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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -521,980.63%-164.39万 | -164.39万 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,305.54%61.12万 | 209.17%8万 | 1,063.65%14.84万 | ---1.66万 | ---1,170 | ---5.07万 | ---7.33万 | ---1.54万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---91.04万 | ---45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 489.76%29.9万 | -1,831.11%-127.4万 | -8,814.67%-134.24万 | --1.66万 | --1,170 | --5.07万 | --7.36万 | --1.54万 | --0 |
| -前払費用増減額 | --17.97万 | ---30.86万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 135.41%11.94万 | -1,411.82%-96.54万 | -6,811.52%-103.38万 | --1.66万 | --1,170 | --5.07万 | --7.36万 | --1.54万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---192 | -521,980.63%-164.39万 | ---164.39万 | --0 | --0 | --0 | --315 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,934.5万 | 0 | |||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---6,934.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---6,934.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,099万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --7,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---151万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --7,099万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341.59%1,391 | --315 | 0.00%315 | 0.00%315 | --315 | --315 | --0 | --315 | --315 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---192 | 241.59%1,076 | ---- | ---- | ---- | ---- | --315 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 280.63%1,199 | 341.59%1,391 | 341.59%1,391 | 0.00%315 | --315 | --315 | --315 | --315 | --315 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---192 | -521,980.63%-164.39万 | ---164.39万 | --0 | --0 | --0 | --315 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
