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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 397.68%113.45万 | 606.31%22.92万 | 66.40%-61.44万 | -259.63万 | -34.1万 | -38.11万 | -4.53万 | -182.89万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -541.32%-316.71万 | 232.63%492.78万 | 9.94%369.03万 | ---867.95万 | -753,082.92%-903.82万 | --71.77万 | ---371.56万 | --335.66万 | ---1,200 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 368.75%313万 | -348.38%-560.5万 | -44.78%-545.94万 | --379.96万 | --647.85万 | ---116.47万 | --225.66万 | ---377.08万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,677.75%117.16万 | -35.88%90.64万 | 181.62%115.47万 | --228.36万 | 184,793.17%221.87万 | --6.59万 | --141.37万 | ---141.47万 | --1,200 |
| -前払費用増減額 | -1.61%25.61万 | -1.63%25.35万 | 110.35%19.35万 | ---109.03万 | --26.03万 | --26.03万 | --25.77万 | ---186.86万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 570.90%91.55万 | -43.52%65.29万 | 111.77%96.12万 | --337.39万 | 163,100.42%195.84万 | ---19.44万 | --115.6万 | --45.39万 | --1,200 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 397.68%113.45万 | 606.31%22.92万 | 66.40%-61.44万 | ---259.63万 | ---34.1万 | ---38.11万 | ---4.53万 | ---182.89万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,211.94%-41.35万 | -3,147.67%-40.05万 | 99.99%-3.46万 | -3.45億 | -7,289 | -4,440 | -1.23万 | -3.45億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -9,211.94%-41.35万 | -3,147.67%-40.05万 | 99.99%-3.46万 | ---3.45億 | ---7,289 | ---4,440 | ---1.23万 | ---3.45億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,211.94%-41.35万 | -3,147.67%-40.05万 | 99.99%-3.46万 | ---3.45億 | ---7,289 | ---4,440 | ---1.23万 | ---3.45億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7,650.02%20万 | -99.89%40万 | 3.48億 | 0 | 0 | -2,649 | 3.48億 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --20万 | -70.37%40万 | --135万 | --0 | --0 | --0 | --135万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --3.45億 | --0 | --0 | --0 | --3.45億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --890万 | --0 | --0 | --0 | --890万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---733.08万 | --0 | --0 | ---2,649 | ---732.81万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 7,650.02%20万 | -99.89%40万 | --3.48億 | --0 | --0 | ---2,649 | --3.48億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.78%9.69万 | -93.86%6.82万 | --31.72万 | --0 | --66.55万 | --105.11万 | --111.13万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 287.02%72.11万 | 147.68%2.87万 | -122.41%-24.9万 | --31.72万 | ---34.83万 | ---38.55万 | ---6.03万 | --111.13万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.90%81.8万 | -90.78%9.69万 | -93.86%6.82万 | --31.72万 | --31.72万 | --66.55万 | --105.11万 | --111.13万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 397.68%113.45万 | 606.31%22.92万 | 66.40%-61.44万 | ---259.63万 | ---34.1万 | ---38.11万 | ---4.53万 | ---182.89万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
