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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.81%-122.95万 | 55.58%-425.42万 | -45.29%-123.97万 | 84.11%-86.1万 | -40.83%-957.63万 | -85.33万 | 29.08%-141.28万 | -317.10%-189.15万 | -490.71%-541.87万 | -312.32%-679.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.47%-153.22万 | 53.39%-581.18万 | 6.06%-158.43万 | 79.23%-143.91万 | -163.71%-1,246.79万 | ---168.66万 | 23.12%-132.25万 | -157.06%-253.17万 | -125.33%-692.72万 | 0.31%-472.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---561.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.53%1.65万 | -23.63%10.41万 | -51.53%1.65万 | 0.00%3.41万 | -64.31%13.63万 | --3.41万 | 0.00%3.41万 | -76.74%3.41万 | -79.62%3.41万 | -42.84%38.18万 |
| 資産減損費用 | ---- | --7,299 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -96.92%1.34万 | -3.15%142.53万 | 291.64%42.81万 | -52.44%43.64万 | -41.60%147.17万 | --10.93万 | 619.00%18.01万 | -37.94%26.47万 | -33.58%91.76万 | 759.72%252.02万 |
| その他の非現金項目 | 1,563.95%16.15万 | 260.43%18.18万 | 1,295.13%15.67万 | -29.72%9,706 | -94.38%5.04万 | --1.12万 | -20.84%1.22万 | -96.85%1.32万 | -96.92%1.38万 | -45.83%89.74万 |
| 運転資金の増減額 | 13.54%11.12万 | -113.04%-16.08万 | -137.82%-25.67万 | -81.96%9.8万 | 586.91%123.32万 | --67.87万 | 8.61%-31.67万 | 361.94%32.83万 | 2,489.90%54.3万 | -153.27%-25.33万 |
| -売掛金増減額 | 22,460.00%1.13万 | -96.37%183 | 10.09%-5,318 | -95.48%50 | -95.60%5,043 | ---5,915 | 163.69%1.34万 | -116.62%-3,555 | -98.71%1,106 | 274.01%11.46万 |
| -前払費用増減額 | -110.59%-1,893 | -90.97%1.03万 | 181.66%1.62万 | -84.08%1.79万 | 161.64%11.36万 | ---1.98万 | 79.34%-5.45万 | 278.42%7.56万 | 1,505.37%11.23万 | -1,013.62%-18.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.25%10.18万 | -115.37%-17.13万 | -136.31%-25.58万 | -81.37%8万 | 707.00%111.46万 | --70.44万 | -347.20%-27.56万 | 253.74%25.62万 | 696.78%42.96万 | -135.23%-18.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.81%-122.95万 | 55.58%-425.42万 | -45.29%-123.97万 | 84.11%-86.1万 | -40.83%-957.63万 | ---85.33万 | 29.08%-141.28万 | -317.10%-189.15万 | -490.71%-541.87万 | -312.32%-679.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.85万 | 10.46万 | 7.47万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資商品取引の純額 | --3.85万 | --6.85万 | --3.85万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --3.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.85万 | --10.46万 | --7.47万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.41%-6.77万 | 118.02%558.05万 | 19,525.34%287.67万 | 287.98%281.21万 | -80.58%255.97万 | -1.48万 | -107.42%-1.22万 | -82.56%186.19万 | -68.63%72.48万 | 486.03%1,317.86万 |
| 借入金純額 | -44.95%-6.77万 | 1,727.81%275.43万 | 6,378.90%290.93万 | -54.60%-4.67万 | -2.31%-16.92万 | ---4.63万 | -2.30%-4.63万 | -2.30%-4.63万 | -2.35%-3.02万 | -33.31%-16.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 0.14%289.54万 | --0 | 597.68%289.54万 | -79.94%289.13万 | --0 | -82.86%3.6万 | -79.19%244.03万 | -82.72%41.5万 | 492.25%1,441.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 57.39%-6.92万 | -203.51%-3.26万 | -110.76%-3.66万 | 84.79%-16.24万 | --3.15万 | ---1,888 | 47.10%-53.21万 | 646.62%34万 | -1,662.93%-106.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.41%-6.77万 | 118.02%558.05万 | 19,525.34%287.67万 | 287.98%281.21万 | -80.58%255.97万 | ---1.48万 | -107.42%-1.22万 | -82.56%186.19万 | -68.63%72.48万 | 486.03%1,317.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.19%214.93万 | -90.71%71.84万 | -72.41%43.77万 | -90.71%71.84万 | 470.33%773.5万 | --158.65万 | -76.78%301.15万 | 10.62%304.11万 | 470.33%773.5万 | 85.11%135.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.51%-125.87万 | 120.39%143.09万 | 297.18%171.17万 | 141.57%195.11万 | -210.00%-701.66万 | ---86.81万 | 22.02%-142.5万 | -100.29%-2.96万 | -436.98%-469.39万 | 922.96%637.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.64%89.07万 | 199.19%214.93万 | 199.19%214.93万 | -12.22%266.95万 | -90.71%71.84万 | --71.84万 | -85.76%158.65万 | -76.78%301.15万 | 10.62%304.11万 | 470.33%773.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.81%-122.95万 | 55.58%-425.42万 | -45.29%-123.97万 | 84.11%-86.1万 | -40.83%-957.63万 | ---85.33万 | 29.08%-141.28万 | -317.10%-189.15万 | -490.71%-541.87万 | -312.32%-679.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
