| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 64.45%230.4万 | 64.45%230.4万 | -30.24%124.6万 | -40.19%541.2万 | -74.29%159.3万 | -33.51%140.1万 | -33.51%140.1万 | 89.40%178.6万 | 450.43%904.9万 | 328.20%619.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 66.31%217.2万 | 66.31%217.2万 | -32.42%113.6万 | -40.78%528.4万 | -75.45%149.8万 | -35.06%130.6万 | -35.06%130.6万 | 96.38%168.1万 | 523.11%892.3万 | 379.72%610.2万 |
| -制限現金と投資 | 38.95%13.2万 | 38.95%13.2万 | 4.76%11万 | 1.59%12.8万 | 1.06%9.5万 | -1.04%9.5万 | -1.04%9.5万 | 20.69%10.5万 | -40.57%12.6万 | -46.29%9.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.44%872.5万 | -3.44%872.5万 | 31.92%1,126.1万 | 18.29%1,032.4万 | 27.41%1,034.2万 | 52.22%903.6万 | 52.22%903.6万 | 26.42%853.6万 | 66.34%872.8万 | 37.27%811.7万 |
| 繰延費用 | -21.12%105.3万 | -21.12%105.3万 | -23.79%115万 | 129.57%111.8万 | 71.59%122万 | 59.69%133.5万 | 59.69%133.5万 | 114.04%150.9万 | -37.80%48.7万 | -20.02%71.1万 |
| その他の資産 | 41.74%412.6万 | 41.74%412.6万 | 26.80%368.6万 | 31.49%361.2万 | 20.32%341.7万 | 17.66%291.1万 | 17.66%291.1万 | 22.04%290.7万 | -7.26%274.7万 | 12.52%284万 |
| 資産合計 | 12.92%8.12億 | 12.92%8.12億 | 6.17%7.75億 | 16.05%8.12億 | 19.85%7.67億 | 8.86%7.19億 | 8.86%7.19億 | 22.24%7.3億 | 27.62%7億 | 8.89%6.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.50%860.4万 | 3.50%860.4万 | 19.70%1,027.6万 | 20.54%863.1万 | 7.81%895.5万 | 49.95%831.3万 | 49.95%831.3万 | 41.32%858.5万 | 9.80%716万 | 34.71%830.6万 |
| -買掛金 | 4.64%414.6万 | 4.64%414.6万 | -1.75%528.2万 | 18.30%402万 | 15.85%538.8万 | 31.32%396.2万 | 31.32%396.2万 | 30.99%537.6万 | 23.83%339.8万 | 12.29%465.1万 |
| -その他の未払金 | 2.46%445.8万 | 2.46%445.8万 | 55.62%499.4万 | 22.57%461.1万 | -2.41%356.7万 | 72.18%435.1万 | 72.18%435.1万 | 62.81%320.9万 | -0.40%376.2万 | 80.58%365.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 7.87%3.25億 | 7.87%3.25億 | -11.62%3.2億 | 5.87%3.71億 | 10.55%3.38億 | -11.34%3.01億 | -11.34%3.01億 | 30.36%3.62億 | 63.11%3.5億 | 21.87%3.06億 |
| その他の負債 | -67.45%51.3万 | -67.45%51.3万 | -74.80%46.5万 | -55.86%24.1万 | 44.98%131.5万 | 197.36%157.6万 | 197.36%157.6万 | 132.95%184.5万 | -66.19%54.6万 | -85.40%90.7万 |
| 負債合計 | 7.38%3.34億 | 7.38%3.34億 | -11.21%3.3億 | 6.07%3.8億 | 10.58%3.49億 | -10.04%3.11億 | -10.04%3.11億 | 30.88%3.72億 | 60.61%3.58億 | 19.64%3.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17,831.82%789万 | 17,831.82%789万 | 14,358.97%563.9万 | 4,278.38%162万 | 22.22%4.4万 | 25.71%4.4万 | 25.71%4.4万 | 14.71%3.9万 | 8.82%3.7万 | 5.88%3.6万 |
| -普通株式 | 0.00%4.4万 | 0.00%4.4万 | 12.82%4.4万 | 18.92%4.4万 | 22.22%4.4万 | 25.71%4.4万 | 25.71%4.4万 | 14.71%3.9万 | 8.82%3.7万 | 5.88%3.6万 |
| -優先株 | --784.6万 | --784.6万 | --559.5万 | --157.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 2.25%4.92億 | 2.25%4.92億 | 11.15%4.81億 | 14.68%4.81億 | 18.57%4.81億 | 21.73%4.81億 | 21.73%4.81億 | 10.86%4.33億 | 6.97%4.2億 | 3.46%4.06億 |
| 利益剰余金 | 29.59%614.4万 | 29.59%614.4万 | 26.13%614万 | 130.15%569.4万 | 437.49%590.7万 | 1,048.20%474.1万 | 1,048.20%474.1万 | 1,079.48%486.8万 | 165.17%247.4万 | -44.24%109.9万 |
| 株主資本 | 17.14%4.79億 | 17.14%4.79億 | 24.23%4.45億 | 26.49%4.32億 | 28.86%4.18億 | 29.54%4.09億 | 29.54%4.09億 | 14.39%3.58億 | 5.02%3.42億 | 0.15%3.24億 |
| 資本合計 | 17.14%4.79億 | 17.14%4.79億 | 24.23%4.45億 | 26.49%4.32億 | 28.86%4.18億 | 29.54%4.09億 | 29.54%4.09億 | 14.39%3.58億 | 5.02%3.42億 | 0.15%3.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
