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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.82%13.2万 | 44.10%-281.4万 | 165.98%231.4万 | 48.88%-36.6万 | -423.51%-202.6万 | -545.28%-273.6万 | -59.46%-503.4万 | -185.82%-350.7万 | -71.6万 | -38.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.96%-455.6万 | 17.06%-1,527.5万 | 44.47%-836.1万 | -106.10%-185.9万 | -33.66%-260.5万 | -380.39%-245万 | -543.31%-1,841.8万 | -1,654.90%-1,505.7万 | ---90.2万 | ---194.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.30%-11.7万 | ---243.7万 | ---123.9万 | ---19万 | ---21.2万 | ---79.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.53%44.5万 | 32.20%206.1万 | 43.22%45.4万 | 10.94%49.7万 | 2.96%55.7万 | 118.58%55.3万 | 18.92%155.9万 | 496.25%31.7万 | --44.8万 | --54.1万 |
| その他の非現金項目 | 102.86%191.7万 | 75.87%191.7万 | -1,705.00%-96.3万 | 180.57%79.4万 | 180.34%114.1万 | 177.94%94.5万 | -21.58%109万 | -82.76%6万 | --28.3万 | --40.7万 |
| 運転資金の増減額 | 369.40%256.2万 | 221.53%204.9万 | 448.42%386.4万 | 148.09%28.9万 | -301.57%-115.3万 | -73.54%-95.1万 | 39.35%-168.6万 | -114.51%-110.9万 | ---60.1万 | --57.2万 |
| -売上債権増減額 | 387.04%62万 | 184.12%81.6万 | 400.77%260.4万 | -800.00%-103.6万 | 44.40%-53.6万 | 67.95%-21.6万 | 49.13%-97万 | 237.57%52万 | --14.8万 | ---96.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 145.11%10.6万 | 217.45%142万 | 358.90%108.3万 | 302.30%70.4万 | 78.78%-13.2万 | 50.53%-23.5万 | -11.74%-120.9万 | 130.81%23.6万 | ---34.8万 | ---62.2万 |
| -前払費用増減額 | -350.00%-44.1万 | -616.03%-80.5万 | -1,648.00%-43.7万 | -225.19%-33.8万 | 121.86%6.8万 | -144.14%-9.8万 | 148.00%15.6万 | 92.75%-2.5万 | --27万 | ---31.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,860.00%150.4万 | -7.69%28.8万 | -146.82%-33.9万 | 149.83%117.8万 | -207.81%-51.1万 | -102.71%-4万 | -24.82%31.2万 | 14.92%72.4万 | ---236.4万 | --47.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 140.79%3.1万 | 91.89%-6,000 | ---1.5万 | --46.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 313.54%77.3万 | 5,600.00%33万 | 1,833.33%104万 | -142.23%-19.3万 | -154.01%-15.5万 | 47.54%-36.2万 | -103.08%-6,000 | -114.42%-6万 | --45.7万 | --28.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -102.08%-2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.82%13.2万 | 44.10%-281.4万 | 165.98%231.4万 | 48.88%-36.6万 | -423.51%-202.6万 | -545.28%-273.6万 | -59.46%-503.4万 | -185.82%-350.7万 | ---71.6万 | ---38.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -777.78%-23.7万 | 94.59%-23.4万 | 69.74%-2.3万 | 96.97%-12万 | 58.97%-6.4万 | 79.07%-2.7万 | -934.94%-432.5万 | -109.82%-7.6万 | -396.4万 | -15.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -777.78%-23.7万 | 63.32%-23.4万 | 69.74%-2.3万 | 56.68%-12万 | 58.97%-6.4万 | 79.07%-2.7万 | 32.77%-63.8万 | 71.10%-7.6万 | ---27.7万 | ---15.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---368.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777.78%-23.7万 | 94.59%-23.4万 | 69.74%-2.3万 | 96.97%-12万 | 58.97%-6.4万 | 79.07%-2.7万 | -934.94%-432.5万 | -109.82%-7.6万 | ---396.4万 | ---15.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.89%58.4万 | -49.88%485.1万 | -101.27%-4万 | -82.01%91.6万 | 9.62%107.1万 | 517.87%290.4万 | 185.18%967.9万 | 623.50%314万 | 509.2万 | 97.7万 |
| 借入金純額 | -78.33%56.4万 | -47.27%485.1万 | -64.05%120.4万 | -83.35%79.7万 | -67.88%24.7万 | 788.40%260.3万 | 779.39%919.9万 | 2,696.12%334.9万 | --478.8万 | --76.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -60.86%11.9万 | 296.15%82.4万 | 70.06%30.1万 | -89.89%48万 | -137.12%-20.9万 | --30.4万 | --20.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.89%58.4万 | -49.88%485.1万 | -101.27%-4万 | -82.01%91.6万 | 9.62%107.1万 | 517.87%290.4万 | 185.18%967.9万 | 623.50%314万 | --509.2万 | --97.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.95%430.1万 | 37.27%219.5万 | -1.49%205.2万 | 0.53%169.5万 | 179.15%250.4万 | 37.27%219.5万 | 34.37%159.9万 | 19.71%208.3万 | --168.6万 | --89.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 239.01%47.8万 | 463.44%180.3万 | 608.13%225.1万 | 4.37%43万 | -334.79%-101.9万 | 269.88%14.1万 | -57.62%32万 | -2,231.58%-44.3万 | --41.2万 | --43.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.74%-1.3万 | 9.78%30.3万 | -100.36%-2,000 | -386.67%-7.3万 | -40.85%21万 | 127.14%16.8万 | 179.77%27.6万 | 554.92%55.5万 | ---1.5万 | --35.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90.34%476.6万 | 95.95%430.1万 | 95.95%430.1万 | -1.49%205.2万 | 0.53%169.5万 | 179.15%250.4万 | 37.27%219.5万 | 37.27%219.5万 | --208.3万 | --168.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.20%-10.5万 | 46.26%-304.8万 | 163.94%229.1万 | 51.06%-48.6万 | -284.90%-209万 | -399.64%-276.3万 | -38.14%-567.2万 | -140.47%-358.3万 | ---99.3万 | ---54.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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