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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.05%-277.48万 | -20.73%-533.36万 | 64.53%-65.83万 | -95.88%5.93万 | -76.73%-339.44万 | 35.15%-134.02万 | -8.58%-441.76万 | -58.49%-185.57万 | 210.54%143.81万 | -19.90%-192.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 145.85%239.79万 | -32.71%-1,658.63万 | 51.01%-433.58万 | 41.14%-80万 | -2,711.60%-622.1万 | -152.80%-522.95万 | -201.47%-1,249.84万 | -163.63%-884.95万 | -369.49%-135.91万 | 82.80%-22.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -258.07%-398.33万 | 195.92%818.17万 | -86.30%78.45万 | 158.92%25.47万 | 521.79%462.27万 | 275.81%252万 | 167.22%276.48万 | 3,488.90%572.63万 | 79.75%-43.22万 | -255.27%-109.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.07%6.12万 | -43.32%19.22万 | 95.17%-3.65万 | -82.62%8.54万 | -78.33%7.37万 | -73.63%6.96万 | 74.72%33.92万 | -892.96%-75.66万 | 1,298.44%49.15万 | 913.03%34.02万 |
| その他の非現金項目 | -338.64%-24.66万 | -432.05%-117.97万 | -182.61%-23.32万 | -476.50%-35.35万 | -1,348.89%-53.68万 | -100.04%-5.62万 | -20,706.97%-22.17万 | -2,448.42%-8.25万 | -2,786.99%-6.13万 | -2,639.34%-3.7万 |
| 運転資金の増減額 | -1,196.14%-183.01万 | -70.52%25.83万 | 27.95%184.44万 | -75.98%42.78万 | -12.57%-187.27万 | 79.33%-14.12万 | -22.36%87.63万 | -13.97%144.15万 | 702.59%178.13万 | -270.67%-166.36万 |
| -売掛金増減額 | 286.21%5.75万 | 44.75%-13.29万 | -80.19%-17.97万 | -36.83%15万 | -140.10%-7.23万 | 94.47%-3.09万 | -551.88%-24.06万 | -732.88%-9.97万 | 891.11%23.75万 | -3.94%18.03万 |
| -前払費用増減額 | -67.86%1.37万 | -197.66%-7.67万 | -113.99%-4.52万 | 112.36%3.03万 | -309.94%-10.44万 | 187.10%4.26万 | 128.65%7.85万 | 593.67%32.28万 | -86.57%-24.51万 | 162.68%4.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,143.78%-190.13万 | -54.93%46.79万 | 69.82%206.93万 | -86.16%24.75万 | 10.44%-169.6万 | -102.56%-15.29万 | -27.88%103.83万 | -29.37%121.85万 | 1,432.83%178.89万 | -239.84%-189.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.05%-277.48万 | -20.73%-533.36万 | 64.53%-65.83万 | -95.88%5.93万 | -76.73%-339.44万 | 35.15%-134.02万 | -8.58%-441.76万 | -58.49%-185.57万 | 210.54%143.81万 | -19.90%-192.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.28%-1,174.04万 | -40.37%-4,392.49万 | -56.96%-1,186.14万 | -44.41%-1,133.08万 | -54.74%-1,178.97万 | -7.97%-894.3万 | -135.81%-3,129.27万 | -26.67%-755.67万 | -228.24%-784.63万 | -170.71%-761.92万 |
| 固定資産取引の純額 | -32.98%-1,182.43万 | -49.26%-3,509.51万 | -22.82%-809.59万 | -56.24%-1,083.44万 | -65.55%-921.13万 | -101.03%-889.19万 | -3,170.08%-2,351.35万 | -1,528.79%-659.17万 | -6,749.87%-693.45万 | -3,599.47%-556.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 63.63%-8.48万 | -47.72%1.82万 | 17.86%-2.98万 | 95.41%-4,714 | 46.91%-6.86万 | -8.82%-23.32万 | 116.27%3.49万 | ---3.62万 | ---10.27万 |
| その他の投資活動純額 | -206.43%-16.56万 | -27.54%-993.49万 | -268.80%-399.5万 | 12.11%-82.42万 | -55.56%-312.34万 | 98.56%-5.4万 | 36.88%-778.94万 | 79.76%-108.32万 | 59.04%-93.77万 | 24.63%-200.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.28%-1,174.04万 | -40.37%-4,392.49万 | -56.96%-1,186.14万 | -44.41%-1,133.08万 | -54.74%-1,178.97万 | -7.97%-894.3万 | -135.81%-3,129.27万 | -26.67%-755.67万 | -228.24%-784.63万 | -170.71%-761.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.67%825.56万 | 568.63%6,561.76万 | 43,517.18%1,393.91万 | -106.63%-58.91万 | -400.02%-160.07万 | 12,686.20%5,386.84万 | -80.02%981.38万 | -100.10%-3.21万 | 655.76%889.11万 | 4,977.46%53.35万 |
| 借入金純額 | -499.17%-129.41万 | -895.34%-293.16万 | -4,180.80%-137.44万 | -1,456.85%-42.81万 | -342.78%-91.31万 | -652.56%-21.6万 | -111.37%-29.45万 | 47.22%-3.21万 | 3.71%-2.75万 | -884.90%-20.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --7,100.25万 | --1,500万 | --0 | 16.67%-2.5万 | 186,658.34%5,602.75万 | --0 | --0 | --0 | ---3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,044.83%954.97万 | -84.76%148.01万 | --43.75万 | --0 | -72.91%20.85万 | 98.61%83.42万 | 92.19%970.98万 | --0 | 607.05%852万 | 7,597.73%76.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,086.90%-393.34万 | ---12.4万 | -140.39%-16.1万 | ---87.11万 | ---277.73万 | 113.19%39.86万 | --0 | --39.86万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.67%825.56万 | 568.63%6,561.76万 | 43,517.18%1,393.91万 | -106.63%-58.91万 | -400.02%-160.07万 | 12,686.20%5,386.84万 | -80.02%981.38万 | -100.10%-3.21万 | 655.76%889.11万 | 4,977.46%53.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195.93%2,485.79万 | -75.42%840万 | 28.73%2,348.37万 | 136.38%3,537.38万 | 114.23%5,205.36万 | -75.42%840万 | 1,296.09%3,417.94万 | 141.31%1,824.31万 | 48.46%1,496.48万 | 67.44%2,429.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.36%-625.96万 | 163.17%1,635.91万 | 115.03%141.94万 | -577.70%-1,186.07万 | -86.37%-1,678.49万 | 538.99%4,358.53万 | -181.48%-2,589.65万 | -135.48%-944.45万 | 198.72%248.29万 | -103.43%-900.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -137.94%-2.59万 | -15.59%9.88万 | 88.65%-4.52万 | -103.69%-2.94万 | 132.15%10.5万 | 45.99%6.84万 | 327.81%11.7万 | -13,262.72%-39.86万 | 15,211.78%79.55万 | -8,250.74%-32.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.32%1,857.24万 | 195.93%2,485.79万 | 195.93%2,485.79万 | 28.73%2,348.37万 | 136.38%3,537.38万 | 114.23%5,205.36万 | -75.42%840万 | -75.42%840万 | 141.31%1,824.31万 | 48.46%1,496.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.73%-1,459.91万 | -43.85%-4,051.34万 | -3.84%-873.59万 | -95.29%-1,080.49万 | -66.20%-1,261.04万 | -55.62%-1,030.06万 | -463.09%-2,816.43万 | -370.01%-841.25万 | -294.56%-553.26万 | -333.00%-758.74万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
