| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.04%18.63万 | --50.21万 | -62.60%99.83万 | 215.28%226.5万 | 215.28%226.5万 | -65.43%54.85万 | -12.22%266.95万 | -90.71%71.84万 | -90.71%71.84万 | -85.76%158.65万 |
| -現金及び現金同等物 | -65.90%14.93万 | --42.91万 | -66.64%89.07万 | 199.19%214.93万 | 199.19%214.93万 | -72.41%43.77万 | -12.22%266.95万 | -90.71%71.84万 | -90.71%71.84万 | -85.76%158.65万 |
| -短期投資 | -66.59%3.7万 | --7.3万 | --10.76万 | --11.57万 | --11.57万 | --11.08万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.56%1.6万 | --4.08万 | -42.37%1.55万 | -0.69%2.68万 | -0.69%2.68万 | 1.96%2.15万 | -12.89%2.69万 | -15.74%2.7万 | -15.74%2.7万 | -65.09%2.11万 |
| -売掛金 | -25.56%1.6万 | --4.08万 | -42.37%1.55万 | -0.69%2.68万 | -0.69%2.68万 | 1.96%2.15万 | -12.89%2.69万 | -15.74%2.7万 | -15.74%2.7万 | -65.09%2.11万 |
| 前払費用 | -1.81%14.77万 | --8.28万 | 7.52%13.62万 | -7.09%13.43万 | -7.09%13.43万 | 20.63%15.05万 | -13.13%12.66万 | -44.01%14.45万 | -44.01%14.45万 | -59.87%12.47万 |
| 流動資産合計 | -51.42%35万 | --62.57万 | -59.26%115万 | 172.62%242.61万 | 172.62%242.61万 | -58.41%72.04万 | -12.27%282.31万 | -88.91%88.99万 | -88.91%88.99万 | -84.95%173.23万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -31.99%14.04万 | --15.69万 | -35.64%17.35万 | -37.42%19万 | -37.42%19万 | -38.85%20.65万 | -33.58%26.95万 | -30.98%30.36万 | -30.98%30.36万 | -28.75%33.76万 |
| -有形固定資産総額 | -31.99%14.04万 | --15.69万 | -35.64%17.35万 | -37.42%19万 | -37.42%19万 | -38.85%20.65万 | -33.58%26.95万 | -30.98%30.36万 | -30.98%30.36万 | -28.75%33.76万 |
| 投資その他の資産 | -61.91%4.21万 | --3.83万 | 33.33%4.59万 | 76.62%6.76万 | 76.62%6.76万 | 162.57%11.06万 | -18.18%3.44万 | -9.09%3.83万 | -9.09%3.83万 | 0.00%4.21万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | 10.00%4.21万 | 10.00%4.21万 | ---- | ---- | -9.09%3.83万 | -9.09%3.83万 | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | 10.00%4.21万 | 10.00%4.21万 | ---- | ---- | -9.09%3.83万 | -9.09%3.83万 | ---- |
| -その他の投資 | -61.91%4.21万 | --3.83万 | --4.59万 | --2.55万 | --2.55万 | --11.06万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.24万 |
| 非流動資産合計 | -42.42%18.25万 | --19.52万 | -27.82%21.94万 | -24.65%25.76万 | -24.65%25.76万 | -72.24%31.7万 | -72.72%30.4万 | -29.07%34.19万 | -29.07%34.19万 | 121.34%114.21万 |
| 資産合計 | -48.67%53.25万 | --82.09万 | -56.21%136.94万 | 117.87%268.37万 | 117.87%268.37万 | -63.91%103.74万 | -27.81%312.71万 | -85.52%123.18万 | -85.52%123.18万 | -76.11%287.44万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -52.21%10.77万 | --15.07万 | 12.44%19.26万 | 20.98%20.05万 | 20.98%20.05万 | 87.31%22.53万 | 55.79%17.13万 | 84.50%16.57万 | 84.50%16.57万 | 40.85%12.03万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | --4万 | --4万 | --4万 | ---- |
| -資本リース債務 | -41.90%10.77万 | --15.07万 | 46.71%19.26万 | 59.47%20.05万 | 59.47%20.05万 | 54.06%18.53万 | 19.41%13.13万 | 39.97%12.57万 | 39.97%12.57万 | 40.85%12.03万 |
| 未払金 | 2.67%46.87万 | --21.96万 | -59.74%21.08万 | -45.75%27.91万 | -45.75%27.91万 | --45.66万 | --52.37万 | 210.08%51.45万 | 210.08%51.45万 | ---- |
| -買掛金 | 2.67%46.87万 | --21.96万 | -59.74%21.08万 | -45.75%27.91万 | -45.75%27.91万 | --45.66万 | --52.37万 | 210.08%51.45万 | 210.08%51.45万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 15.90%140.6万 | --117.4万 | 13.28%129.99万 | 5.10%113.58万 | 5.10%113.58万 | --121.31万 | --114.75万 | 251.26%108.07万 | 251.26%108.07万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 11.58%26.78万 | --28.81万 | 20.15%28.11万 | 14.51%26.34万 | 14.51%26.34万 | 0.42%24万 | -2.50%23.4万 | -2.95%23万 | -2.95%23万 | 2.14%23.9万 |
| 流動負債合計 | 5.40%225.02万 | --183.25万 | -4.43%198.45万 | -5.63%187.88万 | -5.63%187.88万 | 8.27%213.5万 | -7.97%207.65万 | 148.74%199.09万 | 148.74%199.09万 | 190.28%197.19万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,579.39%375.58万 | --333.94万 | 1,569.99%282.93万 | 1,184.46%272.25万 | 1,184.46%272.25万 | -23.53%22.36万 | -54.23%16.94万 | -47.87%21.2万 | -47.87%21.2万 | -33.79%29.25万 |
| -長期借入金 | --367.76万 | --324.38万 | --271.68万 | --256.17万 | --256.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.09%3.95万 |
| -リース債務 | -65.06%7.81万 | --9.56万 | -33.63%11.24万 | -24.11%16.09万 | -24.11%16.09万 | -11.59%22.36万 | -48.91%16.94万 | -42.49%21.2万 | -42.49%21.2万 | -37.41%25.3万 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --1.18万 | --1.18万 | --1.18万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動負債合計 | 1,495.33%375.58万 | --333.94万 | 1,569.99%282.93万 | 1,190.02%273.43万 | 1,190.02%273.43万 | -19.51%23.54万 | -54.23%16.94万 | -47.87%21.2万 | -47.87%21.2万 | -33.79%29.25万 |
| 負債合計 | 153.37%600.6万 | --517.19万 | 114.34%481.38万 | 109.41%461.31万 | 109.41%461.31万 | 4.68%237.04万 | -14.49%224.59万 | 82.50%220.28万 | 82.50%220.28万 | 101.99%226.44万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.01億 | --1.01億 | 0.00%1.01億 | 2.67%1.01億 | 2.67%1.01億 | 2.67%1.01億 | 5.15%1.01億 | 2.92%9,868.97万 | 2.92%9,868.97万 | 3.03%9,868.97万 |
| -普通株式 | 0.00%1.01億 | --1.01億 | 0.00%1.01億 | 2.67%1.01億 | 2.67%1.01億 | 2.67%1.01億 | 5.15%1.01億 | 2.92%9,868.97万 | 2.92%9,868.97万 | 3.03%9,868.97万 |
| 資本剰余金 | 6.96%1,546.6万 | --1,540.47万 | 10.12%1,530.51万 | 15.54%1,529.17万 | 15.54%1,529.17万 | 10.16%1,445.96万 | 9.48%1,389.88万 | 11.82%1,323.47万 | 11.82%1,323.47万 | 17.48%1,312.54万 |
| 利益剰余金 | -4.39%-1.22億 | ---1.21億 | -5.02%-1.2億 | -5.00%-1.19億 | -5.00%-1.19億 | -5.32%-1.17億 | -6.50%-1.14億 | -12.41%-1.13億 | -12.41%-1.13億 | -15.77%-1.11億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -12.00%4.21万 | --3.83万 | 33.33%4.59万 | 10.00%4.21万 | 10.00%4.21万 | 13.64%4.78万 | -18.18%3.44万 | -9.09%3.83万 | -9.09%3.83万 | 0.00%4.21万 |
| 株主資本 | -310.62%-547.34万 | ---435.1万 | -490.89%-344.44万 | -98.69%-192.94万 | -98.69%-192.94万 | -318.52%-133.3万 | -48.33%88.12万 | -113.30%-97.11万 | -113.30%-97.11万 | -94.41%61万 |
| 資本合計 | -310.62%-547.34万 | ---435.1万 | -490.89%-344.44万 | -98.69%-192.94万 | -98.69%-192.94万 | -318.52%-133.3万 | -48.33%88.12万 | -113.30%-97.11万 | -113.30%-97.11万 | -94.41%61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
