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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.09%2.3億 | -15.73%2.45億 | 10.61%2.91億 | 60.80%2.63億 | -0.64%1.63億 | 8.23%1.65億 | 4.25%1.52億 | -5.77%1.46億 | 8.18%1.55億 | 37.45%1.43億 |
| お客様からの領収書 | -6.21%2.3億 | -15.73%2.45億 | 10.61%2.91億 | 60.80%2.63億 | -0.64%1.63億 | 8.23%1.65億 | 4.25%1.52億 | -5.77%1.46億 | 8.18%1.55億 | 37.45%1.43億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --28.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 11.84%-2.03億 | 17.83%-2.3億 | -19.39%-2.8億 | -67.83%-2.34億 | 16.49%-1.4億 | -18.82%-1.67億 | -3.65%-1.41億 | 12.79%-1.36億 | -12.01%-1.56億 | -36.67%-1.39億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.84%-2.03億 | 17.83%-2.3億 | -19.39%-2.8億 | -67.83%-2.34億 | 16.49%-1.4億 | -18.82%-1.67億 | -3.65%-1.41億 | 12.79%-1.36億 | -12.01%-1.56億 | -36.67%-1.39億 |
| 直接支払利息 | 48.15%-98.1万 | -77.99%-189.2万 | -232.19%-106.3万 | 64.33%-32万 | -215.85%-89.7万 | -88.08%-28.4万 | 34.63%-15.1万 | 18.66%-23.1万 | -118.46%-28.4万 | 18.75%-13万 |
| 直接受取利息 | 909.52%21.2万 | 600.00%2.1万 | -78.57%3,000 | -39.13%1.4万 | -25.81%2.3万 | -35.42%3.1万 | 118.18%4.8万 | -43.59%2.2万 | 160.00%3.9万 | 50.00%1.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -173.31%-335.9万 | 91.98%-122.9万 | -160.69%-1,532.1万 | -4,070.95%-587.7万 | 122.60%14.8万 | -589.47%-65.5万 | -115.30%-9.5万 | 126.77%62.1万 | -127.23%-232万 | -1,826.42%-102.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.52%2,339.3万 | 332.20%1,215.1万 | -123.27%-523.3万 | -3.12%2,249.2万 | 772.34%2,321.6万 | -130.80%-345.3万 | 6.03%1,121.1万 | 414.30%1,057.3万 | -210.37%-336.4万 | 34.63%304.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.62%-45.3万 | 88.88%-171.7万 | -2,493.95%-1,543.4万 | -123.82%-59.5万 | 401.69%249.8万 | 42.70%-82.8万 | -18.64%-144.5万 | -280.63%-121.8万 | 51.37%-32万 | -45.90%-65.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.62%-69.5万 | 90.50%-146.7万 | -2,203.58%-1,543.4万 | -23.39%-67万 | -10.82%-54.3万 | 37.82%-49万 | 10.96%-78.8万 | -176.56%-88.5万 | 51.37%-32万 | -86.40%-65.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-25万 | ---25万 | ---- | ---- | 999.70%304.1万 | 48.55%-33.8万 | -97.30%-65.7万 | ---33.3万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --62.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --49.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.62%-45.3万 | 88.88%-171.7万 | -2,493.95%-1,543.4万 | -123.82%-59.5万 | 401.69%249.8万 | 42.70%-82.8万 | -18.64%-144.5万 | -280.63%-121.8万 | 51.37%-32万 | -45.90%-65.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.75%-1,141.5万 | -1,010.97%-1,458.7万 | 87.97%-131.3万 | -18.13%-1,091.8万 | -176.87%-924.2万 | 19.49%-333.8万 | 44.21%-414.6万 | -463.96%-743.2万 | 175.18%204.2万 | -284.51%-271.6万 |
| 借入金純額 | 31.22%-334.6万 | -130.87%-486.5万 | --1,576.1万 | ---- | -200.00%-163.8万 | --163.8万 | ---- | -200.00%-494.4万 | 435.87%494.4万 | -200.00%-147.2万 |
| 配当金支払総額 | 22.23%-580.5万 | 50.00%-746.4万 | -100.01%-1,492.7万 | -49.98%-746.3万 | 0.00%-497.6万 | -20.02%-497.6万 | -66.64%-414.6万 | 14.27%-248.8万 | -133.28%-290.2万 | ---124.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.27%-226.4万 | -5.17%-225.8万 | 37.86%-214.7万 | -31.47%-345.5万 | ---262.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.75%-1,141.5万 | -1,010.97%-1,458.7万 | 87.97%-131.3万 | -18.13%-1,091.8万 | -176.87%-924.2万 | 19.49%-333.8万 | 44.21%-414.6万 | -463.96%-743.2万 | 175.18%204.2万 | -284.51%-271.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.44%1,063.5万 | -58.81%1,486.1万 | 38.77%3,607.7万 | 173.80%2,599.7万 | -43.49%949.5万 | 55.42%1,680.1万 | 19.88%1,081万 | -12.42%901.7万 | 7.19%1,029.6万 | 49.80%960.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 377.51%1,152.5万 | 81.11%-415.3万 | -300.20%-2,198万 | -33.35%1,097.9万 | 316.20%1,647.2万 | -235.57%-761.9万 | 192.25%562万 | 217.11%192.3万 | -403.68%-164.2万 | -109.92%-32.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.10%-4.3万 | -109.55%-7.3万 | 184.98%76.4万 | -3,096.67%-89.9万 | -90.42%3万 | -15.63%31.3万 | 385.38%37.1万 | -135.81%-13万 | -64.31%36.3万 | 1,205.43%101.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.96%2,211.7万 | -28.44%1,063.5万 | -58.81%1,486.1万 | 38.77%3,607.7万 | 173.80%2,599.7万 | -43.49%949.5万 | 55.42%1,680.1万 | 19.88%1,081万 | -12.42%901.7万 | 7.19%1,029.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.14%2,244.8万 | 152.05%1,043.4万 | -191.87%-2,004.8万 | -2.14%2,182.2万 | 620.91%2,230万 | -143.84%-428.1万 | 4.39%976.6万 | 353.94%935.5万 | -254.14%-368.4万 | 31.83%239万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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