(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 8,219 | -48.45%49.14万 | 251.78%95.33万 | |||||||
営業活動からのその他の現金収入 | --8,219 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.45%49.14万 | 251.78%95.33万 |
現金支払カテゴリ | 10.50%-67.99万 | 1.32%-75.97万 | -313.51%-76.99万 | 21.72%-18.62万 | 42.39%-23.78万 | -234.94%-41.28万 | -20.74%-12.33万 | 86.75%-10.21万 | 54.76%-77.04万 | -170.29万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.50%-67.99万 | 1.32%-75.97万 | -313.51%-76.99万 | 21.72%-18.62万 | 42.39%-23.78万 | -234.94%-41.28万 | -20.74%-12.33万 | 86.75%-10.21万 | 54.76%-77.04万 | ---170.29万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.02%1,296 | 11.35%1.18万 | --1.06万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.58%-67.17万 | 1.32%-75.97万 | -313.51%-76.99万 | 21.72%-18.62万 | 42.39%-23.78万 | -234.94%-41.28万 | -22.30%-12.33万 | 62.27%-10.08万 | 63.86%-26.71万 | -17.67%-73.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.62%-58.21万 | -421.04%-140.69万 | -58.04%-27万 | 82.64%-17.09万 | -744.45%-98.4万 | -604.03%-11.65万 | 72.85%-1.66万 | 85.64%-6.1万 | -232.91%-42.45万 | 95.85%-12.75万 |
資本支出 | 12.36%-58.21万 | -240.63%-66.43万 | -175.25%-19.5万 | 92.80%-7.09万 | -744.45%-98.4万 | -604.03%-11.65万 | 73.12%-1.66万 | 85.49%-6.16万 | -80.36%-42.45万 | 92.35%-23.54万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---386 | ---- | 87.65%-1,225 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 25.00%-7.5万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,008 | ---- | --10.91万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---74.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.62%-58.21万 | -421.04%-140.69万 | -58.04%-27万 | 82.64%-17.09万 | -744.45%-98.4万 | -604.03%-11.65万 | 72.85%-1.66万 | 85.64%-6.1万 | -232.91%-42.45万 | 95.85%-12.75万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.66%266.49万 | 274.00%176.88万 | -48.42%47.29万 | 9.24%91.69万 | 391.28%83.93万 | 69.16%17.08万 | 10.1万 | 37,666.63%92.41万 | ||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.1万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 47.18%279.69万 | 280.06%190.03万 | -48.72%50万 | 9.70%97.5万 | 420.25%88.88万 | --17.08万 | ---- | ---- | 37,666.63%92.41万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -0.40%-13.2万 | -385.88%-13.15万 | 53.46%-2.71万 | -17.46%-5.81万 | ---4.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.66%266.49万 | 274.00%176.88万 | -48.42%47.29万 | 9.24%91.69万 | 391.28%83.93万 | 69.16%17.08万 | --10.1万 | ---- | 37,666.63%92.41万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 54.07%145.1万 | 342.55%94.17万 | 119.64%21.28万 | -75.89%9.69万 | 337.15%40.19万 | 50.97%9.19万 | -49.94%6.09万 | -85.48%12.16万 | 5.76%83.79万 | -77.66%79.22万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -351.59%-125.38万 | -31.63%49.84万 | 528.85%72.89万 | 138.00%11.59万 | -198.40%-30.5万 | 898.63%31万 | 151.09%3.1万 | 91.22%-6.07万 | -1,301.33%-69.16万 | 101.56%5.76万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --7,342 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.07%-2.46万 | -101.26%-1.19万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -85.91%20.45万 | 54.07%145.1万 | 342.55%94.17万 | 119.64%21.28万 | -75.89%9.69万 | 337.15%40.19万 | 50.97%9.19万 | -49.94%6.09万 | -85.48%12.16万 | 5.76%83.79万 |
フリーキャッシュ・フロー | 11.95%-125.38万 | -36.93%-142.39万 | -191.26%-103.99万 | 70.78%-35.7万 | -130.82%-122.19万 | -278.64%-52.94万 | 14.10%-13.98万 | 76.47%-16.28万 | 29.11%-69.16万 | 73.74%-97.57万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし