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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.48%-3万 | 62.12%-22.72万 | 56.70%-6.57万 | 89.08%-1.76万 | 39.08%-9.94万 | 64.06%-4.45万 | -149.79%-59.98万 | -39.67%-15.18万 | -107.81%-16.11万 | -330.75%-16.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.25%16.19万 | -71.34%198.58万 | -102.29%-18.95万 | 124.99%132.83万 | -32.83%74.54万 | -96.45%10.17万 | 151.68%692.89万 | 364.96%826.71万 | 31.36%-531.55万 | 144.96%110.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.32%-44.49万 | 66.01%-273.35万 | 99.73%-2.34万 | -129.03%-144.18万 | 30.46%-96.21万 | 90.08%-30.61万 | -178.04%-804.18万 | -421.65%-853.97万 | -35.08%496.64万 | -3,217,558.14%-138.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7,338 | 189.69%2.91万 | 0.00%7,338 | 167.66%7,259 | --7,179 | --7,338 | --1.01万 | --7,338 | --2,712 | --0 |
| その他の非現金項目 | 15.28%14.41万 | -26.07%35.43万 | -25.14%7.43万 | -54.16%7.68万 | -25.57%7.82万 | 16.36%12.5万 | -82.39%47.92万 | -62.76%9.92万 | 439.45%16.75万 | -95.60%10.51万 |
| 運転資金の増減額 | 267.11%10.15万 | 473.94%13.7万 | 357.86%6.55万 | -30.26%1.24万 | 462.41%3.15万 | 299.90%2.76万 | -82.85%2.39万 | -83.72%1.43万 | 217.88%1.78万 | -87.32%5,592 |
| -前払費用増減額 | 37.93%-4,410 | 71.23%-1,030 | -1,162.90%-3,295 | 222.97%4,685 | 23.61%4,685 | -83.59%-7,105 | 28.40%-3,580 | 106.20%310 | ---3,810 | --3,790 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.79%10.35万 | 402.86%13.81万 | 391.53%6.88万 | -64.23%7,730 | 1,385.29%2.68万 | 448.91%3.48万 | -80.97%2.75万 | -84.93%1.4万 | 243.10%2.16万 | -95.91%1,802 |
| -その他流動負債の変動 | --2,415 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.48%-3万 | 62.12%-22.72万 | 56.70%-6.57万 | 89.39%-1.71万 | 38.77%-9.99万 | 64.06%-4.45万 | -147.73%-59.98万 | -37.14%-15.18万 | -107.81%-16.11万 | -330.75%-16.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,777.98%-14.53万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,777.98%-14.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.18%3.4万 | -71.41%21.5万 | -94.31%1.15万 | -88.97%2.6万 | -51.09%8.76万 | -33.39%8.99万 | 228.33%75.18万 | 83.64%20.2万 | 221.69%23.58万 | 312.41%17.9万 |
| 借入金純額 | -62.18%3.4万 | -68.24%21.5万 | -94.31%1.15万 | -88.97%2.6万 | -51.09%8.76万 | 49.93%8.99万 | 468.87%67.68万 | --20.2万 | 221.69%23.58万 | 312.41%17.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -31.82%7.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.18%3.4万 | -71.41%21.5万 | -94.31%1.15万 | -88.97%2.6万 | -51.09%8.76万 | -33.39%8.99万 | 228.33%75.18万 | 83.64%20.2万 | 221.69%23.58万 | 312.41%17.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.33%467 | 110.29%1.27万 | 489.59%5.47万 | 38.25%4.58万 | 235.68%5.82万 | 110.29%1.27万 | -56.10%6,044 | 626.80%9,274 | 500.49%3.31万 | --1.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.24%3,982 | -283.66%-1.22万 | -1,677.76%-5.42万 | 137.39%8,910 | -178.47%-1.24万 | 302.86%4.54万 | 186.31%6,666 | -27.94%3,436 | -462.45%-2.38万 | 186.25%1.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.35%4,449 | -96.33%467 | -96.33%467 | 489.59%5.47万 | 38.25%4.58万 | 235.68%5.82万 | 110.29%1.27万 | 110.29%1.27万 | 626.80%9,274 | 500.49%3.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.48%-3万 | 69.51%-22.72万 | 77.88%-6.57万 | 89.39%-1.71万 | 38.77%-9.99万 | 64.06%-4.45万 | -207.74%-74.51万 | -168.45%-29.71万 | -107.81%-16.11万 | -330.75%-16.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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