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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.01%-80.45万 | 28.07%-324.37万 | 102.71%8,257 | 88.34%-27.31万 | 11.45%-91.55万 | -148.92%-206.34万 | -16.47%-450.96万 | 75.36%-30.47万 | -80.37%-234.2万 | -42.63%-103.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.71%-82.52万 | 12.75%-521.68万 | 61.06%-76.17万 | 6.67%-116.81万 | 20.71%-157.81万 | -118.76%-170.89万 | -26.28%-597.9万 | -49.59%-195.61万 | 17.62%-125.16万 | -160.88%-199.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.34%2.68万 | 85.69%9.34万 | 86.20%2.66万 | 179.05%2.74万 | 57.75%2.06万 | 42.97%1.87万 | 14.71%5.03万 | 19.18%1.43万 | -8.28%9,824 | 1.33%1.31万 |
| 株式ベースの報酬 | -52.78%8.44万 | 43.79%56.5万 | -45.95%9.77万 | -26.49%10.52万 | 107.61%18.33万 | 1,031.83%17.88万 | -44.05%39.3万 | 55.66%18.07万 | -9.53%14.31万 | -5.71%8.83万 |
| その他の非現金項目 | 258.03%2.36万 | 389.93%5.07万 | -1,380.72%-26.84万 | 1,199.79%30.52万 | 67.84%7,358 | 974.92%6,600 | 152.08%1.03万 | -1,949.69%-1.81万 | 2,691.56%2.35万 | 320.33%4,384 |
| 運転資金の増減額 | 79.57%-11.41万 | 24.43%126.4万 | -36.94%91.41万 | 136.70%45.73万 | -47.19%45.13万 | -1,220.73%-55.86万 | 799.59%101.59万 | 2,586.15%144.95万 | -2,535.68%-124.59万 | 1,327.79%85.46万 |
| -売上債権増減額 | 98.75%-636 | 272.67%34.72万 | -51.78%15.52万 | 105.41%3.03万 | 599.49%21.26万 | -954.61%-5.09万 | -15.61%-20.11万 | 158.66%32.19万 | -222.17%-55.93万 | 158.46%3.04万 |
| -前払費用増減額 | -166.62%-7,754 | 212.57%6.66万 | 77.75%5.21万 | 124.27%7,807 | 92.26%-4,930 | 57.70%1.16万 | -175.27%-5.92万 | 297.06%2.93万 | 12.48%-3.22万 | ---6.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.64%-10.57万 | -33.38%85.02万 | -35.65%70.68万 | 164.06%41.92万 | -72.56%24.36万 | -833.64%-51.94万 | 313.84%127.61万 | 677.68%109.83万 | -350.25%-65.44万 | 5,142.98%88.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 61.01%-80.45万 | 28.07%-324.37万 | 102.50%8,257 | 88.24%-27.31万 | 11.11%-91.55万 | -148.92%-206.34万 | -16.47%-450.96万 | 73.34%-32.97万 | -78.76%-232.1万 | -42.07%-102.99万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 91.81%-4.14万 | 103.58%1.63万 | 79.81%-1.21万 | -354.69%-1.15万 | -857.60%-3.41万 | -6,261.63%-50.51万 | -3,026.53%-45.43万 | -2,567.98%-5.97万 | 322.22%4,500 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 48.06%-4.14万 | 164.67%1.63万 | 77.86%-1.21万 | ---1.15万 | ---3.41万 | -712.13%-7.96万 | -344.65%-2.51万 | -2,518.99%-5.45万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.92万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.17%3,750 | --0 | -216.67%-5,250 | --4,500 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 91.81%-4.14万 | 103.58%1.63万 | 79.81%-1.21万 | -354.69%-1.15万 | -857.60%-3.41万 | -6,261.63%-50.51万 | -3,026.53%-45.43万 | -2,567.98%-5.97万 | 322.22%4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.83%80.52万 | -18.74%320.29万 | -109.36%-2.64万 | 1,277.96%17.3万 | -100.55%-2.02万 | 10,447.42%307.66万 | -4.75%394.14万 | 60.05%28.23万 | -99.39%1.26万 | 122.22%367.62万 |
| 借入金純額 | 5,055.63%83.23万 | 272.60%10.95万 | -57.31%-2.64万 | 1,574.78%17.3万 | -15.68%-2.02万 | 3.86%-1.68万 | 6.29%-6.35万 | 28.83%-1.68万 | 64.56%-1.17万 | -58.38%-1.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -39.39%260.47万 | --0 | --0 | --0 | --260.47万 | 77.78%429.78万 | --0 | --0 | 2,398.70%429.78万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 100.00%60万 | --0 | --0 | --0 | --60万 | 50.00%30万 | 50.00%30万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.61%-2.72万 | 81.22%-11.14万 | --0 | --0 | --0 | -808.03%-11.14万 | -137.33%-59.29万 | -87,400.00%-873 | -53.20%2.43万 | -140.45%-60.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.83%80.52万 | -18.74%320.29万 | -109.36%-2.64万 | 1,277.96%17.3万 | -100.55%-2.02万 | 10,447.42%307.66万 | -4.75%394.14万 | 60.05%28.23万 | -99.39%1.26万 | 122.22%367.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.81%990 | -92.81%8.31万 | -99.50%2,897 | -96.10%11.51万 | 251.49%106.22万 | -92.81%8.31万 | 31.12%115.64万 | -73.43%58.48万 | 106.05%295.3万 | -40.24%30.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.93%675 | 92.35%-8.21万 | 99.62%-1,907 | 95.26%-11.22万 | -135.73%-94.71万 | 214.62%97.91万 | -491.08%-107.33万 | 51.98%-50.17万 | -408.28%-236.82万 | 185.82%265.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.84%1,665 | -98.81%990 | -98.81%990 | -99.50%2,897 | -96.10%11.51万 | 251.49%106.22万 | -92.81%8.31万 | -92.81%8.31万 | -73.43%58.48万 | 106.05%295.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.64%-80.45万 | 28.42%-328.5万 | 106.91%2.45万 | 88.00%-28.51万 | 10.00%-92.69万 | -153.03%-209.75万 | -18.23%-458.92万 | 71.07%-35.49万 | -82.66%-237.55万 | -40.09%-102.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
