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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.41%-68.8万 | -28.45%-64.09万 | -183.42%-6.17万 | 155.63%3.93万 | 151.42%13.26万 | -207.08%-75.11万 | 56.28%-49.9万 | 131.44%7.4万 | 71.54%-7.07万 | 34.41%-25.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.59%-21.61万 | 4.71%-277.68万 | 87.23%-8.2万 | -216.05%-76.23万 | 58.64%-133.89万 | -292.56%-59.36万 | -779.60%-291.4万 | -12.17%-64.2万 | -55.40%65.69万 | -7,846.16%-323.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | 214.09%11.15万 | 10.06%43.47万 | 10.73%11.15万 | 11.17%11.1万 | 84.15%17.67万 | -63.93%3.55万 | 104.98%39.5万 | -44.09%10.07万 | 2,237.52%9.99万 | 2,224.06%9.59万 |
| 投資証券未実現損益 | -171.59%-20.43万 | 37.02%119.62万 | -350.46%-57.23万 | 151.05%55.83万 | -61.97%92.47万 | 141.16%28.54万 | 130.63%87.3万 | --22.85万 | ---109.36万 | --243.16万 |
| 株式ベースの報酬 | 130.29%4.68万 | -91.51%3.64万 | 102.40%1,915 | -94.91%6,385 | -97.96%7,804 | --2.03万 | -19.00%42.89万 | ---7.99万 | --12.54万 | --38.34万 |
| 繰延税金 | ---- | ---14.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --26.59万 | 40.03%67.45万 | 41.28%67.45万 | ---1 | -99.98%1 | ---- | 56.25%48.17万 | -79.13%47.74万 | ---- | 100.90%4,088 |
| 運転資金の増減額 | -38.70%-69.18万 | -127.62%-6.53万 | -405.53%-5.47万 | -10.58%12.59万 | 463.69%36.23万 | -1,283.75%-49.88万 | -31.87%23.64万 | -105.71%-1.08万 | 1,812.20%14.08万 | 81.81%6.43万 |
| -売掛金増減額 | 69.52%-8,025 | -96.23%7,674 | ---4,940 | --4万 | ---- | -120.63%-2.63万 | 280.42%20.34万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | 34.49%-6,385 | --3,069 | ---- | ---- | 114.36%4,002 | -103.57%-9,746 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.51%-68.38万 | -255.64%-6.66万 | ---5.29万 | --8.59万 | ---- | -727.11%-47.65万 | -77.09%4.28万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.41%-68.8万 | -28.45%-64.09万 | -183.42%-6.17万 | 155.63%3.93万 | 151.42%13.26万 | -207.08%-75.11万 | 56.28%-49.9万 | 131.44%7.4万 | 71.54%-7.07万 | 34.41%-25.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.85%-2.03万 | 44.57%-16.88万 | 99.27%-807 | 43.94%-2.94万 | -56.93%-12.45万 | 77.54%-1.41万 | 26.78%-30.46万 | 11.32%-11.01万 | 51.43%-5.24万 | 17.71%-7.94万 |
| 無形資産取引の純額 | -43.85%-2.03万 | 44.57%-16.88万 | 99.27%-807 | 43.94%-2.94万 | -56.93%-12.45万 | 77.54%-1.41万 | 26.12%-30.46万 | 18.61%-11.01万 | 48.75%-5.24万 | 16.11%-7.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.85%-2.03万 | 44.57%-16.88万 | 99.27%-807 | 43.94%-2.94万 | -56.93%-12.45万 | 77.54%-1.41万 | 26.78%-30.46万 | 11.32%-11.01万 | 51.43%-5.24万 | 17.71%-7.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.65%69.76万 | 327.89%73.4万 | 4,716.41%7.37万 | 0 | 0 | 1,124.00%66.03万 | -85.25%17.15万 | 80.55%-1,597 | 1,929.37%6.58万 | -76.27%5.36万 |
| 借入金純額 | ---- | 15,399.88%50万 | 31.63%-3.53万 | --0 | -187.35%-2.5万 | 1,321.71%56.03万 | -100.28%-3,268 | -555.53%-5.16万 | 2,265.49%6.58万 | -87.37%2.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 597.55%69.76万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.5万 | 0.00%10万 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 92.69%-192 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.71%23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.65%69.76万 | 327.89%73.4万 | 4,716.41%7.37万 | --0 | --0 | 1,124.00%66.03万 | -85.25%17.15万 | 80.55%-1,597 | 1,929.37%6.58万 | -76.27%5.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.58%3.97万 | -84.56%11.54万 | -81.37%2.85万 | -91.18%1.86万 | -97.87%1.05万 | -84.56%11.54万 | -34.52%74.74万 | -86.27%15.31万 | -85.73%21.04万 | -71.58%49.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.81%-1.07万 | 88.02%-7.57万 | 129.76%1.12万 | 117.37%9,952 | 102.84%8,049 | 58.61%-10.49万 | -60.42%-63.2万 | 89.75%-3.77万 | 84.08%-5.73万 | -7.59%-28.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176.11%2.9万 | -65.58%3.97万 | -65.58%3.97万 | -81.37%2.85万 | -91.18%1.86万 | -97.87%1.05万 | -84.56%11.54万 | -84.56%11.54万 | -86.27%15.31万 | -85.73%21.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.44%-70.82万 | -0.77%-80.97万 | -73.23%-6.25万 | 108.09%9,952 | 102.39%8,048 | -148.94%-76.52万 | 48.40%-80.35万 | 89.96%-3.61万 | 65.45%-12.3万 | 31.12%-33.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
