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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.44%7,848万 | 31.58%9,027.7万 | --9,119.6万 | -49.99%8,964.2万 | -49.99%8,964.2万 | --1.03億 | -6.87%6,860.8万 | -16.08%1.5億 | -16.08%1.5億 | --7,366.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.44%7,848万 | 31.58%9,027.7万 | --9,119.6万 | -49.99%8,964.2万 | -49.99%8,964.2万 | --1.03億 | -6.87%6,860.8万 | -16.08%1.5億 | -16.08%1.5億 | --7,366.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.38%6.13億 | 13.60%5.99億 | --5.12億 | 25.01%4.12億 | 25.01%4.12億 | --4.49億 | 14.44%5.27億 | -24.60%2.49億 | -24.60%2.49億 | --4.61億 |
| -売掛金 | 36.38%6.13億 | 14.06%5.99億 | --5.12億 | 25.01%4.12億 | 25.01%4.12億 | --4.49億 | 13.98%5.25億 | -24.60%2.49億 | -24.60%2.49億 | --4.61億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -3.64%10.97億 | -9.48%11.1億 | --11.37億 | 40.69%10.89億 | 40.69%10.89億 | --11.38億 | 26.33%12.27億 | 58.32%12.26億 | 58.32%12.26億 | --9.71億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --2,657.8万 | --723.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -22.13%9,143.1万 | -19.47%7,834.2万 | --1.1億 | -41.37%9,595.5万 | -41.37%9,595.5万 | --1.17億 | --9,728.7万 | -37.79%1.02億 | -37.79%1.02億 | ---- |
| 流動資産合計 | 5.46%19.06億 | -1.80%18.85億 | --18.5億 | 16.60%16.88億 | 16.60%16.88億 | --18.07億 | 17.46%19.2億 | 19.33%17.27億 | 19.33%17.27億 | --16.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.17%12.53億 | 2.91%12.76億 | --12.68億 | 16.56%12.56億 | 16.56%12.56億 | --12.55億 | 10.64%12.4億 | 10.73%11.93億 | 10.73%11.93億 | --11.2億 |
| -有形固定資産総額 | -0.17%12.53億 | 2.91%12.76億 | --12.68億 | 15.05%24.84億 | 15.05%24.84億 | --12.55億 | 10.64%12.4億 | 9.02%23.54億 | 9.02%23.54億 | --11.2億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.54%-12.28億 | -13.54%-12.28億 | ---- | ---- | -7.32%-11.61億 | -7.32%-11.61億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 6.45%5.27億 | 6.27%5.29億 | --5.31億 | -9.71%5.33億 | -9.71%5.33億 | --4.95億 | -14.83%4.97億 | -15.04%5.02億 | -15.04%5.02億 | --5.84億 |
| -のれん | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | --2.72億 | -4.28%2.72億 | -4.28%2.72億 | --2.72億 | -4.28%2.72億 | -4.28%2.72億 | -4.28%2.72億 | --2.84億 |
| -その他の無形資産 | 14.31%2.55億 | 13.81%2.57億 | --2.59億 | -14.74%2.61億 | -14.74%2.61億 | --2.23億 | -24.81%2.26億 | -25.01%2.3億 | -25.01%2.3億 | --3億 |
| 非流動繰延資産 | 695.42%2,066.5万 | 258.68%2,170.4万 | --2,362万 | 35.23%2,397.1万 | 35.23%2,397.1万 | --259.8万 | -55.77%605.1万 | -9.74%1,600万 | -9.74%1,600万 | --1,368万 |
| その他の非流動資産 | 135.56%2,848.4万 | 214.37%2,813.6万 | --1,350.6万 | 280.73%1,430.8万 | 280.73%1,430.8万 | --1,209.2万 | 228.08%895万 | -33.29%250.7万 | -33.29%250.7万 | --272.8万 |
| 非流動資産合計 | 3.64%18.29億 | 5.82%18.54億 | --18.36億 | 8.16%18.27億 | 8.16%18.27億 | --17.65億 | 1.81%17.52億 | 1.41%17.13億 | 1.41%17.13億 | --17.21億 |
| 資産合計 | 4.56%37.35億 | 1.84%37.39億 | --36.87億 | 12.06%35.15億 | 12.06%35.15億 | --35.72億 | 9.44%36.72億 | 9.68%34.4億 | 9.68%34.4億 | --33.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.48%3.17億 | 92.32%3.16億 | --3.14億 | 1,954.68%3.14億 | 1,954.68%3.14億 | --3.15億 | 1,026.49%1.64億 | 971.47%1.64億 | 971.47%1.64億 | --1,459.8万 |
| -短期借入金 | 0.00%3億 | 100.00%3億 | --3億 | --3億 | --3億 | --3億 | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | ---- |
| -資本リース債務 | 9.91%1,674.4万 | 12.57%1,626.1万 | --1,422.5万 | -7.38%1,416.1万 | -7.38%1,416.1万 | --1,523.4万 | -1.05%1,444.5万 | -9.56%1,382.8万 | -9.56%1,382.8万 | --1,459.8万 |
| 未払金 | 24.42%5.07億 | 15.60%4.85億 | --4.62億 | -8.56%4.1億 | -8.56%4.1億 | --4.08億 | -17.85%4.19億 | 6.59%4.78億 | 6.59%4.78億 | --5.1億 |
| -買掛金 | 17.75%4.8億 | 10.59%4.64億 | --4.27億 | -7.29%4.08億 | -7.29%4.08億 | --4.07億 | -16.91%4.19億 | 7.00%4.71億 | 7.00%4.71億 | --5.05億 |
| -未払法人税 | 19,170.42%2,736.4万 | --2,099.2万 | --43.5万 | -79.34%163.5万 | -79.34%163.5万 | --14.2万 | --0 | -16.11%663.7万 | -16.11%663.7万 | --577.8万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | --3,443.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,236.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 13.98%8.24億 | 34.36%8.01億 | --7.76億 | 56.19%7.24億 | 56.19%7.24億 | --7.23億 | 13.54%5.96億 | 38.41%6.42億 | 38.41%6.42億 | --5.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 57.52%12.69億 | -5.75%10.12億 | --9.2億 | 10.82%7.69億 | 10.82%7.69億 | --8.05億 | 18.42%10.74億 | 23.98%8.6億 | 23.98%8.6億 | --9.07億 |
| -長期借入金 | 62.62%11.79億 | -7.64%9.19億 | --8.4億 | 14.17%6.85億 | 14.17%6.85億 | --7.25億 | 22.09%9.95億 | 30.00%7.8億 | 30.00%7.8億 | --8.15億 |
| -リース債務 | 11.53%8,965.7万 | 17.96%9,331.9万 | --8,009.8万 | -10.57%8,390万 | -10.57%8,390万 | --8,038.9万 | -14.03%7,910.9万 | -14.55%8,016.2万 | -14.55%8,016.2万 | --9,202万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -15.99%1,108万 | -15.99%1,108万 | ---- | ---- | -18.82%1,070.7万 | -18.82%1,070.7万 | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -24.52%3,522.8万 | -24.52%3,522.8万 | ---- | ---- | -2.49%4,551万 | -2.49%4,551万 | ---- |
| 繰延負債 | --2,971.8万 | --2,887.6万 | --1,695.5万 | --1,811.8万 | --1,811.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動性負債 | -7.47%4,730.3万 | -6.45%4,472.7万 | --4,435.7万 | ---- | ---- | --5,112.2万 | -20.32%4,780.9万 | ---- | ---- | --5,999.8万 |
| 非流動負債合計 | 57.11%13.46億 | -3.21%10.86億 | --9.81億 | 10.57%8.33億 | 10.57%8.33億 | --8.57億 | 16.02%11.22億 | 21.59%9.16億 | 21.59%9.16億 | --9.67億 |
| 負債合計 | 37.37%21.7億 | 9.83%18.87億 | --17.58億 | 27.94%15.57億 | 27.94%15.57億 | --15.79億 | 15.15%17.18億 | 27.99%15.58億 | 27.99%15.58億 | --14.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 22.21%2.72億 | 25.70%2.75億 | --2.79億 | 41.45%2.71億 | 41.45%2.71億 | --2.23億 | 15.75%2.19億 | 5.53%2.02億 | 5.53%2.02億 | --1.89億 |
| -普通株式 | 22.21%2.72億 | 25.70%2.75億 | --2.79億 | 41.45%2.71億 | 41.45%2.71億 | --2.23億 | 15.75%2.19億 | 5.53%2.02億 | 5.53%2.02億 | --1.89億 |
| 資本剰余金 | -15.83%6,195.1万 | -0.83%6,723.3万 | --3,419.4万 | 5.57%6,136.3万 | 5.57%6,136.3万 | --7,359.8万 | -0.28%6,779.7万 | 36.75%7,948.9万 | 36.75%7,948.9万 | --6,798.5万 |
| 利益剰余金 | -26.22%12.31億 | -8.83%15.05億 | --15.98億 | 0.40%16.11億 | 0.40%16.11億 | --16.68億 | 7.34%16.5億 | -0.89%15.9億 | -0.89%15.9億 | --15.37億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -96.77%92.8万 | -68.12%532.1万 | --1,820.3万 | -78.94%1,365万 | -78.94%1,365万 | --2,875.6万 | -75.66%1,669.2万 | -84.81%984.5万 | -84.81%984.5万 | --6,858.9万 |
| 株主資本 | -21.44%15.66億 | -5.19%18.52億 | --19.29億 | 1.98%19.57億 | 1.98%19.57億 | --19.93億 | 4.86%19.54億 | -1.94%18.82億 | -1.94%18.82億 | --18.63億 |
| 資本合計 | -21.44%15.66億 | -5.19%18.52億 | --19.29億 | 1.98%19.57億 | 1.98%19.57億 | --19.93億 | 4.86%19.54億 | -1.94%18.82億 | -1.94%18.82億 | --18.63億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
