| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.25%-52.09万 | -14.07%-119.89万 | -42.81%-122.95万 | 55.58%-425.42万 | -43.91%-122.79万 | 21.13%-111.42万 | 44.43%-105.1万 | 84.11%-86.1万 | -40.83%-957.63万 | 75.17%-85.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.42%-121.2万 | 16.84%-105.24万 | -6.47%-153.22万 | 53.39%-581.18万 | 6.06%-158.43万 | -15.16%-152.29万 | 50.02%-126.54万 | 79.23%-143.91万 | -163.71%-1,246.79万 | 61.41%-168.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.94%1.65万 | -51.53%1.65万 | -51.53%1.65万 | -23.63%10.41万 | -51.53%1.65万 | -43.01%1.94万 | 0.00%3.41万 | 0.00%3.41万 | -64.31%13.63万 | 0.00%3.41万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --7,299 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -113.84%-3.81万 | -96.92%1.34万 | -3.15%142.53万 | 291.64%42.81万 | 58.63%28.57万 | 3.92%27.51万 | -52.44%43.64万 | -41.60%147.17万 | -84.09%10.93万 |
| その他の非現金項目 | 3,291.09%22.96万 | -597.37%-4.29万 | 1,563.95%16.15万 | 260.43%18.18万 | 1,295.13%15.67万 | -44.59%6,770 | -34.52%8,627 | -29.72%9,706 | -94.38%5.04万 | -22.92%1.12万 |
| 運転資金の増減額 | 397.46%44.5万 | 20.63%-8.2万 | 13.54%11.12万 | -113.04%-16.08万 | -136.08%-24.49万 | 128.24%8.94万 | -131.48%-10.33万 | -81.96%9.8万 | 586.91%123.32万 | 243.35%67.87万 |
| -売上債権増減額 | 167.27%2.48万 | -559.67%-2.53万 | 22,460.00%1.13万 | -96.37%183 | 10.09%-5,318 | -30.75%9,284 | -7.82%-3,833 | -95.48%50 | -95.60%5,043 | -120.87%-5,915 |
| -前払費用増減額 | 11.90%-6.49万 | 6.95%5.34万 | -110.59%-1,893 | -90.97%1.03万 | 181.66%1.62万 | -35.22%-7.37万 | -33.97%4.99万 | -84.08%1.79万 | 161.64%11.36万 | -137.62%-1.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 215.26%48.51万 | 26.30%-11.01万 | 27.25%10.18万 | -115.37%-17.13万 | -136.31%-25.58万 | 155.83%15.39万 | -158.31%-14.94万 | -81.37%8万 | 707.00%111.46万 | 503.75%70.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.25%-52.09万 | -14.07%-119.89万 | -42.81%-122.95万 | 55.58%-425.42万 | -43.91%-122.79万 | 21.13%-111.42万 | 44.43%-105.1万 | 84.11%-86.1万 | -40.83%-957.63万 | 75.17%-85.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.07%1.42万 | 3.85万 | 3.85万 | 10.46万 | 6.29万 | 4.17万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | 28.57%3.85万 | --3.85万 | --3.85万 | --6.85万 | --3.85万 | --3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --3.61万 | --2.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.07%1.42万 | --3.85万 | --3.85万 | --10.46万 | --6.29万 | --4.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 472.20%22.69万 | 1,574.95%69.88万 | -102.41%-6.77万 | 118.02%558.05万 | 19,525.34%287.67万 | -398.72%-6.1万 | -102.54%-4.74万 | 287.98%281.21万 | -80.58%255.97万 | -149.85%-1.48万 |
| 借入金純額 | 479.99%23.16万 | 1,591.53%70.66万 | -44.95%-6.77万 | 1,727.81%275.43万 | 6,378.90%290.93万 | -31.56%-6.1万 | -2.25%-4.74万 | -54.60%-4.67万 | -2.31%-16.92万 | -2.30%-4.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 0.14%289.54万 | --0 | --0 | --0 | 597.68%289.54万 | -79.94%289.13万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,754 | ---- | ---- | 57.39%-6.92万 | -203.51%-3.26万 | --0 | --0 | -110.76%-3.66万 | 84.79%-16.24万 | --3.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472.20%22.69万 | 1,574.95%69.88万 | -102.41%-6.77万 | 118.02%558.05万 | 19,525.34%287.67万 | -398.72%-6.1万 | -102.54%-4.74万 | 287.98%281.21万 | -80.58%255.97万 | -149.85%-1.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.69%42.91万 | -66.64%89.07万 | 199.19%214.93万 | -90.71%71.84万 | -72.41%43.77万 | -47.83%157.11万 | -12.22%266.95万 | -90.71%71.84万 | 470.33%773.5万 | -85.76%158.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.31%-27.99万 | 57.98%-46.16万 | -164.51%-125.87万 | 120.39%143.09万 | 297.18%171.17万 | 20.46%-113.34万 | -3,614.85%-109.84万 | 141.57%195.11万 | -210.00%-701.66万 | 74.52%-86.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.90%14.93万 | -72.69%42.91万 | -66.64%89.07万 | 199.19%214.93万 | 199.19%214.93万 | -72.41%43.77万 | -47.83%157.11万 | -12.22%266.95万 | -90.71%71.84万 | -90.71%71.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.25%-52.09万 | -14.07%-119.89万 | -42.81%-122.95万 | 55.58%-425.42万 | -43.91%-122.79万 | 21.13%-111.42万 | 44.43%-105.1万 | 84.11%-86.1万 | -40.83%-957.63万 | 75.17%-85.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
