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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.45%-119.3万 | 39.32%-250.9万 | -99.28%-413.5万 | -32.42%-207.5万 | 59.96%-156.7万 | -252.61%-391.4万 | 80.49%-111万 | 66.23%-568.8万 | -55.43%-1,684.5万 | -151.75%-1,083.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.51%-339.9万 | 19.65%-275.2万 | -164.89%-342.5万 | 22.06%-129.3万 | 48.04%-165.9万 | -394.01%-319.3万 | 117.90%108.6万 | -165.12%-606.6万 | 54.15%-228.8万 | 85.77%-499万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.75%-16.1万 | 917.60%102.2万 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- | -83.97%2.1万 | 100.68%13.1万 | -139.45%-1,937.6万 | -132.46%-809.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 66.67%5.5万 | 65.00%3.3万 | 150.00%2万 | -92.59%8,000 | -20.59%10.8万 | 147.27%13.6万 | -79.85%5.5万 | -49.35%27.3万 | -64.47%53.9万 | -34.47%151.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,978.05%-167.2万 | 81.02%-4.1万 | ---21.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | 96.41%-1.1万 | -117.02%-30.6万 |
| 運転資金の増減額 | 147.79%19.5万 | 33.33%-40.8万 | 23.12%-61.2万 | -130.06%-79.6万 | 69.30%-34.6万 | -45.98%-112.7万 | 60.27%-77.2万 | -76.16%-194.3万 | -158.31%-110.3万 | 65.84%-42.7万 |
| -売掛金増減額 | -154.69%-3.5万 | 2,033.33%6.4万 | -96.63%3,000 | -31.54%8.9万 | -36.59%13万 | 1,364.29%20.5万 | -95.89%1.4万 | 625.53%34.1万 | -93.21%4.7万 | -9.78%69.2万 |
| -前払費用増減額 | 20.00%16.8万 | 160.09%14万 | -441.86%-23.3万 | -114.98%-4.3万 | 370.49%28.7万 | -91.15%6.1万 | 132.30%68.9万 | -2,270.00%-213.3万 | 88.61%-9万 | -173.28%-79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.29%2.2万 | -960.61%-35万 | -113.69%-3.3万 | 224.87%24.1万 | 86.99%-19.3万 | -15.59%-148.3万 | -222.54%-128.3万 | 223.61%104.7万 | -292.06%-84.7万 | 132.21%44.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 292.91%27.2万 | 6.62%-14.1万 | -67.78%-15.1万 | -500.00%-9万 | -142.86%-1.5万 | 683.33%3.5万 | -112.24%-6,000 | -40.24%4.9万 | 131.54%8.2万 | -136.72%-26万 |
| -その他流動負債の変動 | -91.74%-23.2万 | 38.89%-12.1万 | 80.06%-19.8万 | -78.92%-99.3万 | -1,109.09%-55.5万 | 129.57%5.5万 | 79.69%-18.6万 | -243.07%-91.6万 | 62.45%-26.7万 | 30.09%-71.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,082.14%-33.1万 | -113.93%-2.8万 | 114.18%20.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.45%-119.3万 | 39.32%-250.9万 | -99.28%-413.5万 | -32.42%-207.5万 | 59.96%-156.7万 | -252.61%-391.4万 | 80.49%-111万 | 66.23%-568.8万 | -55.43%-1,684.5万 | -151.75%-1,083.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,295.71%83.7万 | -311.76%-7万 | 99.83%-1.7万 | -13,654.79%-1,004.1万 | 18.89%-7.3万 | -109.63%-9万 | -71.26%93.5万 | -92.10%325.3万 | 639.28%4,117.4万 | -358.46%-763.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-5.2万 | 31.58%-5.2万 | -216.67%-7.6万 | 50.00%-2.4万 | 27.27%-4.8万 | 65.45%-6.6万 | -113.14%-19.1万 | 1,177.04%145.4万 | 67.70%-13.5万 | -120.00%-41.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.67%-6,000 | -5.88%-1.8万 | -112.50%-1.7万 | 42.86%-8,000 | 77.05%-1.4万 | -454.55%-6.1万 | 87.21%-1.1万 | 23.21%-8.6万 | -1.82%-11.2万 | 91.04%-11万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.28%105.8万 | 600.00%39万 | ---7.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --89.5万 | --0 | 100.80%8万 | ---1,000万 | --0 | --0 | --2,000 | --0 | 665.76%4,158.3万 | -866.42%-735万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 55.56%-4,000 | 18.18%-9,000 | -129.73%-1.1万 | -51.95%3.7万 | 35.09%7.7万 | 167.86%5.7万 | -2,000.00%-8.4万 | -104.94%-4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,295.71%83.7万 | -311.76%-7万 | 99.83%-1.7万 | -13,654.79%-1,004.1万 | 18.89%-7.3万 | -109.63%-9万 | -71.26%93.5万 | -92.10%325.3万 | 639.28%4,117.4万 | -358.46%-763.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 29.50%-263.1万 | 69.61%-373.2万 | -165.24%-1,228.1万 | 698.76%1,882.5万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 29.31%-263.1万 | 69.69%-372.2万 | -180.63%-1,228.1万 | 584.17%1,523.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179,550.00%359.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 29.50%-263.1万 | 69.61%-373.2万 | -165.24%-1,228.1万 | 698.76%1,882.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.36%3,910.7万 | -9.22%4,176.1万 | -21.06%4,600.2万 | -2.59%5,827.4万 | -6.78%5,982.6万 | -3.07%6,417.7万 | -8.59%6,621.1万 | 21.47%7,243.2万 | 1.41%5,963.1万 | -6.26%5,880.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.20%-35.6万 | 37.89%-257.9万 | 65.73%-415.2万 | -638.78%-1,211.6万 | 59.04%-164万 | -42.69%-400.4万 | 54.50%-280.6万 | -151.19%-616.7万 | 3,322.73%1,204.8万 | 107.83%35.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.67%3.2万 | 15.73%-7.5万 | 42.95%-8.9万 | -277.27%-15.6万 | 125.36%8.8万 | -144.95%-34.7万 | 1,529.63%77.2万 | -107.17%-5.4万 | 57.53%75.3万 | -15.40%47.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.83%3,878.3万 | -6.36%3,910.7万 | -9.22%4,176.1万 | -21.06%4,600.2万 | -2.59%5,827.4万 | -6.78%5,982.6万 | -3.07%6,417.7万 | -8.59%6,621.1万 | 21.47%7,243.2万 | 1.41%5,963.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.49%-125.1万 | 39.00%-257.9万 | -100.66%-422.8万 | -29.34%-210.7万 | 59.69%-162.9万 | -207.77%-404.1万 | 79.06%-131.3万 | 63.37%-627万 | -50.55%-1,711.5万 | -97.46%-1,136.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
