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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.59%1.78億 | -22.98%1.4億 | 84.73%-2,739.6万 | 5.47億 | 2.39億 | 363.43%3.05億 | -13.31%1.82億 | -248.62%-1.79億 | 4.13億 | 1.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.22%1.31億 | -62.39%5,840.6万 | -19.41%7,866.7万 | --5.34億 | --1.53億 | -16.77%1.27億 | -1.87%1.55億 | -33.30%9,761.7万 | --5.42億 | --8,390万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,408.26%279.3万 | -280.72%-667.4万 | 102.10%40.6万 | ---1,881.8万 | ---307.4万 | 99.59%-12.1万 | -88.45%369.3万 | -634.45%-1,931.6万 | ---4,580万 | ---4,671.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.62%3,652.8万 | 16.43%3,679.4万 | 13.07%3,158.8万 | --1.22億 | --3,078.3万 | 0.57%3,132.2万 | -2.12%3,160.3万 | -16.50%2,793.6万 | --1.25億 | --2,803.7万 |
| 繰延税金 | -45.04%189.6万 | 443.69%1,383.7万 | -111.12%-82.2万 | --1,014.7万 | ---324.2万 | -66.11%345万 | --254.5万 | 84.85%739.4万 | ---15.1万 | ---1,433.1万 |
| その他の非現金項目 | 117.54%203万 | -268.18%-2,530.4万 | 84.41%-163.5万 | ---166.6万 | --534.8万 | -314.29%-1,157.1万 | 360.83%1,504.6万 | -178.74%-1,048.9万 | --538.4万 | --995.4万 |
| 運転資金の増減額 | -103.29%-486.9万 | 175.65%2,603.2万 | 51.17%-1.42億 | ---8,446.8万 | --9,259.8万 | 241.72%1.48億 | -41.50%-3,441.2万 | -22.97%-2.91億 | ---3.07億 | --5,792.3万 |
| -売上債権増減額 | -116.78%-1,247.2万 | 30.01%-8,771.2万 | 32.60%-1.01億 | ---1.62億 | --3,839.5万 | 185.96%7,434.2万 | -4,366.25%-1.25億 | -14.54%-1.49億 | --7,794万 | --1.85億 |
| -棚卸資産増減額 | -88.50%1,028.8万 | -70.40%2,614万 | 47.20%-4,510.5万 | --1.43億 | --5,089.2万 | 163.29%8,943.7万 | 211.90%8,831.3万 | 25.27%-8,542.7万 | ---4.49億 | ---1.14億 |
| -前払費用増減額 | -86.45%-1,449.1万 | 552.54%1,885.2万 | 61.61%-145.5万 | ---195.6万 | --671.7万 | -199.15%-777.2万 | -17.34%288.9万 | -163.91%-379万 | --2,991.5万 | --1,265.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 151.36%519.4万 | 462.08%4,841.2万 | 112.47%652.8万 | ---5,899.3万 | ---515.7万 | -295.57%-1,011.3万 | -85.55%861.3万 | -6,115.68%-5,233.6万 | --3,546万 | ---2,848.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 223.96%661.2万 | 328.44%2,034万 | -549.82%-121.9万 | ---484.1万 | --175.1万 | 198.36%204.1万 | -56.05%-890.4万 | -91.70%27.1万 | ---157.1万 | --294.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.59%1.78億 | -22.98%1.4億 | 84.73%-2,739.6万 | --5.47億 | --2.39億 | 363.43%3.05億 | -13.31%1.82億 | -248.62%-1.79億 | --4.13億 | --1.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.73%-2,925.6万 | 35.12%-3,618.1万 | -92.24%-4,389.9万 | -1.55億 | -3,577.1万 | 10.60%-4,048.4万 | -10.95%-5,576.8万 | 32.82%-2,283.5万 | -1.82億 | -5,286.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.97%-2,806.5万 | 34.20%-3,543.6万 | -91.92%-4,209.9万 | ---1.5億 | ---3,483.6万 | 45.29%-3,951.3万 | -9.76%-5,385.3万 | 31.63%-2,193.6万 | ---2.11億 | ---5,715.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -22.66%-119.1万 | 61.10%-74.5万 | -100.22%-180万 | ---472万 | ---93.5万 | -3.30%-97.1万 | -59.72%-191.5万 | 52.91%-89.9万 | ---542.6万 | ---137.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,354.3万 | --566.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.73%-2,925.6万 | 35.12%-3,618.1万 | -92.24%-4,389.9万 | ---1.55億 | ---3,577.1万 | 10.60%-4,048.4万 | -10.95%-5,576.8万 | 32.82%-2,283.5万 | ---1.82億 | ---5,286.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.16%-1.61億 | 20.25%-1.05億 | -41.79%7,294.8万 | -4.53億 | -2.16億 | -885.43%-2.3億 | 36.39%-1.31億 | 359.77%1.25億 | -2.58億 | -5,589.3万 |
| 借入金純額 | 307.66%2.56億 | 598.64%7,599.8万 | -19.14%1.51億 | --3,010.6万 | ---4,446.5万 | -222.12%-1.23億 | 131.54%1,087.8万 | -22.20%1.87億 | --3.13億 | --659万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -404.99%-3.75億 | -48.98%-1.11億 | -51.17%-7,021.8万 | ---3.32億 | ---1.36億 | 20.82%-7,421万 | 31.56%-7,469.1万 | 77.78%-4,645万 | ---4.42億 | ---3,054.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.63%-3,287.4万 | -2.95%-6,922.1万 | ---- | ---1.32億 | ---3,189万 | -6.64%-3,266.8万 | -7.36%-6,723.9万 | ---- | ---1.24億 | ---3,050.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,221.91%-940.1万 | 9.42%-12.5万 | 47.22%-804.4万 | ---1,947万 | ---380.9万 | ---28.3万 | ---13.8万 | -275.00%-1,524万 | ---549.8万 | ---143.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.16%-1.61億 | 20.25%-1.05億 | -41.79%7,294.8万 | ---4.53億 | ---2.16億 | -885.43%-2.3億 | 36.39%-1.31億 | 359.77%1.25億 | ---2.58億 | ---5,589.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.58%9,027.7万 | 23.51%9,119.6万 | -40.40%8,964.2万 | --1.5億 | --1.03億 | -6.87%6,860.8万 | -39.27%7,383.7万 | -16.08%1.5億 | --1.79億 | --6,924.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.08%-1,198.9万 | 85.39%-75万 | 102.15%165.3万 | ---6,103.4万 | ---1,314.4万 | 1,308.20%3,418万 | 89.03%-513.3万 | -32.19%-7,693.7万 | ---2,719万 | --8,061.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.84%19.2万 | -76.04%-16.9万 | -127.73%-9.9万 | --25.9万 | --28.1万 | 82.18%-28.3万 | 91.55%-9.6万 | -32.64%35.7万 | ---163.9万 | --55.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.44%7,848万 | 31.58%9,027.7万 | 23.51%9,119.6万 | --8,964.2万 | --8,964.2万 | 48.02%1.03億 | -6.87%6,860.8万 | -39.27%7,383.7万 | --1.5億 | --1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.38%1.49億 | -17.51%1.04億 | 71.82%-7,136.7万 | --3.39億 | --2.03億 | 3,120.65%2.63億 | -18.40%1.26億 | -196.37%-2.53億 | --1.69億 | --1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
