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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -354.26%-6.32万 | 87.44%-7.2万 | -104.06%-2,450 | 60.73%-1.6万 | 81.04%-7.84万 | 113.86%2.49万 | 73.47%-57.35万 | 128.75%6.04万 | 94.64%-4.08万 | 45.83%-41.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.43%-10.69万 | 25.23%-43.59万 | 232.19%1.97万 | 23.56%-7.6万 | -56.69%-27.01万 | 63.02%-10.96万 | 66.22%-58.3万 | 93.43%-1.49万 | 66.76%-9.95万 | 80.60%-17.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 300.60%1,995 | 1,207.26%1,621 | 0.00%125 | 0.00%125 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -66.87%5,804 | --0 | --0 | --0 | -66.87%5,804 | -73.55%1.75万 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---9,122 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 27.97%-10.73万 | -3.63%-1.29万 | -311.66%-1.5万 | 84.05%-1.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 2,521.05%23万 | 279.99%2.25万 | --3,000 | --20.33万 | --1,250 | -136.54%-9,500 | ---1.25万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -58.56%5.28万 | 235.38%35.81万 | 86.89%18.53万 | -19.18%5.7万 | 94.78%-1.16万 | -20.14%12.74万 | 127.22%10.68万 | 499.93%9.92万 | 114.18%7.05万 | -193.23%-22.24万 |
| -売掛金増減額 | -79.05%1.77万 | 24.81%9.11万 | -98.79%1,418 | 92.00%-681 | 125.01%5,950 | 800.75%8.44万 | 149.28%7.3万 | 1,617.97%11.73万 | 26.36%-8,511 | 78.30%-2.38万 |
| -前払費用増減額 | 111.95%669 | -72.83%1,725 | -93.89%1,143 | -85.02%3,071 | -84.77%3,110 | 89.49%-5,599 | -80.27%6,350 | 428.28%1.87万 | 382.76%2.05万 | -25.53%2.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.12%3.44万 | 830.07%25.53万 | 568.38%17.28万 | -6.70%5.46万 | 90.56%-2.07万 | -78.39%4.86万 | 109.93%2.74万 | -42.30%-3.69万 | 111.95%5.86万 | -168.28%-21.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354.26%-6.32万 | 87.44%-7.2万 | -104.06%-2,451 | 60.73%-1.6万 | 81.04%-7.84万 | 113.86%2.49万 | 73.47%-57.35万 | 128.75%6.04万 | 94.64%-4.08万 | 45.83%-41.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.63万 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --4.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.92%9.07万 | -86.90%8.64万 | -35.28%1.68万 | -50.82%3.29万 | -76.83%11.13万 | -86.90%8.64万 | -54.89%66万 | -86.49%2.6万 | -92.99%6.68万 | -53.63%48.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -354.24%-6.32万 | 100.74%4,255 | 22.24%7.38万 | 60.73%-1.6万 | 81.04%-7.84万 | 113.86%2.49万 | 28.57%-57.35万 | -87.07%6.04万 | 94.64%-4.08万 | -400.57%-41.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.33%2.75万 | 4.92%9.07万 | 4.92%9.07万 | -35.28%1.68万 | -50.82%3.29万 | -76.83%11.13万 | -86.90%8.64万 | -86.90%8.64万 | -86.49%2.6万 | -92.99%6.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -354.26%-6.32万 | 87.44%-7.2万 | -104.06%-2,451 | 60.73%-1.6万 | 81.04%-7.84万 | 113.86%2.49万 | 73.47%-57.35万 | 128.75%6.04万 | 94.64%-4.08万 | 45.83%-41.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
