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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.28%-25.5万 | 426.28%821.9万 | 713.29%253.9万 | 54.97%-163.9万 | 353.29%668.6万 | 955.00%63.3万 | -505.53%-251.9万 | 81.27%-41.4万 | -2,796.30%-364万 | -11.14%147.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.99%-534.5万 | 113.81%129.3万 | 1.19%-506.3万 | -791.03%-198.7万 | 210.50%385.1万 | 949.15%449.2万 | -1,358.10%-936.1万 | -272.82%-512.4万 | 62.96%-22.3万 | -23.41%-348.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 114.14%143.4万 | -472.09%-945.1万 | 324.19%152.9万 | 72.93%-47.8万 | ---35.8万 | ---1,014.4万 | -542.80%-165.2万 | ---68.2万 | ---176.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 17.72%148.8万 | -6.74%509万 | 0.94%128.4万 | 0.71%127.4万 | -21.53%126.8万 | -3.14%126.4万 | 1.71%545.8万 | -5.43%127.2万 | -31.99%126.5万 | 48.12%161.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -33.01%90.5万 | 114.96%525.8万 | 109.83%145.2万 | 73.02%122.5万 | 86.36%123万 | 250.00%135.1万 | 6,694.44%244.6万 | 1,822.22%69.2万 | --70.8万 | --66万 |
| 繰延税金 | 112.41%8.7万 | 302.64%222.9万 | 33,137.50%264.3万 | 107.95%3.6万 | 145.55%25.1万 | -696.59%-70.1万 | 73.90%-110万 | 99.71%-8,000 | 32.89%-45.3万 | 19.91%-55.1万 |
| その他の非現金項目 | 13.28%69.1万 | 238.56%248.5万 | 42.40%66.5万 | 119.33%59万 | 604.07%62万 | 404.13%61万 | -72.53%73.4万 | 23,250.00%46.7万 | 149.27%26.9万 | -104.56%-12.3万 |
| 運転資金の増減額 | -87.10%48.5万 | 164.30%131.5万 | 190.63%2.9万 | 33.17%-229.9万 | -106.87%-17.6万 | 431.37%376.1万 | 39.44%-204.5万 | 99.16%-3.2万 | -3,610.20%-344万 | 56.31%256.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.28%-25.5万 | 426.28%821.9万 | 713.29%253.9万 | 54.97%-163.9万 | 353.29%668.6万 | 955.00%63.3万 | -505.53%-251.9万 | 81.27%-41.4万 | -2,796.30%-364万 | -11.14%147.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.58%-235.8万 | 68.01%-1,777.2万 | 55.66%-311.8万 | 59.38%-567.4万 | 73.24%-690.4万 | 76.30%-207.6万 | -51.25%-5,556.1万 | 64.76%-703.2万 | -5.29%-1,397万 | -653.53%-2,580.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.32%-159.7万 | 54.72%-2,396.6万 | 46.07%-372万 | 40.31%-709.6万 | 75.43%-503.7万 | 40.53%-811.3万 | -42.35%-5,292.7万 | 68.71%-689.8万 | -2.26%-1,188.8万 | -498.66%-2,049.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --624.9万 | --0 | --0 | --0 | --624.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | ---2.5万 | ---7.5万 | --0 | 518.00%41.8万 | ---41.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -455.47%-76.1万 | 101.71%4.5万 | 209.06%60.2万 | 185.46%142.2万 | 65.26%-184.2万 | -102.80%-13.7万 | -181.05%-263.4万 | -125.21%-55.2万 | ---166.4万 | ---530.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.58%-235.8万 | 68.01%-1,777.2万 | 55.66%-311.8万 | 59.38%-567.4万 | 73.24%-690.4万 | 76.30%-207.6万 | -51.25%-5,556.1万 | 64.76%-703.2万 | -5.29%-1,397万 | -653.53%-2,580.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178.73%289.1万 | -85.01%836.3万 | -88.81%88.6万 | -49.30%782.1万 | -100.28%-7.6万 | -104.77%-26.8万 | 34.13%5,580.8万 | 3,020.66%791.5万 | 5,274.56%1,542.5万 | -35.40%2,684.8万 |
| 借入金純額 | 88.82%60.8万 | -98.43%96.7万 | -82.33%154.2万 | -52.32%831.1万 | -133.98%-920.8万 | -96.08%32.2万 | 221.49%6,146.2万 | 1,859.88%872.9万 | 30,155.17%1,743.2万 | 154.15%2,709.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 263.21%977万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -265.67%-598.6万 | -29.33%-44.1万 | -184.50%-183.5万 | -76.80%-115.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --295万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -15.58%-58.6万 | -197.85%-207.6万 | -51.47%-56.5万 | -184.88%-49万 | -307.94%-51.4万 | -1,850.00%-50.7万 | 0.14%-69.7万 | -2,764.29%-37.3万 | -816.67%-17.2万 | 61.59%-12.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.41%-8.1万 | -128.96%-29.8万 | ---9.1万 | --0 | ---12.4万 | ---8.3万 | -98.91%102.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178.73%289.1万 | -85.01%836.3万 | -88.81%88.6万 | -49.30%782.1万 | -100.28%-7.6万 | -104.77%-26.8万 | 34.13%5,580.8万 | 3,020.66%791.5万 | 5,274.56%1,542.5万 | -35.40%2,684.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.01%161.5万 | -40.15%269.2万 | -42.01%129.5万 | -80.98%79.1万 | -30.76%99.5万 | -40.15%269.2万 | 224,800.00%449.8万 | -91.78%223.3万 | -89.54%415.8万 | 2,621.05%143.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.25%27.8万 | 47.62%-119万 | -34.54%30.7万 | 123.25%50.8万 | -111.66%-29.4万 | 44.41%-171.1万 | -150.99%-227.2万 | 102.09%46.9万 | 82.99%-218.5万 | -93.66%252.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 514.29%8.6万 | -75.75%11.3万 | 230.00%1.3万 | -101.54%-4,000 | -54.77%9万 | -17.65%1.4万 | 1,065.00%46.6万 | 95.58%-1万 | 1.17%26万 | 2,111.11%19.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.89%197.9万 | -40.01%161.5万 | -40.01%161.5万 | -42.01%129.5万 | -80.98%79.1万 | -30.76%99.5万 | -40.15%269.2万 | -40.15%269.2万 | -91.78%223.3万 | -89.54%415.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.24%-185.2万 | 71.60%-1,574.7万 | 83.85%-118.1万 | 43.75%-873.5万 | 108.67%164.9万 | 44.93%-748万 | -47.47%-5,544.6万 | 69.86%-731.2万 | -35.14%-1,552.8万 | -978.40%-1,902.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
