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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -503.79%-15.87万 | -95.93%5,393 | 8.41%-68.8万 | -28.45%-64.09万 | -183.42%-6.17万 | 155.63%3.93万 | 151.42%13.26万 | -207.08%-75.11万 | 56.28%-49.9万 | 131.44%7.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.88%-156.18万 | 83.65%-21.89万 | 63.59%-21.61万 | 4.71%-277.68万 | 87.23%-8.2万 | -216.05%-76.23万 | 58.64%-133.89万 | -292.56%-59.36万 | -779.60%-291.4万 | -12.17%-64.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.75%11.3万 | -36.89%11.15万 | 214.09%11.15万 | 10.06%43.47万 | 10.73%11.15万 | 11.17%11.1万 | 84.15%17.67万 | -63.93%3.55万 | 104.98%39.5万 | -44.09%10.07万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---14.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --7.46万 | --6.48万 | --26.59万 | 40.03%67.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.25%48.17万 | -79.13%47.74万 |
| 運転資金の増減額 | -80.00%2.52万 | -24.21%27.46万 | -38.70%-69.18万 | -127.62%-6.53万 | -405.53%-5.47万 | -10.58%12.59万 | 463.69%36.23万 | -1,283.75%-49.88万 | -31.87%23.64万 | -105.71%-1.08万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 69.52%-8,025 | -96.23%7,674 | ---4,940 | ---- | ---- | -120.63%-2.63万 | 280.42%20.34万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | 34.49%-6,385 | --3,069 | ---- | ---- | 114.36%4,002 | -103.57%-9,746 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -43.51%-68.38万 | -255.64%-6.66万 | ---5.29万 | ---- | ---- | -727.11%-47.65万 | -77.09%4.28万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -503.79%-15.87万 | -95.93%5,393 | 8.41%-68.8万 | -28.45%-64.09万 | -183.42%-6.17万 | 155.63%3.93万 | 151.42%13.26万 | -207.08%-75.11万 | 56.28%-49.9万 | 131.44%7.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.97%-2万 | 83.41%-2.07万 | -43.85%-2.03万 | 44.57%-16.88万 | 99.27%-807 | 43.94%-2.94万 | -56.93%-12.45万 | 77.54%-1.41万 | 26.78%-30.46万 | 11.32%-11.01万 |
| 無形資産取引の純額 | 31.97%-2万 | 83.41%-2.07万 | -43.85%-2.03万 | 44.57%-16.88万 | 99.27%-807 | 43.94%-2.94万 | -56.93%-12.45万 | 77.54%-1.41万 | 26.12%-30.46万 | 18.61%-11.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.97%-2万 | 83.41%-2.07万 | -43.85%-2.03万 | 44.57%-16.88万 | 99.27%-807 | 43.94%-2.94万 | -56.93%-12.45万 | 77.54%-1.41万 | 26.78%-30.46万 | 11.32%-11.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25万 | 5.65%69.76万 | 327.89%73.4万 | 4,716.41%7.37万 | 0 | 1,124.00%66.03万 | -85.25%17.15万 | 80.55%-1,597 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 15,399.88%50万 | 31.63%-3.53万 | ---- | -187.35%-2.5万 | 1,321.71%56.03万 | -100.28%-3,268 | -555.53%-5.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --25万 | ---- | 597.55%69.76万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.5万 | 0.00%10万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 33.71%23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --25万 | ---- | 5.65%69.76万 | 327.89%73.4万 | 4,716.41%7.37万 | ---- | --0 | 1,124.00%66.03万 | -85.25%17.15万 | 80.55%-1,597 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.79%1.38万 | 176.13%2.9万 | -65.58%3.97万 | -84.56%11.54万 | -81.37%2.85万 | -91.18%1.86万 | -97.87%1.05万 | -84.56%11.54万 | -34.52%74.74万 | -86.27%15.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 616.34%7.13万 | -289.64%-1.53万 | 89.81%-1.07万 | 88.02%-7.57万 | 129.76%1.12万 | 117.37%9,951 | 102.84%8,049 | 58.61%-10.49万 | -60.42%-63.2万 | 89.75%-3.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 198.28%8.51万 | -25.79%1.38万 | 176.11%2.9万 | -65.58%3.97万 | -65.58%3.97万 | -81.37%2.85万 | -91.18%1.86万 | -97.87%1.05万 | -84.56%11.54万 | -84.56%11.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,895.62%-17.87万 | -289.67%-1.53万 | 7.44%-70.82万 | -0.77%-80.97万 | -73.23%-6.25万 | 108.09%9,953 | 102.39%8,047 | -148.94%-76.52万 | 48.40%-80.35万 | 89.96%-3.61万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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