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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.24%14.82億 | -1.08%14.22億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 8.54%9.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.26%8.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -14.20%6,567.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.04%7,654.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -155.75%-2,479.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.77%4,448万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 6.13%9.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.45%8.87億 | ---- | ---- | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | 5.63%8.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.36%7.95億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 10.47%1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.95%9,183.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.51%3.51億 | 4.24%14.82億 | 5.27%3.91億 | -19.64%2.87億 | 10.31%3.27億 | 20.19%4.77億 | -1.08%14.22億 | -1.55%3.72億 | -0.28%3.57億 | -10.28%2.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.41%-7.32億 | 1.79%-9.26億 | 61.07%-9,817.7万 | -47.69%-4.18億 | -22.44%-1.62億 | 10.01%-2.48億 | -3.25%-9.43億 | 11.25%-2.52億 | -713.07%-2.83億 | 67.32%-1.33億 |
| 投資商品取引の純額 | -220.30%-6.65億 | 14.88%-7.2億 | 122.20%4,221.3万 | -47.47%-3.96億 | -31.11%-1.58億 | 21.99%-2.08億 | -1.35%-8.45億 | 35.81%-1.9億 | -333.40%-2.69億 | 69.72%-1.21億 |
| 貸付金の純収益支払い | -81.46%-5,813.1万 | -125.42%-1.57億 | -136.39%-1.27億 | -33.45%-1,099.5万 | 355.17%1,334.3万 | -1,278.44%-3,203.5万 | -542.22%-6,963.7万 | -413.80%-5,384.5万 | -204.81%-823.9万 | -532.51%-522.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.91%-910.6万 | -77.42%-4,955.3万 | -60.53%-1,310.4万 | -76.25%-1,082万 | -162.10%-1,741.9万 | -17.60%-821万 | 26.97%-2,792.9万 | -8.64%-816.3万 | 12.34%-613.9万 | 18.93%-664.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.41%-7.32億 | 1.79%-9.26億 | 61.07%-9,817.7万 | -47.69%-4.18億 | -22.44%-1.62億 | 10.01%-2.48億 | -3.25%-9.43億 | 11.25%-2.52億 | -713.07%-2.83億 | 67.32%-1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 335.24%3.57億 | -9.96%-5.41億 | -137.00%-2.72億 | 180.32%1.37億 | -107.48%-2.55億 | -79.15%-1.52億 | 5.95%-4.92億 | -19.94%-1.15億 | 62.20%-1.7億 | -190.41%-1.23億 |
| 借入金純額 | 280.06%2.47億 | -31.09%3,734.9万 | -1,016.34%-1.31億 | 412.72%1.89億 | -248.12%-8,605.3万 | 53.66%6,507万 | -45.78%5,420.3万 | -83.37%1,429.3万 | 80.84%-6,053.5万 | -81.26%5,809.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 104.42%629.4万 | -14.07%-3.97億 | -48.35%-9,217万 | -36.29%-7,800万 | 37.40%-8,459.8万 | -52.06%-1.42億 | 26.20%-3.48億 | 57.32%-6,213万 | 40.87%-5,722.9万 | -4.55%-1.35億 |
| 配当金支払総額 | -5.21%-2,111.7万 | -4.43%-8,411.6万 | -5.30%-2,117.1万 | -5.65%-2,137.6万 | -4.76%-2,149.8万 | -1.95%-2,007.1万 | -0.63%-8,054.7万 | -0.66%-2,010.6万 | -0.28%-2,023.3万 | -0.69%-2,052.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 328.45%1.24億 | 17.25%-9,770万 | 41.31%-2,741.7万 | 245.06%4,684.7万 | -148.15%-6,264.3万 | -294.55%-5,448.7万 | -64.15%-1.18億 | -191.77%-4,671.3万 | -84.13%-3,229.6万 | -2.77%-2,524.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335.24%3.57億 | -9.96%-5.41億 | -137.00%-2.72億 | 180.32%1.37億 | -107.48%-2.55億 | -79.15%-1.52億 | 5.95%-4.92億 | -19.94%-1.15億 | 62.20%-1.7億 | -190.41%-1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.45%1.03億 | 0.43%9,255.9万 | -0.05%8,554.6万 | -56.45%7,501.1万 | 34.85%1.72億 | 0.43%9,255.9万 | -2.83%9,216.3万 | -11.15%8,558.6万 | 24.76%1.72億 | 56.59%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.06%-2,417.4万 | 211.41%1,478.9万 | 331.07%2,148.9万 | 106.06%582.8万 | -321.19%-9,034.8万 | 109.71%7,782万 | -1,977.51%-1,327.4万 | 342.70%498.5万 | -107.44%-9,621.5万 | -32.28%4,084.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.03%456.5万 | -130.67%-419.2万 | -295.12%-387.9万 | -50.68%470.7万 | -278.45%-674.9万 | 205.17%172.9万 | 503.13%1,367万 | 194.31%198.8万 | 105.91%954.4万 | 200.93%378.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.46%8,354.7万 | 11.45%1.03億 | 11.45%1.03億 | -0.05%8,554.6万 | -56.45%7,501.1万 | 34.85%1.72億 | 0.43%9,255.9万 | 0.43%9,255.9万 | -11.15%8,558.6万 | 24.76%1.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.16%3.42億 | 2.77%14.33億 | 4.03%3.78億 | -21.32%2.76億 | 6.83%3.09億 | 20.24%4.69億 | -0.37%13.94億 | -1.76%3.64億 | -0.03%3.51億 | -10.06%2.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
