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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.86%3億 | 2,016.66%2.08億 | 1.39億 | 1.49億 | -101.82%-1,086.7万 | -46.23%5.97億 | -62.87%1.62億 | 68.62%1.78億 | 95.16%11.1億 | 12.59%2.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.49%5,169.1万 | -37.99%2.24億 | --2.38億 | --5,587.5万 | 3.08%3.61億 | -60.11%3.5億 | 76.39%2.48億 | -30.28%1.3億 | 7.53%8.79億 | -0.19%3.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 46.36%-5,563.6万 | ---- | ---- | -60.70%-1.04億 | 19.21%-6,454.8万 | ---- | ---- | -349.95%-7,989.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.27%1.08億 | 8.35%4.42億 | --1.05億 | --1.08億 | 13.37%4.08億 | 11.89%3.6億 | 5.38%8,498万 | 5.41%8,177.4万 | 6.31%3.22億 | 5.25%8,244.4万 |
| その他の非現金項目 | 100.72%1.58億 | 33.26%5.41億 | --5.07億 | --7,872.1万 | 90.11%4.06億 | 15.70%2.13億 | -60.85%4,710.1万 | 193.28%5,602.8万 | -27.08%1.84億 | -9.53%1.86億 |
| 運転資金の増減額 | 79.69%-2,290.6万 | 39.33%-3.7億 | --1,321万 | ---1.13億 | -332.35%-6.09億 | -232.58%-1.41億 | -149.26%-9,046.2万 | 7.66%-8,921.6万 | 122.07%1.06億 | 72.72%-3,934万 |
| -売上債権増減額 | -144.01%-1,946.6万 | 33.72%-5,314万 | --3,015.6万 | --4,422.7万 | -377.03%-8,017万 | 52.56%-1,680.6万 | -157.60%-1.89億 | 3,042.63%4,223.7万 | 64.35%-3,542.9万 | 148.82%4,184.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 142.95%5,890万 | 28.85%-4.27億 | ---1.03億 | ---1.37億 | -281.17%-6億 | -195.65%-1.57億 | -99.67%107.8万 | 10.35%-6,695.6万 | 150.85%1.65億 | -34.07%-9,482.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -213.72%-6,234万 | 28.75%1.03億 | --7,843.2万 | ---1,987.1万 | 98.30%8,020.6万 | 1,844.16%4,044.7万 | 263.91%9,303.6万 | -177.03%-6,449.7万 | 94.79%-231.9万 | 31.06%3,424.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 181.66%735.8万 | ---- | ---- | -27.35%-901万 | 65.66%-707.5万 | ---- | ---- | -48.51%-2,060万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.86%3億 | 2,016.66%2.08億 | --1.39億 | --1.49億 | -101.82%-1,086.7万 | -46.23%5.97億 | -62.87%1.62億 | 68.62%1.78億 | 95.16%11.1億 | 12.59%2.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.04%-1.96億 | 79.91%-3.98億 | -1.44億 | -1.19億 | -131.67%-19.79億 | 0.46%-8.54億 | 48.61%-5,640万 | -400.37%-5.67億 | -56.37%-8.58億 | -254.62%-5.52億 |
| 資本支出 | 10.31%-5,129.9万 | ---- | ---- | ---5,719.6万 | ---- | ---- | ---- | 14.37%-5,155.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 22.45%-2.04億 | ---- | ---- | -6.68%-2.63億 | 11.84%-2.47億 | ---- | ---- | 9.03%-2.8億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -57.12%-3,294.9万 | 21.26%-8,588.2万 | ---2,424万 | ---2,097.1万 | -61.07%-1.09億 | 17.83%-6,771.5万 | 0.22%-2,086万 | 68.54%-823.9万 | 19.15%-8,240.6万 | 1.09%-3,555.6万 |
| 事業取引の純額 | -134.78%-1.14億 | 97.96%-2,947.4万 | --1,923.1万 | ---4,870.5万 | -189.11%-14.42億 | -6.43%-4.99億 | 425.77%1,238.9万 | -2,703.70%-5.05億 | -291.32%-4.69億 | ---4.5億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 52.52%-7,817.2万 | ---- | ---- | -301.88%-1.65億 | -50.42%-4,097.1万 | ---- | ---- | -40.06%-2,723.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -72.05%219.9万 | ---- | ---- | --786.9万 | ---- | ---- | ---- | 71.62%-252.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.04%-1.96億 | 79.91%-3.98億 | ---1.44億 | ---1.19億 | -131.67%-19.79億 | 0.46%-8.54億 | 48.61%-5,640万 | -400.37%-5.67億 | -56.37%-8.58億 | -254.62%-5.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,796.47%-15.56億 | 207.23%1.86億 | 5,418万 | -8,207.1万 | -107.55%-1.73億 | 748.33%22.98億 | -22.48%-8,374.8万 | 253.45%1.69億 | -6.63%-3.54億 | -43.58%-1.33億 |
| 借入金純額 | -1,807.59%-15.64億 | -1.50%-1.06億 | ---2.34億 | ---8,196.8万 | -26.11%-1.04億 | -4.62%-8,269.2万 | ---- | 267.25%1.92億 | -7.12%-7,903.7万 | 80.63%1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17,008.82%581.7万 | --0 | ---140.1万 | --3.4万 | 97.25%-345.9万 | ---1.26億 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.77%-59.2万 | -128.69%-2.59億 | ---- | ---- | 52.57%-1.13億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,092.65%135万 | 548.00%2.92億 | --2.9億 | ---13.6万 | -102.36%-6,515.5万 | 1,805.39%27.65億 | 369.06%4.93億 | -583.39%-2,322.2万 | -717.58%-1.62億 | -433.86%-1.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,796.49%-15.56億 | 207.23%1.86億 | --5,417.9万 | ---8,207万 | -107.55%-1.73億 | 748.33%22.98億 | -22.48%-8,374.8万 | 253.45%1.69億 | -6.63%-3.54億 | -43.58%-1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290.58%21.13億 | -79.52%5.48億 | --4.97億 | --5.41億 | 361.59%26.76億 | -21.88%5.8億 | -40.26%3.81億 | -21.88%5.8億 | -28.23%7.42億 | 30.43%10.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,699.48%-14.53億 | 99.85%-330.8万 | --4,980.3万 | ---5,191.1万 | -206.01%-21.63億 | 2,096.97%20.41億 | -91.65%2,148.5万 | -86.84%-2.2億 | 67.27%-1.02億 | -2,184.15%-4.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.39%-1,503.9万 | -142.46%-1,509.4万 | ---1,563.1万 | --750.5万 | -35.90%3,555.1万 | 192.19%5,545.9万 | 72.11%-460.1万 | 58.97%2,176.8万 | -394.85%-6,015.5万 | 14.00%-2,707.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.86%6.45億 | -3.36%5.3億 | --5.3億 | --4.97億 | -79.52%5.48億 | 361.59%26.76億 | -54.71%3.98億 | -40.26%3.81億 | -21.88%5.8億 | -21.88%5.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 203.34%2.15億 | 77.45%-8,713.7万 | --5,021万 | --7,099.6万 | -237.09%-3.86億 | -62.30%2.82億 | -73.78%8,880.7万 | 521.31%1.18億 | 377.42%7.48億 | 117.29%1.56億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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