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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -82.11%420.17万 | -94.74%186.23万 | -64.32%1,857.24万 | 195.93%2,485.79万 | 195.93%2,485.79万 | 28.73%2,348.37万 | 136.38%3,537.38万 | 114.23%5,205.36万 | -75.42%840万 | -75.42%840万 |
| -現金及び現金同等物 | -82.11%420.17万 | -94.74%186.23万 | -64.32%1,857.24万 | 195.93%2,485.79万 | 195.93%2,485.79万 | 28.73%2,348.37万 | 136.38%3,537.38万 | 114.23%5,205.36万 | -75.42%840万 | -75.42%840万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 40.66%70.83万 | 21.59%79.47万 | 7.65%62.58万 | 24.15%68.33万 | 24.15%68.33万 | -82.87%50.36万 | -5.02%65.36万 | -33.07%58.13万 | 77.64%55.04万 | 77.64%55.04万 |
| -未収法人所得税 | 198.85%45.31万 | -23.18%27.29万 | -27.42%21万 | 17.44%33.15万 | 17.44%33.15万 | 38.64%15.16万 | 42.20%35.53万 | -35.69%28.94万 | 87.11%28.22万 | 87.11%28.22万 |
| -関連先売掛金 | -27.48%25.52万 | 74.84%52.16万 | 43.72%41.55万 | 31.15%35.16万 | 31.15%35.16万 | 3.18%35.2万 | -31.93%29.83万 | -30.91%28.91万 | 68.68%26.81万 | 68.68%26.81万 |
| -その他の売掛金 | ---- | --177 | -93.55%177 | 535.48%197 | 535.48%197 | ---- | ---- | --2,745 | -13.89%31 | -13.89%31 |
| 前払費用 | -69.52%4.95万 | -65.18%6.72万 | 119.37%19.4万 | 58.54%20.77万 | 58.54%20.77万 | -64.22%16.25万 | -6.69%19.28万 | -62.69%8.84万 | -62.27%13.1万 | -62.27%13.1万 |
| 流動資産合計 | -79.46%495.95万 | -92.48%272.41万 | -63.22%1,939.22万 | 183.53%2,574.89万 | 183.53%2,574.89万 | 11.62%2,414.99万 | 128.38%3,622.02万 | 107.55%5,272.33万 | -73.93%908.14万 | -73.93%908.14万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 57.14%1.97億 | 57.23%1.8億 | 66.61%1.58億 | 64.47%1.39億 | 64.47%1.39億 | 69.03%1.25億 | 80.83%1.15億 | 64.30%9,480.87万 | 70.27%8,444.44万 | 70.27%8,444.44万 |
| -有形固定資産総額 | 59.77%2.08億 | 60.97%1.9億 | 71.56%1.66億 | 68.99%1.46億 | 68.99%1.46億 | 73.26%1.3億 | 84.27%1.18億 | 66.89%9,703.84万 | 72.60%8,610.53万 | 72.60%8,610.53万 |
| -減価償却累計额 | -123.77%-1,148.97万 | -185.84%-981.24万 | -282.16%-852.1万 | -298.97%-662.61万 | -298.97%-662.61万 | -343.94%-513.45万 | -403.37%-343.28万 | -409.69%-222.97万 | -467.35%-166.08万 | -467.35%-166.08万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -25.46%27万 | -21.78%29.3万 | -17.78%31.61万 | -1.16%33.92万 | -1.16%33.92万 | 11.64%36.22万 | -0.69%37.46万 | 30.47%38.44万 | 82.69%34.31万 | 82.69%34.31万 |
| 投資その他の資産 | 86.44%1,598.74万 | 80.61%1,587.78万 | -18.47%1,352.36万 | -22.94%1,262.83万 | -22.94%1,262.83万 | -48.15%857.51万 | -8.16%879.12万 | 76.29%1,658.78万 | 82.44%1,638.7万 | 82.44%1,638.7万 |
| 非流動資産合計 | 58.79%2.13億 | 58.65%1.96億 | 53.69%1.72億 | 50.09%1.52億 | 50.09%1.52億 | 47.51%1.34億 | 68.79%1.24億 | 65.82%1.12億 | 72.17%1.01億 | 72.17%1.01億 |
| 資産合計 | 37.69%2.18億 | 24.42%1.99億 | 16.22%1.91億 | 61.08%1.78億 | 61.08%1.78億 | 40.61%1.58億 | 79.39%1.6億 | 77.24%1.65億 | 17.79%1.1億 | 17.79%1.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 849.10%602.14万 | -12.17%263.6万 | -54.89%205.4万 | -61.34%119.19万 | -61.34%119.19万 | -12.27%63.44万 | 1,177.69%300.12万 | 411.46%455.34万 | 384.67%308.29万 | 384.67%308.29万 |
| -買掛金 | 849.10%602.14万 | -12.17%263.6万 | -54.73%205.4万 | -61.34%119.19万 | -61.34%119.19万 | -12.27%63.44万 | 1,225.66%300.12万 | 421.53%453.74万 | 418.31%308.29万 | 418.31%308.29万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.99%1.6万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 202.40%635.82万 | 162.63%839.41万 | 53.26%580.24万 | 64.88%555.39万 | 64.88%555.39万 | 16.63%210.26万 | 513.47%319.62万 | 63.67%378.6万 | 69.54%336.84万 | 69.54%336.84万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.20%349.48万 | 18.48%352.6万 | 846.33%399.7万 | 945.03%408.84万 | 945.03%408.84万 | 737.12%332.21万 | 943.39%297.6万 | 3.73%42.24万 | 139.25%39.12万 | 139.25%39.12万 |
| -資本リース債務 | -21.03%211.12万 | -26.73%218.06万 | 528.38%265.41万 | 601.91%274.6万 | 601.91%274.6万 | 573.66%267.34万 | 943.39%297.6万 | 3.73%42.24万 | 139.25%39.12万 | 139.25%39.12万 |
| 流動負債合計 | 161.99%1,587.44万 | 58.68%1,455.61万 | 35.29%1,185.34万 | 58.34%1,083.42万 | 58.34%1,083.42万 | 107.30%605.91万 | 781.11%917.34万 | 142.66%876.17万 | 145.57%684.25万 | 145.57%684.25万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.79%404.01万 | -28.33%475.37万 | 2,063.48%606.46万 | 2,406.79%699.16万 | 2,406.79%699.16万 | 2,161.14%583.76万 | 1,546.23%663.24万 | -42.00%28.03万 | 154.90%27.89万 | 154.90%27.89万 |
| -長期借入金 | 51.61%254.07万 | --280.67万 | --313.74万 | --347.17万 | --347.17万 | --167.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -63.97%149.94万 | -70.64%194.7万 | 944.24%292.72万 | 1,162.03%351.99万 | 1,162.03%351.99万 | 1,512.04%416.18万 | 1,546.23%663.24万 | -42.00%28.03万 | 154.90%27.89万 | 154.90%27.89万 |
| 繰延負債 | -0.16%161.99万 | 3.38%164.24万 | 0.13%162.6万 | -2.35%158.71万 | -2.35%158.71万 | -60.75%162.24万 | --158.88万 | --162.4万 | --162.53万 | --162.53万 |
| 非流動負債合計 | -24.13%566万 | -22.20%639.61万 | 303.86%769.06万 | 350.52%857.88万 | 350.52%857.88万 | 69.87%746万 | 1,940.58%822.12万 | 294.04%190.43万 | 1,640.29%190.42万 | 1,640.29%190.42万 |
| 負債合計 | 59.29%2,153.44万 | 20.45%2,095.22万 | 83.24%1,954.4万 | 121.95%1,941.3万 | 121.95%1,941.3万 | 84.83%1,351.91万 | 1,104.61%1,739.46万 | 160.53%1,066.6万 | 202.05%874.67万 | 202.05%874.67万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 29.10%2.01億 | 18.51%1.84億 | 16.45%1.81億 | 56.43%1.69億 | 56.43%1.69億 | 43.54%1.55億 | 58.72%1.55億 | 60.82%1.55億 | 12.71%1.08億 | 12.71%1.08億 |
| -普通株式 | 29.10%2.01億 | 18.51%1.84億 | 16.45%1.81億 | 56.43%1.69億 | 56.43%1.69億 | 43.54%1.55億 | 58.72%1.55億 | 60.82%1.55億 | 12.71%1.08億 | 12.71%1.08億 |
| 利益剰余金 | -50.26%-2,198.93万 | -12.34%-1,553.61万 | -118.34%-1,657.38万 | -705.55%-1,895.7万 | -705.55%-1,895.7万 | -368.05%-1,463.39万 | -9,794.33%-1,382.91万 | -9,414.63%-759.1万 | -209.45%-235.33万 | -209.45%-235.33万 |
| 資本剰余金 | 8.55%2,222.01万 | 11.76%2,238万 | 41.56%2,197.02万 | 46.92%2,153.22万 | 46.92%2,153.22万 | 46.30%2,046.91万 | 54.39%2,002.42万 | 21.35%1,552.01万 | 34.37%1,465.61万 | 34.37%1,465.61万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.74%-1,848.75万 | 22.81%-2,040.75万 | -5.36%-2,205.91万 | 3.94%-2,272.39万 | 3.94%-2,272.39万 | 12.95%-2,393万 | 8.96%-2,643.7万 | 21.73%-2,093.77万 | 3.45%-2,365.71万 | 3.45%-2,365.71万 |
| その他の資本の構成要素 | 96.04%1,346.96万 | -0.00%687.08万 | -37.52%687.08万 | 105.46%847.73万 | 105.46%847.73万 | 66.52%687.08万 | 15.23%687.08万 | 84.39%1,099.68万 | -31.82%412.61万 | -31.82%412.61万 |
| 株主資本 | 35.82%1.96億 | 24.96%1.78億 | 11.59%1.71億 | 56.07%1.58億 | 56.07%1.58億 | 38.17%1.44億 | 62.01%1.42億 | 72.90%1.53億 | 11.44%1.01億 | 11.44%1.01億 |
| 少数株主持分 | -11.62%40.67万 | 9.14%47.77万 | 5.72%46.41万 | -0.58%42.9万 | -0.58%42.9万 | -43.86%46.02万 | --43.77万 | --43.9万 | --43.15万 | --43.15万 |
| 資本合計 | 35.67%1.96億 | 24.91%1.78億 | 11.57%1.72億 | 55.83%1.58億 | 55.83%1.58億 | 37.53%1.45億 | 62.51%1.43億 | 73.40%1.54億 | 11.91%1.02億 | 11.91%1.02億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |