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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.36%199.1万 | 3,665.93%508.4万 | 125.00%50.2万 | 12.73%200.1万 | -56.40%70.9万 | 248.81%187.2万 | -98.34%13.5万 | -187.76%-200.8万 | -41.57%177.5万 | 167.55%162.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.87%49.2万 | 66.18%-341.4万 | -0.50%-20.3万 | 70.61%-99.9万 | 75.01%-97.8万 | 52.19%-123.4万 | -150.00%-1,009.5万 | 96.02%-20.2万 | -646.46%-339.9万 | -1,012.12%-391.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 214.81%9.3万 | 113.51%1万 | -112.68%-4.3万 | 86.88%-4.2万 | 304.65%17.6万 | -1,057.14%-8.1万 | 49.32%-7.4万 | 301.79%33.9万 | -557.14%-32万 | -268.63%-8.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.83%119.3万 | 2.42%533.2万 | 35.71%133.4万 | -6.91%144.1万 | -15.03%120.4万 | 7.55%135.3万 | 17.81%520.6万 | -1.60%98.3万 | 26.16%154.8万 | 34.19%141.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -98.75%1.3万 | -80.69%202.7万 | -127.44%-59.1万 | -72.58%73.2万 | -68.38%84.9万 | -65.31%103.7万 | 192.10%1,049.8万 | -40.07%215.4万 | --267万 | --268.5万 |
| 繰延税金 | 81.46%-5.6万 | 7,755.17%227.8万 | 1,044.94%233.4万 | -70.33%8.1万 | -68.87%16.5万 | 42.69%-30.2万 | -96.66%2.9万 | -170.98%-24.7万 | -44.06%27.3万 | 3,212.50%53万 |
| その他の非現金項目 | -71.55%6.6万 | -172.99%-47.3万 | -470.16%-95.5万 | -86.14%2.3万 | 84.55%22.7万 | 129.70%23.2万 | -64.32%64.8万 | -81.83%25.8万 | 19.42%16.6万 | -3.15%12.3万 |
| 運転資金の増減額 | -59.75%48.9万 | 99.92%-4,000 | 70.72%-141.1万 | -19.15%83.6万 | -157.04%-64.4万 | 152.71%121.5万 | -264.93%-496.1万 | -403.27%-481.9万 | -6.43%103.4万 | 127.26%112.9万 |
| -売掛金増減額 | -32.22%145.6万 | 132.44%49.8万 | 5.09%-275.9万 | 1,660.87%71.8万 | 4,244.44%39.1万 | 52.45%214.8万 | ---153.5万 | ---290.7万 | -121.60%-4.6万 | 100.51%9,000 |
| -在庫増減額 | 496.00%49.5万 | 140.21%65.3万 | 117.39%9.2万 | 192.05%47.5万 | -11.72%21.1万 | 84.72%-12.5万 | ---162.4万 | ---52.9万 | -487.97%-51.6万 | 68.31%23.9万 |
| -前払費用増減額 | 108.27%2.3万 | -490.48%-57.4万 | 14.56%-72.2万 | -9.62%26.3万 | 343.28%16.3万 | -136.20%-27.8万 | --14.7万 | ---84.5万 | 139.32%29.1万 | 72.98%-6.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.79%-619.6万 | -96.50%9.5万 | 24.15%535.6万 | -54.20%31.1万 | -121.59%-35.6万 | -32.86%-521.6万 | --271.6万 | --431.4万 | -51.78%67.9万 | 158.56%164.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.53%471.1万 | 85.51%-67.6万 | 30.38%-337.8万 | -248.72%-93.1万 | -50.21%-105.3万 | 1,688.55%468.6万 | ---466.5万 | ---485.2万 | 587.91%62.6万 | -230.06%-70.1万 |
| 利息の支払額 | 27.88%-15万 | -19.09%-75.5万 | 3.16%-18.4万 | 17.77%-16.2万 | -57.03%-20.1万 | -74.79%-20.8万 | -13.21%-63.4万 | 4.04%-19万 | -87.62%-19.7万 | -0.79%-12.8万 |
| 利息の受取額 | ---- | --38.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -6.43%-14.9万 | 37.34%-30.2万 | 42.25%-16.4万 | --4.7万 | 65.65%-4.5万 | -108.96%-14万 | 41.50%-48.2万 | -27.35%-28.4万 | --0 | -171.98%-13.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.36%199.1万 | 3,665.93%508.4万 | 125.00%50.2万 | 12.73%200.1万 | -56.40%70.9万 | 248.81%187.2万 | -98.34%13.5万 | -187.76%-200.8万 | -41.57%177.5万 | 167.55%162.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.50%3万 | 87.83%-128.8万 | -84.65%6.4万 | 166.73%133.6万 | -580.94%-260.8万 | 99.07%-8万 | -233.40%-1,058.2万 | 133.10%41.7万 | -417.31%-200.2万 | -38.77%-38.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.73%-8.5万 | 14.89%-123.5万 | -260.00%-8.8万 | -615.75%-90.9万 | 74.25%-12.8万 | 87.53%-11万 | -76.52%-145.1万 | 118.15%5.5万 | 58.63%-12.7万 | -580.82%-49.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -5,450.54%-995.2万 | -110.20%-11.8万 | ---200.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --27.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 283.33%11.5万 | -139.71%-32.6万 | -125.21%-12.1万 | -339.37%-30.4万 | -39.47%6.9万 | -70.00%3万 | 132.44%82.1万 | 122.74%48万 | 267.11%12.7万 | 156.16%11.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.50%3万 | 87.83%-128.8万 | -84.65%6.4万 | 166.73%133.6万 | -580.94%-260.8万 | 99.07%-8万 | -233.40%-1,058.2万 | 133.10%41.7万 | -417.31%-200.2万 | -38.77%-38.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.27%-56.9万 | -223.13%-595.2万 | 22.73%-167.3万 | -962.21%-187.1万 | -86.45%-295.9万 | -67.45%55.1万 | -111.20%-184.2万 | -111.59%-216.5万 | 118.42%21.7万 | -14.58%-158.7万 |
| 借入金純額 | -196.19%-53万 | -607.59%-540.6万 | -15.27%-125.3万 | -962.21%-187.1万 | -78.51%-283.3万 | -67.45%55.1万 | 76.28%-76.4万 | -10.58%-108.7万 | 118.42%21.7万 | -14.58%-158.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.9万 | 49.35%-54.6万 | ---42万 | --0 | ---- | ---- | 53.91%-107.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.27%-56.9万 | -223.13%-595.2万 | 22.73%-167.3万 | -962.21%-187.1万 | -86.45%-295.9万 | -67.45%55.1万 | -111.20%-184.2万 | -111.59%-216.5万 | 118.42%21.7万 | -14.58%-158.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.06%2,221.7万 | -33.64%2,443.1万 | -17.10%2,340万 | -23.01%2,190.5万 | -7.49%2,667.3万 | -33.64%2,443.1万 | 144.39%3,681.7万 | 65.58%2,822.8万 | 82.62%2,845万 | 47.60%2,883.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.03%145.2万 | 82.46%-215.6万 | 70.53%-110.7万 | 14,760.00%146.6万 | -1,312.21%-485.8万 | 128.65%234.3万 | -157.40%-1,228.9万 | -119.06%-375.6万 | -100.68%-1万 | 91.54%-34.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.69%3.1万 | 40.21%-5.8万 | -85.37%-7.6万 | 113.68%2.9万 | 330.77%9万 | -151.79%-10.1万 | -128.45%-9.7万 | -165.08%-4.1万 | -5,200.00%-21.2万 | -134.51%-3.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.15%2,370万 | -9.06%2,221.7万 | -9.06%2,221.7万 | -17.10%2,340万 | -23.01%2,190.5万 | -7.49%2,667.3万 | -33.64%2,443.1万 | -33.64%2,443.1万 | 65.58%2,822.8万 | 82.62%2,845万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.17%190.6万 | 392.48%384.9万 | 121.20%41.4万 | -33.74%109.2万 | -48.54%58.1万 | 182.34%176.2万 | -117.97%-131.6万 | -198.39%-195.3万 | -39.66%164.8万 | 145.52%112.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
