剰余金 | -56.44%-4,722.8万 | -54.44%-4,282.1万 | -54.44%-4,282.1万 | -170.45%-3,475万 | ---3,283.4万 | ---3,019万 | -177.59%-2,772.6万 | ---2,772.6万 | ---1,284.9万 | ---998.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.34%-149.1万 | 24.00%-135.2万 | 24.00%-135.2万 | 24.25%-192.4万 | ---145.7万 | ---159.2万 | -641.25%-177.9万 | ---177.9万 | ---254万 | ---24万 |
| 株主資本 | -186.77%-808.2万 | -133.90%-360.2万 | -133.90%-360.2万 | -79.02%462.8万 | --690.7万 | --931.4万 | -50.45%1,062.6万 | --1,062.6万 | --2,205.7万 | --2,144.4万 |
| 少数株主持分 | -47.05%38.6万 | -25.17%53.5万 | -25.17%53.5万 | -8.44%82.5万 | --76.8万 | --72.9万 | -32.29%71.5万 | --71.5万 | --90.1万 | --105.6万 |
| 資本合計 | -176.63%-769.6万 | -127.04%-306.7万 | -127.04%-306.7万 | -76.25%545.3万 | --767.5万 | --1,004.3万 | -49.60%1,134.1万 | --1,134.1万 | --2,295.8万 | --2,250万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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