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| (Q1)2024/08/25 | (FY)2024/05/26 | (Q4)2024/05/26 | (Q3)2024/02/25 | (Q2)2023/11/26 | (Q1)2023/08/27 | (FY)2023/05/28 | (Q4)2023/05/28 | (Q3)2023/02/26 | (Q2)2022/11/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.09%6.24億 | 18.86%33.03億 | 14.89%8.64億 | 14.16%9.43億 | 37.66%11.18億 | -2.75%3.78億 | -16.21%27.79億 | -30.92%7.52億 | 13.15%8.26億 | -28.02%8.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.21%5.84億 | -3.49%25.19億 | -9.74%5.6億 | 21.22%6.76億 | -0.99%6.02億 | -17.37%6.8億 | -4.59%26.1億 | -24.91%6.2億 | -15.80%5.58億 | -0.02%6.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18.30%-1,920万 | 83.88%-8,480万 | 18.38%-1,910万 | 31.82%-1,800万 | 4.72%-2,420万 | 94.79%-2,350万 | -71.98%-5.26億 | 46.45%-2,340万 | 86.80%-2,640万 | 23.03%-2,540万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.75%1.4億 | 1.12%5.53億 | 3.61%1.41億 | 6.78%1.46億 | -7.88%1.29億 | 2.16%1.37億 | -4.16%5.47億 | -2.93%1.36億 | -4.59%1.37億 | -1.06%1.4億 |
| 繰延税金 | 211.72%1,620万 | -118.47%-4,850万 | -24.49%3,700万 | -16.02%-2,680万 | 22.86%-4,420万 | -257.61%-1,450万 | -135.69%-2,220万 | 356.54%4,900万 | -192.77%-2,310万 | -255.71%-5,730万 |
| その他の非現金項目 | -748.98%-3,180万 | 451.06%2.08億 | 593.26%8,780万 | -131.13%-1,740万 | 494.66%1.33億 | -85.33%490万 | 116.49%3,780万 | 77.03%-1,780万 | 144.12%5,590万 | -185.10%-3,370万 |
| 運転資金の増減額 | 76.48%-1.08億 | 121.68%1,060万 | 128.77%2,020万 | 82.61%1.57億 | 100.48%2.91億 | -118.12%-4.57億 | -117.63%-4,890万 | -137.76%-7,020万 | -52.44%8,570万 | -51.70%1.45億 |
| -売上債権増減額 | -39.46%-1.46億 | 95.63%-180万 | -10.09%8,200万 | -121.35%-1,460万 | 132.09%3,520万 | -14.60%-1.04億 | 75.23%-4,120万 | 89.21%9,120万 | 200.00%6,840万 | -19.24%-1.1億 |
| -棚卸資産増減額 | -76.24%-9,570万 | 190.16%2.88億 | 26.59%-6,020万 | 704.82%3.34億 | 293.47%6,810万 | 77.68%-5,430万 | -271.79%-3.19億 | 56.45%-8,200万 | -55.52%4,150万 | -128.09%-3,520万 |
| -前払費用増減額 | -57.63%5,970万 | 171.10%1.67億 | -13.90%-1.02億 | -31.83%6,040万 | 510.24%6,810万 | 77.23%1.41億 | 274.50%6,160万 | -17.06%-8,990万 | 107.49%8,860万 | 58.71%-1,660万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.79%-7,640万 | -225.73%-2.51億 | 21.17%2.93億 | -39.26%-2.15億 | -52.78%1.15億 | -240.34%-4.44億 | -56.25%2億 | -48.71%2.41億 | -1,170.14%-1.54億 | 30.24%2.43億 |
| -その他流動負債の変動 | 3,480.95%1.5億 | -482.77%-1.91億 | 16.98%-1.92億 | -121.07%-870万 | -91.86%520万 | -97.61%420万 | -53.84%4,990万 | -240.06%-2.31億 | 490.00%4,130万 | -47.28%6,390万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.09%6.24億 | 18.86%33.03億 | 14.91%8.64億 | 14.14%9.43億 | 37.66%11.18億 | -2.75%3.78億 | -16.21%27.79億 | -30.92%7.52億 | 13.15%8.26億 | -28.02%8.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.23%-1.48億 | -245.67%-11.97億 | -102.70%-6.9億 | -45.88%-1.91億 | -28.43%-1.81億 | -150.98%-1.36億 | 79.51%-3.46億 | -48.67%-3.4億 | -99.39%-1.31億 | -43.43%-1.41億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.41%-1.4億 | -12.37%-7.73億 | 14.75%-2.88億 | -54.14%-1.92億 | -12.42%-1.52億 | -55.89%-1.42億 | -21.72%-6.88億 | -56.05%-3.38億 | 1.51%-1.24億 | -13.60%-1.35億 |
| 事業取引の純額 | ---770万 | -230.11%-4.55億 | -30,442.86%-4.28億 | --0 | -3,275.00%-2,700万 | --0 | 131.43%3.49億 | -110.53%-140万 | -110.19%-700万 | 11.11%-80万 |
| その他の投資活動純額 | -109.68%-60万 | 501.32%3,050万 | 2,241.67%2,570万 | 100.00%20万 | 65.22%-160万 | 426.32%620万 | 43.70%-760万 | 95.35%-120万 | 101.20%10万 | -121.00%-460万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.23%-1.48億 | -245.67%-11.97億 | -102.70%-6.9億 | -45.88%-1.91億 | -28.43%-1.81億 | -150.98%-1.36億 | 79.51%-3.46億 | -48.67%-3.4億 | -99.39%-1.31億 | -43.43%-1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.49%-4.29億 | 5.48%-22.72億 | 23.14%-3.45億 | -3.99%-7.54億 | -35.08%-8.39億 | 45.13%-3.34億 | 3.96%-24.04億 | 59.44%-4.49億 | 25.27%-7.25億 | 0.13%-6.21億 |
| 借入金純額 | -56.87%2.38億 | 756.97%11.43億 | 436.88%3.89億 | 41.58%-1.12億 | 381.80%3.15億 | 193.51%5.52億 | 134.58%1.33億 | 114.08%7,240万 | 56.17%-1.92億 | 164.56%6,540万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.06%-3億 | -42.66%-20.02億 | -59.49%-4.01億 | -19.60%-3億 | -99.98%-8.01億 | 0.06%-5.01億 | -60.08%-14.04億 | 22.98%-2.51億 | -43.02%-2.51億 | -78.08%-4.01億 |
| 配当金支払総額 | 3.07%-3.38億 | -5.86%-13.63億 | -4.65%-3.35億 | -5.48%-3.37億 | -6.07%-3.43億 | -7.23%-3.49億 | -3.49%-12.88億 | -3.25%-3.21億 | -2.77%-3.2億 | -3.86%-3.23億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 108.89%940万 | -89.02%2,550万 | -77.60%1,440万 | -89.09%540万 | -97.74%120万 | -93.13%450万 | 43.66%2.32億 | -1.83%6,430万 | -29.39%4,950万 | 191.21%5,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.02%-3,900万 | 3.96%-7,520万 | 13.43%-1,160万 | 16.24%-980万 | 25.00%-1,230万 | -12.77%-4,150万 | 50.38%-7,830万 | 33.66%-1,340万 | 89.83%-1,170万 | -396.97%-1,640万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.49%-4.29億 | 5.48%-22.72億 | 23.14%-3.45億 | -3.99%-7.54億 | -35.08%-8.39億 | 45.13%-3.34億 | 3.96%-24.04億 | 59.44%-4.49億 | 25.27%-7.25億 | 0.13%-6.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.61%4.18億 | 2.83%5.86億 | -4.87%5.89億 | -7.81%5.94億 | -17.41%4.91億 | 2.83%5.86億 | -62.17%5.69億 | -26.73%6.19億 | -43.73%6.44億 | -21.17%5.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.09%4,680万 | -694.66%-1.67億 | -359.14%-1.71億 | 92.33%-230万 | 95.98%9,760万 | -301.32%-9,160万 | 103.20%2,810万 | 84.91%-3,720万 | 90.19%-3,000万 | -87.79%4,980万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 210.00%330万 | 96.67%-40万 | -95.00%20万 | -163.04%-290万 | 5,400.00%530万 | 85.37%-300万 | 79.31%-1,200万 | 114.08%400万 | -16.36%460万 | 99.41%-10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.64%4.68億 | -28.61%4.18億 | -28.61%4.18億 | -4.87%5.89億 | -7.81%5.94億 | -17.41%4.91億 | 2.83%5.86億 | 2.83%5.86億 | -26.73%6.19億 | -43.73%6.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.70%4.84億 | 21.03%25.29億 | 39.14%5.75億 | 7.08%7.51億 | 42.80%9.66億 | -20.64%2.36億 | -23.96%20.89億 | -52.48%4.13億 | 16.18%7.02億 | -32.91%6.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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