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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -910.95%-1.12億 | 363.36%4,933.9万 | -77.46%4,549.1万 | 661.75%5.88億 | 16.28%3.61億 | 104.52%1,379.2万 | 108.80%1,064.8万 | 1,706.74%2.02億 | -156.30%-1.05億 | 54.45%3.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.08%1.15億 | 47.29%2,421.2万 | 79.30%580.2万 | 232.40%1.76億 | 111.05%2,885.4万 | 108.89%1.28億 | -54.74%1,643.8万 | -89.44%323.6万 | -166.33%-1.33億 | -639.16%-2.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.43%4.2万 | 422.51%220.5万 | 770.90%89.9万 | 372.94%470万 | 178.82%174.5万 | -91.30%266.7万 | 101.38%42.2万 | -128.27%-13.4万 | 84.30%-172.2万 | 73.68%-221.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.59%655.6万 | -9.72%538万 | 33.33%876.8万 | -0.86%2,752.3万 | 8.42%839.3万 | -9.28%659.5万 | -10.47%595.9万 | 7.89%657.6万 | 0.49%2,776.2万 | 19.83%774.1万 |
| 繰延税金 | 250.71%233.6万 | -269.57%-42.9万 | -217.87%-91.7万 | 106.79%374.4万 | 107.92%426.3万 | -38.27%-155万 | 185.19%25.3万 | 995.77%77.8万 | -361.15%-5,514.7万 | -377.75%-5,380万 |
| その他の非現金項目 | 21.91%1,847.8万 | -13.65%1,452.5万 | -16.08%1,472.2万 | 74.97%6,589.4万 | -27.97%1,637.3万 | 205.55%1,515.7万 | 12.57%1,682.2万 | 22.28%1,754.2万 | -28.98%3,766万 | 60.28%2,273万 |
| 運転資金の増減額 | -83.22%-2.6億 | 93.54%-208.2万 | -94.33%963.7万 | 178.85%2.86億 | 18.54%2.9億 | 63.90%-1.42億 | 78.89%-3,224.7万 | 378.69%1.7億 | -191.02%-3.62億 | 114.29%2.44億 |
| -売上債権増減額 | -19.50%-3.58億 | 25.81%-2,485万 | -50.56%8,917.7万 | 511.70%1.17億 | 41.79%2.7億 | 20.85%-3億 | -131.08%-3,349.3万 | 244.24%1.8億 | 72.44%-2,840.2万 | -3.03%1.9億 |
| -棚卸資産増減額 | -63.42%7,802.9万 | 25.05%-1.31億 | -48.44%4,075.5万 | 215.43%1.89億 | -62.90%7,110.4万 | 51.26%2.13億 | 61.93%-1.75億 | 308.52%7,903.7万 | -71.11%-1.64億 | 403.40%1.92億 |
| -前払費用増減額 | 90.82%2,472.5万 | -290.63%-1,071.5万 | -102.52%-6.1万 | 131.48%358.8万 | 45.73%-904.8万 | 17.35%1,295.7万 | 52.36%-274.3万 | 27,011.11%242.2万 | -236.13%-1,139.8万 | -2,288.54%-1,667.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.24%-2,550.2万 | -20.30%1.6億 | -15.86%-5,416.5万 | 132.62%3,496.7万 | 87.36%-1,209.7万 | 44.67%-1.07億 | -15.35%2.01億 | 15.20%-4,674.9万 | -186.01%-1.07億 | -729.69%-9,569.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.98%66.3万 | 79.08%-90.6万 | -208.71%-48.7万 | 285.53%586万 | 297.86%890.4万 | 304.14%83.9万 | -1,073.71%-433.1万 | 622.58%44.8万 | 102.13%152万 | 991.63%223.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.05%2,066.7万 | 19.16%-2,158.7万 | -5.41%-3,908.1万 | -21.68%-6,463.4万 | -42.17%-3,916.6万 | 35.00%3,831.1万 | 20.38%-2,670.3万 | -81.65%-3,707.6万 | 10.71%-5,312万 | -312.15%-2,754.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -213.70%-2,650.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---844.8万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -910.95%-1.12億 | 363.36%4,933.9万 | -77.46%4,549.1万 | 661.75%5.88億 | 16.28%3.61億 | 104.52%1,379.2万 | 108.80%1,064.8万 | 1,706.74%2.02億 | -156.30%-1.05億 | 54.45%3.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.46%-895.7万 | -1,428.90%-9,385.9万 | -71.46%-1,479.7万 | 87.00%-2,833.1万 | -32.09%-902.6万 | -133.70%-453.6万 | 96.86%-613.9万 | 70.58%-863万 | -323.18%-2.18億 | -2,807.66%-683.3万 |
| 資本支出 | -87.04%-848.4万 | -71.90%-1,055.3万 | -155.52%-1,272万 | -14.64%-2,467.9万 | -34.22%-902.6万 | 27.74%-453.6万 | -46.45%-613.9万 | -14.86%-497.8万 | -17.89%-2,152.8万 | -27.92%-672.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.2万 | ---9.7万 | -3,069.23%-164.8万 | 38.10%-5.2万 | --0 | --0 | --0 | ---5.2万 | ---8.4万 | --1,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---46.6万 | ---8,393.7万 | 88.08%-42.9万 | 98.17%-360万 | --0 | --0 | --0 | 85.60%-360万 | -882.01%-1.96億 | -102.18%-10.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.46%-895.7万 | -1,428.90%-9,385.9万 | -71.46%-1,479.7万 | 87.00%-2,833.1万 | -32.09%-902.6万 | -133.70%-453.6万 | 96.86%-613.9万 | 70.58%-863万 | -323.18%-2.18億 | -2,807.66%-683.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,936.94%-1.92億 | 51.21%-4,809.3万 | 71.46%-2,732.3万 | -573.80%-2.45億 | 83.16%-4,554.9万 | -101.59%-475.9万 | -411.82%-9,857.3万 | -995.06%-9,575.2万 | 320.25%5,163.2万 | -1,329.02%-2.71億 |
| 借入金純額 | -3,964.54%-1.92億 | 83.80%-1,271.3万 | 110.84%856.1万 | -334.95%-2.08億 | 82.51%-4,551.1万 | -101.58%-472.6万 | -259.01%-7,846.9万 | -114,336.23%-7,896.1万 | 5,004.88%8,838.6万 | -15,912.31%-2.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -238.90%-3,162.3万 | -69.06%-2,835万 | 3.15%-2,610万 | --0 | --0 | 43.86%-933.1万 | ---1,676.9万 | -55.77%-2,694.9万 | 40.31%-1,032.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.15%-2.8万 | 65.13%-375.7万 | -34,145.45%-753.4万 | -10.82%-1,086.6万 | -153.33%-3.8万 | ---3.3万 | -866.19%-1,077.3万 | 99.75%-2.2万 | -125.92%-980.5万 | -114.29%-1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,936.94%-1.92億 | 51.21%-4,809.3万 | 71.46%-2,732.3万 | -573.80%-2.45億 | 83.16%-4,554.9万 | -101.59%-475.9万 | -411.82%-9,857.3万 | -995.06%-9,575.2万 | 320.25%5,163.2万 | -1,329.02%-2.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.77%4.15億 | 75.49%5.08億 | 164.97%5.08億 | -58.87%1.92億 | 30.97%1.97億 | 30.97%1.98億 | -33.91%2.9億 | -58.87%1.92億 | 32.41%4.66億 | -46.09%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7,058.44%-3.13億 | 1.54%-9,261.3万 | -96.54%337.1万 | 216.13%3.15億 | 819.58%3.07億 | -38.63%449.7万 | 66.96%-9,406.4万 | 462.17%9,744.9万 | -344.40%-2.71億 | -81.67%3,335.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 158.17%281.6万 | -149.76%-103万 | -540.45%-276.6万 | 145.76%155.9万 | -51.14%370.2万 | 36.19%-484.1万 | 175.77%207万 | 194.29%62.8万 | -206.50%-340.7万 | 72.17%757.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.97%1.05億 | 109.77%4.15億 | 75.49%5.08億 | 164.97%5.08億 | 164.97%5.08億 | 30.97%1.97億 | 30.97%1.98億 | -33.91%2.9億 | -58.87%1.92億 | -58.87%1.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,400.15%-1.2億 | 758.04%3,868.9万 | -84.19%3,112.3万 | 545.96%5.63億 | 15.88%3.52億 | 102.97%925.6万 | 103.60%450.9万 | 2,778.47%1.97億 | -181.80%-1.26億 | 55.14%3.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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