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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.72%1,469.5万 | -275.17%-352.8万 | -31.97%422万 | 195.39%3,194.4万 | -40.68%995.7万 | 192.29%1,377万 | 160.92%201.4万 | 184.11%620.3万 | -42.79%1,081.4万 | 224.52%1,678.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.83%681.9万 | -69.90%130.2万 | -11.04%496.4万 | 496.49%2,350.4万 | 157.26%344.7万 | 378.87%1,015.2万 | 754.74%432.5万 | 320.21%558万 | -95.45%-592.8万 | -382.63%-602万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.38%-7.7万 | 213.86%11.5万 | -118.52%-5.5万 | -1,509.56%-191.7万 | -72.73%1.2万 | -9,559.09%-212.5万 | -157.06%-10.1万 | 571.43%29.7万 | 423.08%13.6万 | -78.33%4.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.92%320.9万 | 25.46%390.8万 | 10.23%342.5万 | 15.45%1,340.2万 | 26.66%380.5万 | 15.54%337.5万 | 7.90%311.5万 | 11.12%310.7万 | 5.61%1,160.8万 | -20.72%300.4万 |
| 繰延税金 | ---- | --127.3万 | -59.95%45.1万 | 524.56%266.2万 | ---- | ---- | ---- | 267.97%112.6万 | -135.95%-62.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 72.05%283.2万 | -102.55%-1,182.3万 | -49.83%-675.6万 | -446.62%-913万 | -107.88%-155.6万 | 242.02%164.6万 | 23.94%-583.7万 | 46.14%-450.9万 | -63.52%263.4万 | 612.27%1,974.3万 |
| -売上債権増減額 | 161.01%474.6万 | -291.63%-1,220.3万 | -122.34%-254.9万 | 235.40%1,175.4万 | -70.11%175.7万 | -11,173.91%-777.9万 | 204.91%636.8万 | 235.47%1,140.8万 | -185.05%-868.1万 | 168.07%587.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -301.52%-344.6万 | 1,631.99%416.7万 | 58.11%-319.3万 | 55.93%-238.7万 | 518.57%379.8万 | 187.47%171万 | 84.29%-27.2万 | -225.21%-762.3万 | -321.15%-541.6万 | -78.04%61.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 444.64%640.5万 | 135.90%325.6万 | -807.62%-190.6万 | -2,479.31%-690万 | 153.28%120.3万 | 3,463.64%117.6万 | -10,065.93%-906.9万 | -108.66%-21万 | 113.22%29万 | -178.68%-225.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -172.76%-244.1万 | -33.39%200.5万 | 226.74%350.7万 | 89.81%-35.1万 | -175.84%-394.9万 | 477.39%335.5万 | 174.38%301万 | 25.54%-276.7万 | -1,294.74%-344.5万 | -0.59%520.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -73.28%43.2万 | 83.65%-231.6万 | 116.39%13.9万 | -186.33%-1,204.9万 | -90.12%134.3万 | 37.62%161.7万 | -617.01%-1,416.1万 | -161.67%-84.8万 | 771.33%1,395.7万 | 1,847.04%1,359.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -282.77%-286.4万 | -181.24%-673.2万 | 38.38%-275.4万 | -86.46%80.3万 | -73.44%-570.8万 | 187.00%156.7万 | 36.79%828.7万 | -293.46%-446.9万 | 746.56%592.9万 | 38.41%-329.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.72%1,469.5万 | -275.17%-352.8万 | -31.97%422万 | 195.39%3,194.4万 | -40.68%995.7万 | 192.29%1,377万 | 160.92%201.4万 | 184.11%620.3万 | -42.79%1,081.4万 | 224.52%1,678.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,225.00%-144.5万 | 47.30%-185.7万 | 73.85%-79.3万 | -55.38%-1,268.5万 | -1,514.84%-619.7万 | 101.09%6.8万 | -2,173.55%-352.4万 | -37.76%-303.2万 | 26.40%-816.4万 | 107.22%43.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,225.00%-144.5万 | 47.30%-185.7万 | 73.85%-79.3万 | 2.38%-857.8万 | -577.17%-209万 | 101.44%6.8万 | -52.29%-352.4万 | -37.76%-303.2万 | 1.63%-878.7万 | 111.20%43.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---410.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.86%62.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,225.00%-144.5万 | 47.30%-185.7万 | 73.85%-79.3万 | -55.38%-1,268.5万 | -1,514.84%-619.7万 | 101.09%6.8万 | -2,173.55%-352.4万 | -37.76%-303.2万 | 26.40%-816.4万 | 107.22%43.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.8万 | -458万 | -274.4万 | -159万 | -159万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --259.8万 | ---458万 | ---274.4万 | ---159万 | ---159万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --259.8万 | ---458万 | ---274.4万 | ---159万 | ---159万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.92%9,475.1万 | 17.19%1.05億 | 20.20%1.05億 | 3.18%8,714.5万 | 43.53%1億 | 22.86%8,779.6万 | 19.43%8,973.9万 | 3.18%8,714.5万 | -27.16%8,446.3万 | -18.19%6,987.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.53%1,584.8万 | -559.93%-996.5万 | -78.46%68.3万 | 566.75%1,766.9万 | -87.40%217万 | 1,001.50%1,383.8万 | 56.37%-151万 | 133.11%317.1万 | 108.50%265万 | 2,022.10%1,722.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.93%16万 | -3.93%-45万 | 53.55%-26.8万 | -296.88%-6.3万 | 4,768.09%228.8万 | -2,753.19%-134.1万 | -95.93%-43.3万 | -328.06%-57.7万 | 110.56%3.2万 | 192.16%4.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.44%1.11億 | 7.92%9,475.1万 | 17.19%1.05億 | 20.20%1.05億 | 20.20%1.05億 | 43.53%1億 | 22.86%8,779.6万 | 19.43%8,973.9万 | 3.18%8,714.5万 | 3.18%8,714.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.54%1,325万 | -256.62%-538.5万 | 8.07%342.7万 | 1,171.15%2,119.8万 | -40.47%786.7万 | 1,166,900.00%1,167万 | 73.13%-151万 | 133.11%317.1万 | -119.85%-197.9万 | 946.40%1,321.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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