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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.53%-17.04万 | 95.46%-8.82万 | 89.84%-40.21万 | -322.23%-1,471.79万 | -5,956.83%-391.42万 | -239.92%-490.4万 | -93.44%-194.09万 | -306.00%-395.89万 | 55.39%-348.57万 | 97.71%-6.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.20%-49.17万 | 79.84%-56.19万 | 62.91%-104.71万 | -57.41%-819.2万 | 209.69%18.13万 | -94.38%-276.24万 | -85.93%-278.77万 | -33.28%-282.33万 | 59.23%-520.41万 | 92.66%-16.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---443 | --0 | --2.46万 | -1,404.05%-339.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.62%-22.54万 | --1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.26%11.49万 | -22.61%11.39万 | -4.19%12.17万 | 47.32%62.49万 | 201.81%19.71万 | -37.67%15.37万 | 168.15%14.71万 | 121.19%12.7万 | 262.26%42.42万 | 100.54%6.53万 |
| 運転資金の増減額 | 100.74%1.69万 | -48.57%35.98万 | 139.50%49.87万 | -425.76%-495万 | -8,691.60%-209.17万 | -1,524.66%-229.53万 | 89.02%69.96万 | -199.71%-126.26万 | 449.42%151.96万 | -94.11%2.43万 |
| -売上債権増減額 | 99.35%-3,181 | -100.61%-6,839 | 563.74%13.19万 | 477.17%93.54万 | -31.65%32.37万 | 44.14%-48.72万 | 499.34%112.73万 | -107.63%-2.84万 | 136.01%16.21万 | 187.06%47.35万 |
| -前払費用増減額 | 97.18%-8.62万 | -119.34%-8.53万 | 90.85%-6.15万 | -12,602.04%-830.09万 | -1,232.51%-501.52万 | -1,877.35%-305.4万 | 691.96%44.09万 | -414.76%-67.26万 | -122.50%-6.54万 | -148.34%-37.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.36%-4,602 | 150.08%43.59万 | 176.50%42.84万 | 69.24%233.75万 | 3,429.78%249.89万 | 126.52%126.89万 | -438.02%-87.03万 | -187.68%-55.99万 | 132.59%138.12万 | -236.91%-7.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 582.17%11.08万 | 855.10%1.61万 | --0 | 87.23%7.8万 | 4,410.95%10.1万 | -1,900.61%-2.3万 | 278.98%1,686 | -104.06%-1,686 | 103.95%4.16万 | -98.91%2,238 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.53%-17.04万 | 95.46%-8.82万 | 89.84%-40.21万 | -322.23%-1,471.79万 | -5,956.83%-391.42万 | -239.92%-490.4万 | -93.44%-194.09万 | -306.00%-395.89万 | 55.39%-348.57万 | 97.71%-6.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.79%1.29万 | 160.74%16.89万 | -909.64%-528.93万 | -399.09%-397.53万 | -2,225.70%-271.27万 | -368.05%-163.78万 | -412.54%-27.81万 | -12.40%65.33万 | 231.56%132.91万 | 63.25%-11.66万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 117.77%8.6万 | -10,070.97%-71.44万 | -576.62%-3,017 | -13,496.50%-15.95万 | -5,581.37%-6.8万 | -9,052.62%-48.39万 | 98.80%-7,024 | 100.20%633 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---69.5万 | 37.70%-1.06万 | -5.54%70.56万 | 4,135.62%69.74万 | -105.73%-3.26万 |
| その他の投資活動純額 | 101.65%1.29万 | 184.66%16.89万 | -1,345.35%-537.53万 | -610.52%-326.09万 | -3,098.97%-270.97万 | -227.96%-78.33万 | -286.24%-19.95万 | 10,333.36%43.16万 | 256.59%63.87万 | 84.97%-8.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.79%1.29万 | 160.74%16.89万 | -909.64%-528.93万 | -399.09%-397.53万 | -2,225.70%-271.27万 | -368.05%-163.78万 | -412.54%-27.81万 | -12.40%65.33万 | 231.56%132.91万 | 63.25%-11.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.78%17.3万 | -100.05%-6,351 | -88.08%43.28万 | 760.85%2,488.37万 | 8.78%127.82万 | 786.40%777.8万 | 1,252.02%1,219.72万 | 5,766.28%363.03万 | -67.96%289.06万 | -63.82%117.51万 |
| 借入金純額 | 114.68%17.3万 | -102.25%-6,351 | 318.37%43.28万 | 64.50%145.79万 | 339.92%255.23万 | -490.95%-117.88万 | -50.40%28.25万 | -209.37%-19.82万 | -83.04%88.62万 | 374.50%58.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | ---864.56万 | --864.56万 | --760万 | --240万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 569.83%1,342.58万 | 1,139.15%737.15万 | -71.11%31.12万 | 1,197.50%431.47万 | --142.85万 | 13.43%200.44万 | --59.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.78%17.3万 | -100.05%-6,351 | -88.08%43.28万 | 760.85%2,488.37万 | 8.78%127.82万 | 786.40%777.8万 | 1,252.02%1,219.72万 | 5,766.28%363.03万 | -67.96%289.06万 | -63.82%117.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.99%946 | -86.30%9,996 | 4,462.81%542.78万 | -64.00%11.9万 | 143,222.39%1,171.23万 | 84,879.06%999.01万 | 130.93%7.3万 | -64.00%11.9万 | 1,174.14%33.04万 | -94.07%8,172 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.17%1.55万 | -99.23%7.43万 | -10,442.61%-525.85万 | 2,611.96%515.69万 | -11,843.20%-640.36万 | 3,985.64%187.11万 | 78,955.09%963.85万 | 117.33%5.08万 | -203.89%-20.53万 | -51.40%5.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.61%-9,512 | -129.92%-8.34万 | -64.58%-15.93万 | 2,552.77%15.2万 | 111.70%11.91万 | -201.67%-14.9万 | 3,754.55%27.87万 | -1,678.09%-9.68万 | -105.80%-6,197 | -30.01%5.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.94%6,975 | -99.99%946 | -86.30%9,996 | 4,462.81%542.78万 | 4,462.81%542.78万 | 143,222.39%1,171.23万 | 84,879.06%999.01万 | 130.93%7.3万 | -64.00%11.9万 | -64.00%11.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.64%-17.04万 | 95.61%-8.82万 | 90.95%-40.21万 | -341.84%-1,543.23万 | -6,021.46%-391.72万 | -250.69%-506.34万 | -99.98%-200.89万 | -353.17%-444.28万 | 58.42%-349.28万 | 97.96%-6.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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