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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.6万 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | --13.6万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -124.68%-2,100.68万 | -654.05%-934.98万 | -123.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -133.28%-477.65万 | -225.65%-204.76万 | ---62.88万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -122.27%-1,623.03万 | -1,094.78%-730.22万 | ---61.12万 |
| 直接受取利息 | 3,819.53%169.39万 | 11,363.40%4.32万 | --377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.06%-1,917.69万 | -650.79%-930.66万 | ---123.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594.94%-6,835.16万 | 49.47%-253.63万 | -501.94万 |
| 資本支出 | -771.45%-6,424.47万 | ---737.22万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 56.14%-6.12万 | -1,378.38%-13.95万 | ---9,436 |
| 投資商品取引の純額 | -179.20%-396万 | --500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -248.29%-8.57万 | 99.51%-2.46万 | ---501万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594.94%-6,835.16万 | 49.47%-253.63万 | ---501.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.29%1.17億 | 350.05%4,114.24万 | 914.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 183.40%1.17億 | 350.05%4,114.24万 | --914.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.54万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.29%1.17億 | 350.05%4,114.24万 | --914.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807.77%3,292.67万 | 387.26%362.72万 | --74.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.94%2,902.53万 | 916.35%2,929.95万 | --288.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.15%6,195.21万 | 807.77%3,292.67万 | --362.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -396.38%-8,348.28万 | -1,246.54%-1,681.82万 | ---124.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
