ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32万 | -21.45万 | -49.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---65.62万 | ---30.6万 | ---55.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --9,590 | ---14.39万 | ---10.55万 |
| その他の非現金項目 | ---52.19万 | ---27.27万 | ---1.59万 |
| 運転資金の増減額 | --84.85万 | --50.81万 | --18.31万 |
| -売掛金増減額 | ---4,761 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --21.92万 | --20.78万 | --5.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --47.83万 | --22.49万 | --2.32万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --10.31万 |
| -その他流動負債の変動 | --15.57万 | --7.7万 | --4,537 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---32万 | ---21.45万 | ---49.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.69億 | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.69億 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.68億 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --40万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.69億 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.68億 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --16.29万 | --37.73万 | --87.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---11.34万 | ---21.45万 | ---49.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4.95万 | --16.29万 | --37.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---32万 | ---21.45万 | ---49.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
