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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.12%3,206万 | 16.20%2,287.9万 | 82.58%2,440.8万 | 164.95%2,952.43万 | 164.95%2,952.43万 | 140.04%3,489.28万 | 36.25%1,968.99万 | -38.77%1,336.83万 | -78.18%1,114.35万 | -78.18%1,114.35万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.12%3,206万 | 16.20%2,287.9万 | ---- | 164.95%2,952.43万 | 164.95%2,952.43万 | 140.04%3,489.28万 | 36.25%1,968.99万 | -38.77%1,336.83万 | -78.18%1,114.35万 | -78.18%1,114.35万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 119.16%920.3万 | 115.04%771.7万 | -21.41%300.8万 | -34.17%397.91万 | -34.17%397.91万 | -43.15%419.91万 | -63.05%358.86万 | 51.99%382.76万 | 145.27%604.46万 | 145.27%604.46万 |
| -売掛金 | 87.94%789.2万 | 115.04%771.7万 | 19.05%300.8万 | -16.91%397.91万 | -16.91%397.91万 | -38.13%419.91万 | -1.74%358.86万 | 0.33%252.67万 | 94.31%478.87万 | 94.31%478.87万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --130.08万 | --125.58万 | --125.58万 |
| -未収法人所得税 | --131.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 30.61%1,676.8万 | -13.15%1,450.3万 | -15.55%1,121万 | -19.27%883.95万 | -19.27%883.95万 | 0.70%1,283.84万 | 36.29%1,669.9万 | 74.67%1,327.37万 | 67.75%1,095.01万 | 67.75%1,095.01万 |
| 制限付き現金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | ---- | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| その他の流動資産 | 33.12%630.3万 | 1.13%436.6万 | -21.24%345.5万 | -50.06%387.34万 | -50.06%387.34万 | -37.62%473.48万 | -18.95%431.74万 | -42.35%438.68万 | 39.42%775.61万 | 39.42%775.61万 |
| 流動資産合計 | 12.85%6,733.4万 | 10.93%5,246.5万 | 11.16%4,208.1万 | 26.54%4,921.63万 | 26.54%4,921.63万 | 31.82%5,966.52万 | 5.70%4,729.49万 | -11.05%3,785.63万 | -43.32%3,889.42万 | -43.32%3,889.42万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.08%2.24億 | 1.14%2.26億 | 0.13%2.25億 | -0.45%2.27億 | -0.45%2.27億 | -0.95%2.24億 | 3.28%2.23億 | 7.61%2.25億 | 14.43%2.28億 | 14.43%2.28億 |
| -有形固定資産総額 | 5.19%2.68億 | 6.34%2.66億 | -9.45%2.25億 | 4.91%2.6億 | 4.91%2.6億 | 4.48%2.54億 | 8.63%2.5億 | 12.59%2.49億 | 19.10%2.48億 | 19.10%2.48億 |
| -減価償却累計额 | -44.02%-4,375.7万 | -49.28%-4,037.9万 | ---- | -64.63%-3,358.05万 | -64.63%-3,358.05万 | -75.38%-3,038.28万 | -89.79%-2,704.95万 | -100.27%-2,380.14万 | -118.94%-2,039.71万 | -118.94%-2,039.71万 |
| 投資その他の資産 | 8.84%229.6万 | 11.53%225.1万 | 18.29%234.5万 | -45.20%232.7万 | -45.20%232.7万 | -53.04%210.96万 | -70.62%201.83万 | -71.45%198.25万 | -41.00%424.62万 | -41.00%424.62万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -72.50%1,438.1万 | -55.41%2,086.8万 | -60.83%2,100.7万 | -71.22%2,121.3万 | -71.22%2,121.3万 | -23.71%5,229.72万 | 33.80%4,679.73万 | 410.34%5,363.22万 | 598.85%7,371.91万 | 598.85%7,371.91万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 7.36%2,296.66万 | 64.98%1,722.76万 | 380.87%2,365.33万 | 668.42%3,779.73万 | 668.42%3,779.73万 |
| -その他の無形資産 | -50.97%1,438.1万 | -29.43%2,086.8万 | ---- | -40.95%2,121.3万 | -40.95%2,121.3万 | -37.80%2,933.06万 | 20.53%2,956.97万 | 436.26%2,997.88万 | 538.06%3,592.18万 | 538.06%3,592.18万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 103.00%156.85万 | 103.51%143.58万 | --151.23万 | --151.23万 |
| その他の非流動資産 | 39.07%490.9万 | 22.18%436.7万 | -5.74%448万 | -4.68%447.25万 | -4.68%447.25万 | -3.85%352.99万 | -1.45%357.43万 | 43.67%475.3万 | 100.52%469.21万 | 100.52%469.21万 |
| 非流動資産合計 | -12.96%2.45億 | -8.63%2.53億 | -11.74%2.53億 | -18.34%2.55億 | -18.34%2.55億 | -7.13%2.82億 | 5.64%2.77億 | 24.39%2.87億 | 42.37%3.12億 | 42.37%3.12億 |
| 資産合計 | -8.45%3.13億 | -5.78%3.06億 | -9.07%2.95億 | -13.36%3.04億 | -13.36%3.04億 | -2.08%3.42億 | 5.65%3.25億 | 18.87%3.25億 | 21.92%3.51億 | 21.92%3.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 416.25%993.6万 | 511.09%950.2万 | 655.12%937.3万 | 692.37%938.96万 | 692.37%938.96万 | 52.24%192.46万 | -84.53%155.49万 | 281.93%124.13万 | 285.82%118.5万 | 285.82%118.5万 |
| -短期借入金 | 15,143.19%755.3万 | 15,379.53%755.2万 | 15,619.13%755.1万 | 18,664.63%755.03万 | 18,664.63%755.03万 | -29.47%4.96万 | -99.49%4.88万 | 24.65%4.8万 | 5.93%4.02万 | 5.93%4.02万 |
| -資本リース債務 | 27.09%238.3万 | 29.47%195万 | 52.70%182.2万 | 60.67%183.93万 | 60.67%183.93万 | 57.04%187.51万 | 168.41%150.61万 | 316.54%119.32万 | 325.32%114.48万 | 325.32%114.48万 |
| 未払金 | -52.29%1,877.2万 | -23.74%2,801.2万 | 58.59%4,654万 | 6.14%2,490.62万 | 6.14%2,490.62万 | 36.10%3,934.42万 | 126.84%3,673.04万 | 145.31%2,934.64万 | 91.90%2,346.63万 | 91.90%2,346.63万 |
| -買掛金 | 6.60%709.5万 | 6.01%1,062万 | 232.76%2,977.1万 | -7.76%554万 | -7.76%554万 | -22.10%665.58万 | 96.13%1,001.77万 | 217.11%894.68万 | 38.30%600.57万 | 38.30%600.57万 |
| -未払法人税 | -63.93%870.2万 | -36.16%1,156.7万 | -30.63%818.8万 | 21.70%1,079.66万 | 21.70%1,079.66万 | 98.78%2,412.69万 | 117.56%1,811.76万 | 84.87%1,180.37万 | 72.98%887.16万 | 72.98%887.16万 |
| -その他の未払金 | -65.25%297.5万 | -32.23%582.5万 | -0.17%858.1万 | -0.22%856.96万 | -0.22%856.96万 | 4.08%856.14万 | 211.77%859.51万 | 211.80%859.59万 | 211.55%858.89万 | 211.55%858.89万 |
| 当期の未払費用 | 21.29%2,134.8万 | 31.65%1,926.4万 | ---- | 25.73%1,847.43万 | 25.73%1,847.43万 | 31.48%1,760.15万 | 163.52%1,463.28万 | 275.15%1,348.2万 | 243.71%1,469.32万 | 243.71%1,469.32万 |
| その他の流動負債 | 12.14%3,216.5万 | 1.28%3,313.2万 | 127.27%4,104.3万 | 136.00%3,458.9万 | 136.00%3,458.9万 | 121.78%2,868.4万 | -25.74%3,271.4万 | -59.79%1,805.94万 | -61.86%1,465.67万 | -61.86%1,465.67万 |
| 流動負債合計 | -6.09%8,222.1万 | 5.00%8,991万 | 56.06%9,695.6万 | 61.77%8,735.9万 | 61.77%8,735.9万 | 54.98%8,755.43万 | 12.89%8,563.21万 | 2.20%6,212.91万 | -2.24%5,400.12万 | -2.24%5,400.12万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.43%6,058.6万 | -15.92%6,262.5万 | -12.01%6,391.8万 | -9.57%6,573.62万 | -9.57%6,573.62万 | 2.52%7,337.34万 | 14.65%7,448.68万 | 51.79%7,264.22万 | 52.45%7,269.2万 | 52.45%7,269.2万 |
| -長期借入金 | -18.27%5,220万 | -15.61%5,369.9万 | -12.73%5,488.3万 | -9.75%5,651.26万 | -9.75%5,651.26万 | 2.35%6,387.17万 | 2.82%6,363.23万 | 39.54%6,288.66万 | 39.72%6,261.87万 | 39.72%6,261.87万 |
| -リース債務 | -11.74%838.6万 | -17.77%892.6万 | -7.39%903.5万 | -8.43%922.36万 | -8.43%922.36万 | 3.73%950.16万 | 251.81%1,085.45万 | 249.63%975.56万 | 251.54%1,007.32万 | 251.54%1,007.32万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --382.98万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 247.80%2,019.1万 | 32.14%662.4万 | 95.37%596.9万 | 94.36%544.38万 | 94.36%544.38万 | 223.18%580.54万 | 207.28%501.28万 | 98.34%305.53万 | 93.29%280.08万 | 93.29%280.08万 |
| 非流動負債合計 | -2.69%8,077.7万 | -12.89%6,924.9万 | -7.68%6,988.7万 | -5.71%7,118万 | -5.71%7,118万 | 13.15%8,300.86万 | 19.36%7,949.96万 | 53.24%7,569.75万 | 49.77%7,549.28万 | 49.77%7,549.28万 |
| 負債合計 | -4.44%1.63億 | -3.62%1.59億 | 21.05%1.67億 | 22.43%1.59億 | 22.43%1.59億 | 31.35%1.71億 | 15.92%1.65億 | 25.08%1.38億 | 22.57%1.29億 | 22.57%1.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --7,993.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | --7,993.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 9.48%3.03億 | 9.06%2.94億 | -81.59%4,846.8万 | 7.33%2.81億 | 7.33%2.81億 | 9.20%2.76億 | 4.74%2.7億 | 7.97%2.63億 | 8.12%2.62億 | 8.12%2.62億 |
| 利益剰余金 | -26.28%-2.03億 | -24.47%-1.99億 | ---- | -106.05%-1.91億 | -106.05%-1.91億 | -101.41%-1.6億 | -68.88%-1.6億 | -58.02%-1.27億 | -55.06%-9,266.52万 | -55.06%-9,266.52万 |
| 株主資本 | -13.76%1億 | -13.40%9,505.5万 | -5.47%1.28億 | -46.84%8,976.04万 | -46.84%8,976.04万 | -33.13%1.16億 | -32.60%1.1億 | -16.76%1.36億 | -7.29%1.69億 | -7.29%1.69億 |
| 少数株主持分 | -9.71%4,970.1万 | 3.88%5,162.9万 | ---- | 6.13%5,547.55万 | 6.13%5,547.55万 | 20.86%5,504.63万 | 2,479.30%4,970.15万 | 23,260.09%5,103.79万 | 26,530.47%5,227.26万 | 26,530.47%5,227.26万 |
| 資本合計 | -12.45%1.5億 | -8.02%1.47億 | -31.29%1.28億 | -34.32%1.45億 | -34.32%1.45億 | -21.90%1.71億 | -3.23%1.59億 | 14.67%1.87億 | 21.54%2.21億 | 21.54%2.21億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。