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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.42%1,317.5万 | 7.66%889.9万 | -142.05%-187.4万 | 156.94%2,322.39万 | 115.49%144.09万 | 210.10%906万 | 206.29%826.6万 | 128.79%445.7万 | -101.06%-4,078.46万 | -11.38%-930.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,420.38%-320.8万 | 140.23%1,003.9万 | 47.48%-1,826.9万 | -197.47%-9,806.1万 | -170.03%-3,811.5万 | -101.39%-21.1万 | -83.41%-2,495.2万 | -70.39%-3,478.3万 | 23.87%-3,296.47万 | 20.26%-1,411.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,880.95%-58.4万 | ---- | ---- | -10.52%226.04万 | -134.61%-22.86万 | -98.48%2.1万 | ---- | ---- | -60.25%252.61万 | 158.24%66.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.50%373.1万 | 4.29%372.3万 | -3.13%371.6万 | 18.91%1,462.71万 | 3.77%354.51万 | 6.84%367.6万 | 25.83%357万 | 47.11%383.6万 | 158.03%1,230.15万 | 35.51%341.64万 |
| 資産減損費用 | 1,140.47%637.6万 | ---- | ---- | 710.42%5,379.6万 | 414.45%3,134.9万 | 221.09%51.4万 | ---- | ---- | 61.73%663.81万 | 48.47%609.37万 |
| 株式ベースの報酬 | 14.89%294.7万 | 136.36%362.1万 | 100.61%327.2万 | -40.13%763.68万 | -49.37%190.88万 | -8.77%256.5万 | -56.12%153.2万 | -39.20%163.1万 | 46.45%1,275.57万 | 17.89%377.03万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | 113.11%151.23万 | 121.30%201.73万 | -722.59%-22.6万 | ---- | ---- | -7,841.26%-1,153.81万 | -5,307.40%-947.09万 |
| その他の非現金項目 | 123.30%82.1万 | -267.96%-666万 | -73.03%697.3万 | 204.12%2,759.38万 | 120.35%707.08万 | 88.43%-352.4万 | 70.07%-181万 | 280.07%2,585.7万 | -2,593.96%-2,650.23万 | 2,859.83%320.89万 |
| 運転資金の増減額 | -50.49%309.2万 | -132.72%-189.9万 | -69.27%243.3万 | 446.39%1,385.85万 | -113.19%-610.65万 | 917.80%624.5万 | 14.56%580.3万 | 245.57%791.7万 | -2,021.11%-400.08万 | -181.16%-286.43万 |
| -売上債権増減額 | -38.84%-156.2万 | -134.07%-486.4万 | -58.13%98.1万 | 89.12%-17.18万 | -39.82%68.82万 | 65.86%-112.5万 | -1,000.26%-207.8万 | 585.99%234.3万 | -160.46%-157.9万 | 614.92%114.35万 |
| -棚卸資産増減額 | -163.43%-226.5万 | -63.94%-329.2万 | -2.02%-237.1万 | 450.08%236.05万 | 109.49%312.15万 | 209.17%357.1万 | 11.21%-200.8万 | -119.69%-232.4万 | -198.91%-67.43万 | -69.14%149万 |
| -前払費用増減額 | -1,413.28%-193.7万 | -265.64%-91.1万 | -87.59%41.8万 | 347.93%388.27万 | 155.32%9.17万 | 92.81%-12.8万 | -77.34%55万 | 264.58%336.9万 | 46.28%-156.61万 | -115.23%-16.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -224.56%-430.6万 | -25.93%677万 | -29.94%320.6万 | 148.93%610.39万 | -224.39%-1,106.91万 | 13.06%345.7万 | 100.40%914万 | 360.86%457.6万 | 34.43%245.2万 | 20.38%-341.23万 |
| -その他流動資産の変動 | 93.75%-3,000 | 1,283.33%7.1万 | 318.75%10.5万 | 108.38%19.14万 | 123.97%29.34万 | 26.77%-4.8万 | 77.85%-6,000 | 95.04%-4.8万 | -21.46%-228.48万 | 43.85%-122.39万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,441.51%1,316.5万 | ---- | ---- | 527.84%149.18万 | 210.32%76.78万 | 213.93%51.8万 | ---- | ---- | -209.48%-34.87万 | -10.44%-69.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 9,300.00%9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.42%1,317.5万 | 7.68%890万 | -142.06%-187.5万 | 156.94%2,322.39万 | 115.49%144.09万 | 210.10%906万 | 206.28%826.5万 | 128.80%445.8万 | -101.06%-4,078.46万 | -11.38%-930.07万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.98%-141.7万 | -793.15%-391.2万 | -111.89%-240.5万 | 56.46%-1,271.4万 | -28.99%-625.8万 | -14,829.98%-488.3万 | 96.14%-43.8万 | 91.25%-113.5万 | 73.81%-2,920.07万 | 64.59%-485.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.31%-141.7万 | -1,808.29%-391.2万 | -120.64%-240.5万 | 55.67%-1,230.94万 | -48.64%-607.54万 | -54.05%-493.9万 | 97.30%-20.5万 | 91.53%-109万 | 74.41%-2,776.57万 | 63.96%-408.74万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -108.00%-18.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 312.81%228.03万 | 86.25%-10.83万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 780.88%300.19万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 96.69%-22.21万 | 99.98%-143 | 2,800,100.00%5.6万 | ---23.3万 | ---4.5万 | -195.37%-671.71万 | ---65.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.98%-141.7万 | -793.15%-391.2万 | -111.89%-240.5万 | 56.46%-1,271.4万 | -28.99%-625.8万 | -14,829.98%-488.3万 | 96.14%-43.8万 | 91.25%-113.5万 | 73.81%-2,920.07万 | 64.59%-485.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.37%-257.7万 | -133.60%-351.8万 | -249.27%-383.5万 | -73.82%787.08万 | -105.12%-55.12万 | 32.10%1,102.6万 | -112.83%-150.6万 | -40.93%-109.8万 | -83.42%3,006.19万 | -77.23%1,075.93万 |
| 借入金純額 | -2,153.85%-205.1万 | ---- | ---- | -88.35%-91.7万 | -677.36%-75.6万 | 99.09%-9.1万 | ---- | ---- | -100.85%-48.69万 | -99.73%13.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.76%30.37万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | -50.94%1,530万 | -81.26%219万 | -34.31%1,281万 | ---- | ---- | --3,118.52万 | --1,168.5万 |
| 配当金支払総額 | -17.67%-193.8万 | -40.70%-193.6万 | -41.70%-193.7万 | -58.24%-633万 | -70.97%-194万 | -45.03%-164.7万 | -59.99%-137.6万 | -57.18%-136.7万 | -122.55%-400.01万 | 36.87%-113.47万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --144.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.61%-3.1万 | 607.24%182.1万 | -808.58%-189.9万 | -105.95%-18.22万 | ---4.52万 | ---4.6万 | ---35.9万 | --26.8万 | --306万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.37%-257.7万 | -133.69%-351.7万 | -249.04%-383.6万 | -73.82%787.08万 | -105.12%-55.12万 | 32.10%1,102.6万 | -112.82%-150.5万 | -41.06%-109.9万 | -83.42%3,006.19万 | -77.23%1,075.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.05%2,587.9万 | 49.12%2,440.8万 | 129.95%3,252.4万 | -73.84%1,414.35万 | 116.08%3,789.3万 | 30.02%2,269万 | -34.09%1,636.8万 | -73.84%1,414.4万 | 1,092.15%5,406.68万 | -39.24%1,753.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.61%918.1万 | -76.73%147.1万 | -464.93%-811.6万 | 146.04%1,838.08万 | -58.22%-536.83万 | 17,755.63%1,520.3万 | 185.65%632.2万 | 107.61%222.4万 | -180.60%-3,992.33万 | -113.46%-339.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.48%3,506万 | 14.05%2,587.9万 | 49.12%2,440.8万 | 129.96%3,252.43万 | 129.96%3,252.43万 | 116.08%3,789.3万 | 30.02%2,269万 | -34.09%1,636.8万 | -73.84%1,414.35万 | -73.84%1,414.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.32%1,175.8万 | -38.11%498.8万 | -227.08%-428万 | 115.92%1,091.46万 | 65.38%-463.44万 | 136.04%412.1万 | 152.43%806万 | 111.88%336.8万 | 46.77%-6,855.03万 | 32.01%-1,338.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。