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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 16.76%1.04億 | 20.06%1.04億 | 20.06%1.04億 | 45.43%9,953万 | 17.62%8,911.9万 | 3.06%8,659.1万 | 3.06%8,659.1万 | 7.31%6,843.9万 | --7,013.3万 | 54.93%7,577万 |
| -現金及び現金同等物 | 16.76%1.04億 | 20.06%1.04億 | 20.06%1.04億 | 45.43%9,953万 | 21.07%8,911.9万 | 5.78%8,659.1万 | 5.78%8,659.1万 | 7.31%6,843.9万 | --7,013.3万 | 50.52%7,361.1万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --215.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.31%7,623.4万 | -3.39%7,305.2万 | -3.39%7,305.2万 | -17.06%6,748.8万 | -12.77%6,498.6万 | 16.03%7,561.5万 | 16.03%7,561.5万 | 50.19%8,136.5万 | --8,061.3万 | 0.83%7,449.6万 |
| -売掛金 | 20.29%5,345.9万 | -11.69%4,472.5万 | -11.69%4,472.5万 | -9.12%4,696.6万 | -3.20%4,444万 | 29.32%5,064.4万 | 29.32%5,064.4万 | 73.97%5,167.7万 | --5,130.3万 | 65.02%4,590.9万 |
| -その他の売掛金 | 10.85%2,277.5万 | 13.44%2,832.7万 | 13.44%2,832.7万 | -30.87%2,052.2万 | -28.13%2,054.6万 | -3.99%2,497.1万 | -3.99%2,497.1万 | 21.33%2,968.8万 | --2,931万 | -37.94%2,858.7万 |
| 棚卸資産 | 3.05%4,124.1万 | 16.66%3,852.5万 | 16.66%3,852.5万 | 11.05%3,767.3万 | 30.60%4,001.9万 | 16.15%3,302.4万 | 16.15%3,302.4万 | 7.44%3,392.5万 | --3,215.6万 | -8.09%3,064.2万 |
| 前払費用 | ---- | 12.71%994.3万 | 12.71%994.3万 | ---- | ---- | 23.63%882.2万 | 23.63%882.2万 | ---- | --1,097.9万 | ---- |
| 制限付き現金 | 73.85%105.7万 | 36.04%73.6万 | 36.04%73.6万 | -47.44%74.9万 | -59.89%60.8万 | -79.13%54.1万 | -79.13%54.1万 | -93.41%142.5万 | --131.3万 | -94.31%151.6万 |
| 繰延資産 | ---- | 103.42%832万 | 103.42%832万 | ---- | ---- | 155.63%409万 | 155.63%409万 | ---- | --514.4万 | ---- |
| その他の流動資産 | -5.71%2,087.3万 | -5.26%603.6万 | -5.26%603.6万 | -17.74%2,040.7万 | 16.76%2,213.6万 | 8.52%637.1万 | 8.52%637.1万 | 2.56%2,480.8万 | --633.5万 | 0.67%1,895.9万 |
| 流動資産合計 | 12.26%2.43億 | 11.87%2.41億 | 11.87%2.41億 | 5.56%2.26億 | 5.40%2.17億 | 7.85%2.15億 | 7.85%2.15億 | 9.53%2.14億 | --2.11億 | 2.06%2.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.70%7,753.5万 | -1.30%7,942万 | -1.30%7,942万 | 0.18%7,730.6万 | 4.30%7,887.9万 | 4.68%8,046.9万 | 4.68%8,046.9万 | -3.25%7,716.9万 | --7,625.5万 | -6.74%7,562.7万 |
| -有形固定資産総額 | -1.70%7,753.5万 | 5.82%2億 | 5.82%2億 | 0.18%7,730.6万 | 4.30%7,887.9万 | 7.89%1.89億 | 7.89%1.89億 | -3.25%7,716.9万 | --1.77億 | -6.74%7,562.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.10%-1.2億 | -11.10%-1.2億 | ---- | ---- | -10.40%-1.08億 | -10.40%-1.08億 | ---- | ---1.01億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 60.32%7,009.4万 | 61.71%7,079.1万 | 61.71%7,079.1万 | -0.45%4,363.3万 | -0.63%4,372.2万 | -0.75%4,377.7万 | -0.75%4,377.7万 | -0.87%4,383.2万 | --4,388.7万 | -0.99%4,399.8万 |
| -のれん | 25.93%5,474万 | 25.93%5,474万 | 25.93%5,474万 | 0.00%4,346.8万 | 0.00%4,346.8万 | 0.00%4,346.8万 | 0.00%4,346.8万 | 0.00%4,346.8万 | --4,346.8万 | 0.00%4,346.8万 |
| -その他の無形資産 | 5,944.88%1,535.4万 | 5,094.50%1,605.1万 | 5,094.50%1,605.1万 | -54.67%16.5万 | -52.08%25.4万 | -51.72%30.9万 | -51.72%30.9万 | -51.47%36.4万 | --41.9万 | -45.42%53万 |
| 長期未収金 | -17.84%858.7万 | -16.74%928.3万 | -16.74%928.3万 | -16.74%928.3万 | -54.68%1,045.2万 | -11.09%1,114.9万 | -11.09%1,114.9万 | 72.21%1,114.9万 | --1,184.5万 | 176.59%2,306.5万 |
| 非流動繰延資産 | -36.44%1,089.3万 | -37.13%1,148.4万 | -37.13%1,148.4万 | -8.32%1,450万 | -0.61%1,713.9万 | 4.07%1,826.5万 | 4.07%1,826.5万 | -18.23%1,581.6万 | --1,588.5万 | -8.16%1,724.5万 |
| 確定給付年金費用 | -2.79%567.3万 | -3.53%573.7万 | -3.53%573.7万 | -8.11%540.7万 | -10.01%583.6万 | -12.48%594.7万 | -12.48%594.7万 | -9.81%588.4万 | --593.7万 | 1.11%648.5万 |
| その他の非流動資産 | -15.45%982.4万 | -10.72%959.8万 | -10.72%959.8万 | -16.24%893.4万 | 89,276.92%1,161.9万 | 2.69%1,075万 | 2.69%1,075万 | 88,783.33%1,066.6万 | --1,123.7万 | 8.33%1.3万 |
| 非流動資産合計 | 8.92%1.83億 | 9.37%1.86億 | 9.37%1.86億 | -3.31%1.59億 | 0.73%1.68億 | 1.20%1.7億 | 1.20%1.7億 | 5.24%1.65億 | --1.65億 | 4.63%1.66億 |
| 資産合計 | 10.81%4.26億 | 10.76%4.27億 | 10.76%4.27億 | 1.70%3.85億 | 3.31%3.85億 | 4.81%3.85億 | 4.81%3.85億 | 7.62%3.78億 | --3.76億 | 3.19%3.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -42.05%1,316.9万 | -32.88%1,387.3万 | -32.88%1,387.3万 | -44.20%1,388.4万 | 5.79%2,272.6万 | 4.51%2,066.8万 | 4.51%2,066.8万 | 40.03%2,488万 | --2,401万 | 0.25%2,148.2万 |
| -買掛金 | -42.05%1,316.9万 | -32.88%1,387.3万 | -32.88%1,387.3万 | -44.20%1,388.4万 | 5.79%2,272.6万 | 4.51%2,066.8万 | 4.51%2,066.8万 | 40.03%2,488万 | --2,401万 | 0.25%2,148.2万 |
| 当期の未払費用 | 9.35%5,048.9万 | 3.79%6,592.3万 | 3.79%6,592.3万 | -1.46%4,553.4万 | -7.29%4,617.1万 | 4.48%6,351.3万 | 4.48%6,351.3万 | -3.17%4,620.7万 | --4,765.4万 | 4.92%4,979.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 276.25%735.2万 | 408.96%987.9万 | 408.96%987.9万 | 17.37%212.8万 | 13.08%195.4万 | 6.77%194.1万 | 6.77%194.1万 | 0.50%181.3万 | --174.7万 | 2.98%172.8万 |
| -短期借入金 | --470.9万 | --745.3万 | --745.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 35.26%264.3万 | 24.99%242.6万 | 24.99%242.6万 | 17.37%212.8万 | 13.08%195.4万 | 6.77%194.1万 | 6.77%194.1万 | 0.50%181.3万 | --174.7万 | 2.98%172.8万 |
| 流動性繰延負債 | 19.40%3,196.7万 | 12.98%3,449.5万 | 12.98%3,449.5万 | 6.14%3,310.8万 | -1.80%2,677.4万 | 22.17%3,053.1万 | 22.17%3,053.1万 | 5.56%3,119.2万 | --3,193.2万 | -22.99%2,726.5万 |
| その他の流動負債 | -32.51%1,891.5万 | -73.57%241.4万 | -73.57%241.4万 | 2.04%1,574.5万 | 84.38%2,802.8万 | 705.47%913.4万 | 705.47%913.4万 | 15.65%1,543万 | --1,545.8万 | -5.94%1,520.1万 |
| 流動負債合計 | -2.99%1.22億 | 0.63%1.27億 | 0.63%1.27億 | -7.63%1.1億 | 8.81%1.26億 | 15.92%1.26億 | 15.92%1.26億 | 8.47%1.2億 | --1.21億 | -5.45%1.15億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 178.77%451.6万 | 165.71%502.2万 | 165.71%502.2万 | -27.87%140.3万 | -18.22%162万 | -17.21%189万 | -17.21%189万 | -16.34%194.5万 | --205.6万 | -30.42%198.1万 |
| -長期借入金 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 55.31%251.6万 | 59.89%302.2万 | 59.89%302.2万 | -27.87%140.3万 | -18.22%162万 | -17.21%189万 | -17.21%189万 | -16.34%194.5万 | --205.6万 | -30.42%198.1万 |
| 繰延負債 | 168.84%90.6万 | 9.41%113.9万 | 9.41%113.9万 | -38.90%112.3万 | -53.84%33.7万 | -13.90%104.1万 | -13.90%104.1万 | -39.18%183.8万 | --72.2万 | 137.79%73万 |
| 従業員福利厚生費 | -5.13%641.8万 | -0.65%653.7万 | -0.65%653.7万 | -4.29%619.5万 | -2.23%676.5万 | -9.76%658万 | -9.76%658万 | -5.07%647.3万 | --654.8万 | 0.64%691.9万 |
| その他の非流動性負債 | 6,333.52%1,151.6万 | 115.70%1,291.6万 | 115.70%1,291.6万 | 119.69%27.9万 | 26.95%17.9万 | 4,890.00%598.8万 | 4,890.00%598.8万 | 5.83%12.7万 | --13.2万 | -64.39%14.1万 |
| 非流動負債合計 | 162.40%2,335.6万 | 65.26%2,561.4万 | 65.26%2,561.4万 | -13.32%900万 | -8.90%890.1万 | 42.14%1,549.9万 | 42.14%1,549.9万 | -15.49%1,038.3万 | --945.8万 | -6.27%977.1万 |
| 負債合計 | 7.95%1.45億 | 7.72%1.52億 | 7.72%1.52億 | -8.09%1.19億 | 7.43%1.35億 | 18.32%1.41億 | 18.32%1.41億 | 6.07%1.3億 | --1.3億 | -5.52%1.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.81%273.3万 | 0.81%273.3万 | 0.81%273.3万 | 0.04%271.2万 | 0.07%271.1万 | 0.18%271.1万 | 0.18%271.1万 | 0.18%271.1万 | --271.1万 | 0.18%270.9万 |
| -普通株式 | 0.81%273.3万 | 0.81%273.3万 | 0.81%273.3万 | 0.04%271.2万 | 0.07%271.1万 | 0.18%271.1万 | 0.18%271.1万 | 0.18%271.1万 | --271.1万 | 0.18%270.9万 |
| 利益剰余金 | 3.37%-6.55億 | 3.44%-6.6億 | 3.44%-6.6億 | 2.07%-6.64億 | 0.32%-6.78億 | -0.87%-6.84億 | -0.87%-6.84億 | 2.68%-6.78億 | ---6.8億 | 2.31%-6.8億 |
| 資本剰余金 | 0.68%9.39億 | 0.59%9.38億 | 0.59%9.38億 | 0.26%9.34億 | 0.25%9.33億 | 0.24%9.32億 | 0.24%9.32億 | 0.23%9.32億 | --9.31億 | 0.21%9.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 21.90%-561.8万 | 22.37%-531.5万 | 22.37%-531.5万 | 6.15%-735.4万 | -26.37%-719.3万 | -7.71%-684.7万 | -7.71%-684.7万 | -23.13%-783.6万 | ---797.7万 | 11.93%-569.2万 |
| 株主資本 | 12.35%2.81億 | 12.52%2.75億 | 12.52%2.75億 | 6.82%2.66億 | 1.22%2.5億 | -1.69%2.44億 | -1.69%2.44億 | 8.45%2.49億 | --2.46億 | 8.26%2.47億 |
| 資本合計 | 12.35%2.81億 | 12.52%2.75億 | 12.52%2.75億 | 6.82%2.66億 | 1.22%2.5億 | -1.69%2.44億 | -1.69%2.44億 | 8.45%2.49億 | --2.46億 | 8.26%2.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
