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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.59%-47.41万 | 129.53%2.78万 | -209.06%-29.81万 | -18.13%-104.54万 | -1,927.02%-37.81万 | -117.30%-47.69万 | 34.41%-9.4万 | 82.23%-9.65万 | -47.84%-88.5万 | 104.40%2.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.22%-75.79万 | -1,047.92%-105.4万 | -435.75%-47.16万 | -193.74%-572.2万 | -301.61%-384.96万 | -1,642.73%-169.25万 | 75.26%-9.18万 | 83.11%-8.8万 | -99.21%-194.8万 | -23.82%-95.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --3.22万 | --2.45万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | -65.13%46.13万 | ---- | ---- | 591.45%481.22万 | --348.93万 | --132.29万 | ---- | ---- | --69.59万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --3,496 | --5,621 | --1.07万 | -97.69%7,418 | -96.60%7,418 | --0 | --0 | --0 | -33.71%32.16万 | -37.04%21.84万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --300 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.85万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -15.93%-12.44万 | 4,626.07%9.83万 | 1,738.77%13.83万 | -942.43%-14.3万 | -138.72%-2.51万 | -5.45%-10.73万 | -102.87%-2,171 | 61.22%-8,440 | 116.04%1.7万 | 164.77%6.49万 |
| -売上債権増減額 | 73.11%-5,381 | -6.83%-9,323 | -118.73%-6,570 | 8,040.95%3.68万 | 2,465.26%3.05万 | -1,524.11%-2万 | 62.95%-8,727 | 51.66%3.51万 | 97.68%-464 | 107.23%1,189 |
| -前払費用増減額 | -113.97%-11.67万 | 19.86%7.68万 | 446.12%19.5万 | -464.42%-26.31万 | -2,463.02%-21.63万 | -167.72%-5.46万 | 182.06%6.41万 | -172.09%-5.63万 | 181.96%7.22万 | 90.23%-8,438 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.06%-2,269 | 153.57%3.08万 | -490.98%-5.01万 | 252.02%8.32万 | 122.67%16.06万 | 81.93%-3.27万 | -132.45%-5.75万 | 110.42%1.28万 | -2,556.57%-5.48万 | 2,590.86%7.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0.59%-47.41万 | 129.21%2.75万 | -208.75%-29.78万 | -18.13%-104.54万 | -1,927.02%-37.81万 | -117.30%-47.69万 | 34.41%-9.4万 | 82.23%-9.65万 | -47.84%-88.5万 | 104.40%2.07万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.82万 | 271.32%33.67万 | 39.80%-18.7万 | 38.10%-58.77万 | 59.85%-8.04万 | 0 | 33.26%-19.66万 | 21.53%-31.07万 | -233.07%-94.93万 | -20.02万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---11.81万 | 77.97%-4.33万 | 39.80%-18.7万 | 38.10%-58.77万 | 59.85%-8.04万 | --0 | 33.26%-19.66万 | 21.53%-31.07万 | -233.07%-94.93万 | ---20.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---11.81万 | 271.30%33.67万 | 39.80%-18.7万 | 38.10%-58.77万 | 59.85%-8.04万 | --0 | 33.26%-19.66万 | 21.53%-31.07万 | -233.07%-94.93万 | 29.75%-20.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.78%49.9万 | 919.81%49.9万 | 73.57%259.67万 | -105.40%-6.09万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -80.46%49.78万 | 917.77%49.78万 | ---- | ---- | ---- | 87.05%254.78万 | -106.13%-6.09万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -97.44%1,250 | 125,100.00%1,250 | ---- | ---- | ---- | -63.53%4.88万 | ---1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -80.78%49.9万 | 919.81%49.9万 | ---- | ---- | ---- | 73.57%259.67万 | -105.40%-6.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.34%93.49万 | -67.98%57.07万 | -51.79%105.56万 | 53.42%218.96万 | -58.23%101.5万 | -44.91%149.19万 | 234.45%178.25万 | 53.42%218.96万 | 75.16%142.72万 | 130.31%243万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.08%-21.42万 | 225.35%36.42万 | -19.08%-48.49万 | -248.75%-113.41万 | 116.86%4.05万 | -71.51%-47.69万 | -113.36%-29.05万 | 54.47%-40.72万 | 24.49%76.24万 | -164.60%-24.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.00%72.06万 | -37.34%93.49万 | -67.98%57.07万 | -51.79%105.56万 | -51.79%105.56万 | -58.23%101.5万 | -44.91%149.19万 | 234.45%178.25万 | 53.42%218.96万 | 53.42%218.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.59%-47.41万 | 129.21%2.75万 | -208.75%-29.78万 | -18.13%-104.54万 | -1,927.02%-37.81万 | -117.30%-47.69万 | 34.41%-9.4万 | 82.23%-9.65万 | -47.84%-88.5万 | 104.40%2.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
