(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.73%-2,739.6万 | -11.48%5.47億 | 55.21%2.39億 | 363.43%3.05億 | -13.31%1.82億 | -248.62%-1.79億 | -33.04%4.13億 | 22.95%1.89億 | -72.86%6,584.3万 | 2.1億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -19.41%7,866.7万 | -12.12%5.34億 | -11.84%1.53億 | -16.77%1.27億 | -1.87%1.55億 | -33.30%9,761.7万 | -10.81%5.42億 | -51.75%8,390万 | -18.73%1.53億 | --1.58億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 102.10%40.6万 | 62.07%-1,881.8万 | 93.31%-307.4万 | 99.59%-12.1万 | -88.45%369.3万 | -634.45%-1,931.6万 | 7.69%-4,580万 | -1.73%-4,671.5万 | -2,109.27%-2,969.7万 | --3,196.3万 |
減価償却費及び償却費 | 13.07%3,158.8万 | -10.16%1.22億 | 3.82%3,078.3万 | 0.57%3,132.2万 | -2.12%3,160.3万 | -16.50%2,793.6万 | -7.74%1.25億 | -5.44%2,803.7万 | -9.09%3,114.5万 | --3,228.8万 |
資産減損費用 | ---- | -29.60%-4,077万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.00%6,229万 | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | -21.68%628.9万 | -28.42%2,695.7万 | -51.50%411万 | -19.18%675.5万 | -2.88%806.2万 | 8.22%803万 | -13.98%3,239.3万 | -1.90%831.4万 | -34.23%835.8万 | --830.1万 |
繰延税金 | -111.12%-82.2万 | 1,151.50%1,014.7万 | 52.03%-324.2万 | -66.11%345万 | --254.5万 | 84.85%739.4万 | 84.35%-15.1万 | -112.06%-1,433.1万 | 357.73%1,018万 | --0 |
その他の非現金項目 | 84.41%-163.5万 | -110.38%-166.6万 | -92.05%534.8万 | -314.29%-1,157.1万 | 360.83%1,504.6万 | -178.74%-1,048.9万 | -66.45%538.4万 | -85.21%995.4万 | 87.87%-279.3万 | --326.5万 |
運転資金の増減額 | 51.17%-1.42億 | 12.68%-8,446.8万 | 325.00%9,259.8万 | 241.72%1.48億 | -41.50%-3,441.2万 | -22.97%-2.91億 | -217.45%-3.07億 | 240.75%5,792.3万 | -492.00%-1.04億 | ---2,432万 |
-売掛金増減額 | 32.60%-1.01億 | -19.83%-1.62億 | -13.43%3,839.5万 | 185.96%7,434.2万 | -4,366.25%-1.25億 | -14.54%-1.49億 | 157.69%7,794万 | 317.35%1.85億 | 179.97%2,599.7万 | ---280.6万 |
-在庫増減額 | 47.20%-4,510.5万 | 524.42%1.43億 | 312.74%5,089.2万 | 163.29%8,943.7万 | 211.90%8,831.3万 | 25.27%-8,542.7万 | -1,230.13%-4.49億 | -377.74%-1.14億 | -1,666.03%-1.41億 | ---7,891.9万 |
-前払費用増減額 | 61.61%-145.5万 | 89.69%-195.6万 | 174.53%671.7万 | -199.15%-777.2万 | -17.34%288.9万 | -163.91%-379万 | 257.75%2,991.5万 | 240.38%1,265.1万 | 242.27%783.9万 | --349.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 112.47%652.8万 | -175.16%-5,899.3万 | 90.65%-515.7万 | -295.57%-1,011.3万 | -85.55%861.3万 | -6,115.68%-5,233.6万 | -54.83%3,546万 | 48.33%-2,848.5万 | -92.43%517.1万 | --5,961.6万 |
-その他運転資金の変動 | -549.82%-121.9万 | -138.49%-484.1万 | -31.52%175.1万 | 198.36%204.1万 | -56.05%-890.4万 | -91.70%27.1万 | -112.49%-157.1万 | 15.17%294.5万 | -147.71%-207.5万 | ---570.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.73%-2,739.6万 | -11.48%5.47億 | 55.21%2.39億 | 363.43%3.05億 | -13.31%1.82億 | -248.62%-1.79億 | -33.04%4.13億 | 22.95%1.89億 | -72.86%6,584.3万 | --2.1億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.24%-4,389.9万 | 17.56%-1.55億 | 82.32%-3,577.1万 | 10.60%-4,048.4万 | -10.95%-5,576.8万 | 32.82%-2,283.5万 | 2.89%-1.82億 | 73.88%-5,286.6万 | -333.13%-4,528.4万 | -5,026.2万 |
固定資産取引の純額 | -91.92%-4,209.9万 | -17.80%-1.5億 | 6.83%-3,483.6万 | 45.29%-3,951.3万 | -9.76%-5,385.3万 | 31.63%-2,193.6万 | -65.17%-2.11億 | -52.85%-5,715.1万 | -50.29%-7,222.4万 | ---4,906.3万 |
無形資産取引の純額 | -100.22%-180万 | -70.64%-472万 | 7.97%-93.5万 | -3.30%-97.1万 | -59.72%-191.5万 | 52.91%-89.9万 | -96.17%-542.6万 | -35.63%-137.8万 | -62.35%-94万 | ---119.9万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 120.46%3,354.3万 | 103.45%566.3万 | --2,788万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.24%-4,389.9万 | 17.56%-1.55億 | 82.32%-3,577.1万 | 10.60%-4,048.4万 | -10.95%-5,576.8万 | 32.82%-2,283.5万 | 2.89%-1.82億 | 73.88%-5,286.6万 | -333.13%-4,528.4万 | ---5,026.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.79%7,294.8万 | 40.01%-4.53億 | -34.02%-2.16億 | -885.43%-2.3億 | 36.39%-1.31億 | 359.77%1.25億 | 65.78%-2.58億 | 65.39%-5,589.3万 | 84.75%-2,338.8万 | -2.06億 |
借入金純額 | -19.14%1.51億 | 107.14%3,010.6万 | -394.44%-4,446.5万 | -222.12%-1.23億 | 131.54%1,087.8万 | -22.20%1.87億 | 174.37%3.13億 | 173.28%659万 | 3,010.69%1.01億 | ---3,448.9万 |
株式発行/消却(ネット) | -51.17%-7,021.8万 | -38.19%-3.32億 | -12.13%-1.36億 | 20.82%-7,421万 | 31.56%-7,469.1万 | 77.78%-4,645万 | -84.37%-4.42億 | 74.87%-3,054.4万 | 21.50%-9,372.7万 | ---1.09億 |
配当金支払総額 | ---- | -45.69%-1.32億 | -7.32%-3,189万 | -6.64%-3,266.8万 | -7.36%-6,723.9万 | ---- | -36.82%-1.24億 | -2.66%-3,050.5万 | -0.62%-3,063.3万 | ---6,263.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.22%-804.4万 | -586.29%-1,947万 | -200.87%-380.9万 | ---28.3万 | ---13.8万 | -275.00%-1,524万 | -93.80%-549.8万 | -13.27%-143.4万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.79%7,294.8万 | 40.01%-4.53億 | -34.02%-2.16億 | -885.43%-2.3億 | 36.39%-1.31億 | 359.77%1.25億 | 65.78%-2.58億 | 65.39%-5,589.3万 | 84.75%-2,338.8万 | ---2.06億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.40%8,964.2万 | -70.23%1.5億 | -73.67%1.03億 | -6.87%6,860.8万 | -39.27%7,383.7万 | -16.08%1.5億 | -64.52%1.79億 | -82.21%6,924.9万 | -76.30%7,366.6万 | --1.22億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 102.15%165.3万 | 81.22%-6,103.4万 | 93.74%-1,314.4万 | 1,308.20%3,418万 | 89.03%-513.3万 | -32.19%-7,693.7万 | 91.64%-2,719万 | 138.41%8,061.3万 | -103.59%-282.9万 | ---4,677.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -127.73%-9.9万 | 127.49%25.9万 | 220.09%28.1万 | 82.18%-28.3万 | 91.55%-9.6万 | -32.64%35.7万 | -73.99%-163.9万 | 337.18%55.5万 | -384.15%-158.8万 | ---113.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23.51%9,119.6万 | -49.99%8,964.2万 | -49.99%8,964.2万 | 48.02%1.03億 | -6.87%6,860.8万 | -39.27%7,383.7万 | -16.08%1.5億 | -16.08%1.5億 | -82.21%6,924.9万 | --7,366.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 71.82%-7,136.7万 | -30.51%3.39億 | 75.97%2.03億 | 3,120.65%2.63億 | -18.40%1.26億 | -196.37%-2.53億 | -65.33%1.69億 | -5.80%1.09億 | -104.48%-869.4万 | --1.54億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。