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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q2)2022/07/03 | (Q1)2022/04/04 | (FY)2022/01/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --9,119.6万 | -49.99%8,964.2万 | -49.99%8,964.2万 | --1.03億 | -6.87%6,860.8万 | -16.08%1.5億 | -16.08%1.5億 | -76.30%7,366.6万 | -77.32%1.22億 | --1.79億 |
| -現金及び現金同等物 | --9,119.6万 | -49.99%8,964.2万 | -49.99%8,964.2万 | --1.03億 | -6.87%6,860.8万 | -16.08%1.5億 | -16.08%1.5億 | -76.30%7,366.6万 | -77.32%1.22億 | --1.79億 |
| -売掛金 | --5.12億 | 25.01%4.12億 | 25.01%4.12億 | --4.49億 | 13.98%5.25億 | -24.60%2.49億 | -24.60%2.49億 | 34.24%4.61億 | 71.54%4.61億 | --3.3億 |
| -受取手形 | ---- | -24.52%3,522.8万 | -24.52%3,522.8万 | ---- | ---- | -2.49%4,551万 | -2.49%4,551万 | ---- | ---- | --4,667.3万 |
| 流動資産合計 | --18.5億 | 16.60%16.88億 | 16.60%16.88億 | --18.07億 | 17.46%19.2億 | 19.33%17.27億 | 19.33%17.27億 | 11.83%16.35億 | -0.22%16.54億 | --14.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -13.54%-12.28億 | -13.54%-12.28億 | ---- | ---- | -7.32%-11.61億 | -7.32%-11.61億 | ---- | ---- | ---10.82億 |
| -投資有価証券 | --9.2億 | 10.82%7.69億 | 10.82%7.69億 | --8.05億 | 18.42%10.74億 | 23.98%8.6億 | 23.98%8.6億 | 37.49%9.07億 | -11.91%9.36億 | --6.94億 |
| 長期受取手形 | --2,362万 | 35.23%2,397.1万 | 35.23%2,397.1万 | --259.8万 | -55.77%605.1万 | -9.74%1,600万 | -9.74%1,600万 | -3.19%1,368万 | -16.67%1,373万 | --1,772.6万 |
| -のれん | --5.31億 | -9.71%5.33億 | -9.71%5.33億 | --4.95億 | -14.83%4.97億 | -15.04%5.02億 | -15.04%5.02億 | 19.60%5.84億 | 19.30%5.87億 | --5.9億 |
| 規制資産 | --5.12億 | 25.01%4.12億 | 25.01%4.12億 | --4.49億 | 14.44%5.27億 | -24.60%2.49億 | -24.60%2.49億 | 34.24%4.61億 | 70.51%4.61億 | --3.3億 |
| 資産合計 | ---- | ---- | ---- | ---- | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --3.14億 | 1,954.68%3.14億 | 1,954.68%3.14億 | --3.15億 | 1,026.49%1.64億 | 971.47%1.64億 | 971.47%1.64億 | 6.37%1,459.8万 | -0.83%1,455万 | --1,529万 |
| -短期借入金 | --3億 | --3億 | --3億 | --3億 | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --1,422.5万 | -7.38%1,416.1万 | -7.38%1,416.1万 | --1,523.4万 | -1.05%1,444.5万 | -9.56%1,382.8万 | -9.56%1,382.8万 | 6.37%1,459.8万 | -0.83%1,455万 | --1,529万 |
| -買掛金 | --4.27億 | -7.29%4.08億 | -7.29%4.08億 | --4.07億 | -16.91%4.19億 | 7.00%4.71億 | 7.00%4.71億 | 26.68%5.05億 | --4.39億 | --4.4億 |
| -未払い法人所得税 | --9.81億 | 10.57%8.33億 | 10.57%8.33億 | --8.57億 | 16.02%11.22億 | 21.59%9.16億 | 21.59%9.16億 | 39.20%9.67億 | -9.20%9.95億 | --7.54億 |
| -未払配当金 | --3,443.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,196.6万 | ---- |
| -その他の未払金 | --1,350.6万 | 280.73%1,430.8万 | 280.73%1,430.8万 | --1,209.2万 | 228.08%895万 | -33.29%250.7万 | -33.29%250.7万 | -47.32%272.8万 | -32.36%347.2万 | --375.8万 |
| 流動負債合計 | --7.76億 | 56.19%7.24億 | 56.19%7.24億 | --7.23億 | 13.54%5.96億 | 38.41%6.42億 | 38.41%6.42億 | 27.10%5.25億 | 42.39%4.97億 | --4.64億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --8,009.8万 | -10.57%8,390万 | -10.57%8,390万 | --8,038.9万 | -14.03%7,910.9万 | -14.55%8,016.2万 | -14.55%8,016.2万 | 54.12%9,202万 | 45.21%9,131.4万 | --9,381.2万 |
| 長期前払費用 | --12.68億 | 16.56%12.56億 | 16.56%12.56億 | --12.55億 | 10.64%12.4億 | 10.73%11.93億 | 10.73%11.93億 | 18.97%11.2億 | 16.29%10.92億 | --10.78億 |
| 長期積立金 | --8.4億 | 14.17%6.85億 | 14.17%6.85億 | --7.25億 | 22.09%9.95億 | 30.00%7.8億 | 30.00%7.8億 | 35.83%8.15億 | -15.50%8.45億 | --6億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -24.52%3,522.8万 | -24.52%3,522.8万 | ---- | ---- | -2.49%4,551万 | -2.49%4,551万 | ---- | ---- | --4,667.3万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,236.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --17.58億 | 27.94%15.57億 | 27.94%15.57億 | --15.79億 | 15.15%17.18億 | 27.99%15.58億 | 27.99%15.58億 | 34.69%14.92億 | 3.26%14.92億 | --12.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --2.79億 | 41.45%2.71億 | 41.45%2.71億 | --2.23億 | 15.75%2.19億 | 5.53%2.02億 | 5.53%2.02億 | -0.06%1.89億 | 3.35%1.92億 | --1.92億 |
| -普通株式 | --2.79億 | 41.45%2.71億 | 41.45%2.71億 | --2.23億 | 15.75%2.19億 | 5.53%2.02億 | 5.53%2.02億 | -0.06%1.89億 | 3.35%1.92億 | --1.92億 |
| 資本剰余金 | --3,419.4万 | 5.57%6,136.3万 | 5.57%6,136.3万 | --7,359.8万 | -0.28%6,779.7万 | 36.75%7,948.9万 | 36.75%7,948.9万 | 71.38%6,798.5万 | 87.65%5,897.9万 | --5,812.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --1,820.3万 | -78.94%1,365万 | -78.94%1,365万 | --2,875.6万 | -75.66%1,669.2万 | -84.81%984.5万 | -84.81%984.5万 | 2,773.44%6,858.9万 | 1,084.39%8,799.5万 | --6,480.9万 |
| その他の資本の構成要素 | --1.1億 | -41.37%9,595.5万 | -41.37%9,595.5万 | --1.17億 | --9,728.7万 | -37.79%1.02億 | -37.79%1.02億 | ---- | ---- | --1.64億 |
| 資本合計 | --36.87億 | 12.06%35.15億 | 12.06%35.15億 | --35.72億 | 9.44%36.72億 | 9.68%34.4億 | 9.68%34.4億 | 15.27%33.55億 | 7.72%33.5億 | --31.37億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
