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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,547.41%-36.26万 | -37.23万 | -385.36%-5,810 | 46.95%-922 | 71.84%-1,729 | -2,872.69%-6,421 | -67.80%3,262 | 124.74%2,036 | -251.39%-1,738 | -22.46%-6,139 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13,013.77%-26.38万 | ---34.62万 | -15,417.68%-11.61万 | -6,875.96%-10.53万 | -396.58%-5,949 | 33.00%-2,012 | -143.44%-2,810 | 115.35%758 | 86.32%-1,510 | -122.55%-1,198 |
| 運転資金の増減額 | -2,140.21%-9.88万 | ---2.61万 | 3,147.10%4.15万 | 15,720.61%3.56万 | 185.41%4,220 | -258.20%-4,409 | 65.90%6,072 | 138.86%1,278 | -101.87%-228 | 52.15%-4,941 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --5,000 | --7,450 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 5,803.75%4,563 | -49.92%1,908 | 175.98%2,895 | -206.86%-4,050 | 198.45%3,810 | 98.40%-80 | 1.60%3,810 | -1.60%-3,810 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -27,412.81%-9.88万 | ---2.61万 | 2,251.62%3.19万 | 2,629.42%2.63万 | 161.57%3,775 | -108.98%-359 | -10.59%2,262 | -20.63%1,358 | 2.89%962 | -762.81%-6,131 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5,547.41%-36.26万 | ---37.23万 | -385.36%-5,810 | 46.95%-922 | 71.84%-1,729 | -2,872.69%-6,421 | -67.80%3,262 | 124.74%2,036 | -251.39%-1,738 | -22.46%-6,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.33万 | 20万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | --37.33万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --37.33万 | --20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2,620 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2,620 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2,620 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.95%1.17万 | --18.4万 | 402.77%5,812 | -87.76%924 | -76.03%2,653 | -19.59%9,074 | 402.77%5,812 | -87.68%1,156 | 94,275.00%7,550 | 120.45%1.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 266.89%1.07万 | ---17.23万 | -224.79%-5,810 | 46.95%-922 | 50.87%-1,729 | -2,872.69%-6,421 | -67.80%3,262 | 156.59%4,656 | -251.39%-1,738 | 29.80%-3,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 744.97%2.24万 | --1.17万 | -99.97%2 | -99.97%2 | -87.76%924 | -76.03%2,653 | -19.59%9,074 | 402.77%5,812 | 402.77%5,812 | 94,275.00%7,550 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,547.41%-36.26万 | ---37.23万 | -385.36%-5,810 | 46.95%-922 | 71.84%-1,729 | -2,872.69%-6,421 | -67.80%3,262 | 124.74%2,036 | -251.39%-1,738 | -22.46%-6,139 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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