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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.97%-1.53万 | -7.71%-221.31万 | -1,683.29%-117.4万 | 95.61%-5.64万 | 61.64%-23.24万 | -657.21%-75.03万 | -268.17%-205.47万 | -507.57%-6.58万 | -814.38%-128.38万 | -136.71%-60.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.83%-58.66万 | -17.99%-286.12万 | -56.68%-117.81万 | 3.81%-57.31万 | 3.34%-53.39万 | -9.75%-57.61万 | -31.94%-242.49万 | -49.83%-75.19万 | -28.60%-59.58万 | -24.90%-55.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.00%2,232 | 34.07%3,101 | -99.86%1 | --0 | --0 | 91.71%3,100 | 439.16%2,313 | --696 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -85.32%2.37万 | ---- | ---- | --0 | ---- | 815.98%16.14万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --47.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 421.09%56.92万 | -30.26%14.4万 | -194.83%-49.69万 | 175.10%51.67万 | 662.10%30.15万 | -141.78%-17.73万 | -83.63%20.65万 | 10.69%52.4万 | -313.11%-68.8万 | -128.80%-5.36万 |
| -売掛金増減額 | 6.36%-2,532 | 25.12%-1.61万 | 158.55%3,028 | -22.51%-1.38万 | 7.82%-2,557 | -22.35%-2,704 | -127.34%-2.14万 | -219.26%-5,172 | -129.18%-1.13万 | -132.13%-2,774 |
| -前払費用増減額 | --0 | --336 | --0 | --0 | --0 | --336 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 426.89%57.17万 | -29.93%15.97万 | -194.47%-49.99万 | 178.39%53.05万 | 697.78%30.4万 | -141.01%-17.49万 | -82.06%22.8万 | 11.40%52.92万 | -306.47%-67.68万 | -127.17%-5.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.97%-1.53万 | -7.71%-221.31万 | -1,682.48%-117.4万 | 95.61%-5.64万 | 61.64%-23.24万 | -657.21%-75.03万 | -268.17%-205.47万 | -507.84%-6.59万 | -814.38%-128.38万 | -136.71%-60.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,546.63%-31.49万 | -12,026.89%-31.49万 | 0 | 0 | 0 | 7.45%-1.19万 | 192.47%2,640 | -45.37%-1.45万 | 0 |
| 資本支出 | ---- | -6,329.86%-31.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.91%-4,897 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7,000 | --7,537 | ---1.45万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -2,546.63%-31.49万 | -12,026.89%-31.49万 | --0 | --0 | --0 | 7.45%-1.19万 | 192.47%2,640 | -45.37%-1.45万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19.75%250.5万 | 1,179.43%150.5万 | 0 | -79.60%20万 | 698.70%80万 | 2,123.68%209.19万 | -1,826.63%-13.94万 | 859.16%115.1万 | 98.02万 |
| 借入金純額 | --0 | 161.92%5,000 | 100.24%5,000 | --0 | --0 | --0 | -108.58%-8,075 | -1,745.97%-210.81万 | --110万 | ---1.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 19.05%250万 | -28.57%150万 | --0 | -80.00%20万 | --0 | --210万 | 1,850.00%210万 | --0 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | --5.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 19.75%250.5万 | 1,179.43%150.5万 | --0 | -79.60%20万 | 698.70%80万 | 2,123.70%209.19万 | -1,826.84%-13.94万 | 859.16%115.1万 | --98.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.20%2.19万 | 128.79%4.49万 | -97.64%5,841 | -84.24%6.22万 | 356.92%9.47万 | 128.79%4.49万 | -96.05%1.96万 | 880.42%24.76万 | 609.62%39.49万 | -93.35%2.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.69%-1.53万 | -190.96%-2.3万 | 107.94%1.61万 | 61.74%-5.64万 | -108.66%-3.24万 | 4,508.43%4.97万 | 105.30%2.53万 | -3,508.46%-20.27万 | -384.70%-14.74万 | 246.18%37.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.96%6,663 | -51.20%2.19万 | -51.20%2.19万 | -97.64%5,841 | -84.24%6.22万 | 356.92%9.47万 | 128.79%4.49万 | 128.79%4.49万 | 880.42%24.76万 | 609.62%39.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.97%-1.53万 | -22.32%-252.8万 | -2,254.92%-148.89万 | 95.66%-5.64万 | 61.64%-23.24万 | -657.21%-75.03万 | -261.97%-206.66万 | -361.81%-6.32万 | -763.25%-129.84万 | -136.71%-60.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
