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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 40.66%2.98億 | 39.10%3.17億 | 39.10%3.17億 | 32.23%2.53億 | -21.39%2.24億 | -23.11%2.12億 | -55.17%2.28億 | -55.17%2.28億 | -61.17%1.91億 | -41.68%2.85億 |
| -現金及び現金同等物 | 8.30%1.82億 | 21.24%2億 | 21.24%2億 | 36.35%1.46億 | -35.18%1.51億 | -10.66%1.68億 | -63.21%1.65億 | -63.21%1.65億 | -72.65%1.07億 | -40.42%2.33億 |
| -短期投資 | 164.68%1.16億 | 85.77%1.17億 | 85.77%1.17億 | 27.00%1.07億 | 40.90%7,266.3万 | -49.88%4,382.8万 | 4.49%6,316.6万 | 4.49%6,316.6万 | -16.94%8,428.2万 | -46.79%5,157.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 33.96%9,979.7万 | 34.85%1.86億 | 34.85%1.86億 | 1.90%8,386.6万 | 15.32%8,415.2万 | 34.17%7,449.8万 | 30.22%1.38億 | 30.22%1.38億 | 104.13%8,230.2万 | 107.55%7,297.1万 |
| -売掛金 | 57.36%1,942.3万 | 69.51%2,784.1万 | 69.51%2,784.1万 | 15.03%1,345.1万 | 50.85%1,409.5万 | 22.55%1,234.3万 | 78.81%1,642.4万 | 78.81%1,642.4万 | 201.06%1,169.3万 | 124.24%934.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | 8.11%4,680.2万 | 8.11%4,680.2万 | ---- | ---- | ---- | 10.92%4,329.3万 | 10.92%4,329.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 29.31%8,037.4万 | 42.38%1.11億 | 42.38%1.11億 | -0.27%7,041.5万 | 10.11%7,005.7万 | 36.75%6,215.5万 | 35.55%7,812.5万 | 35.55%7,812.5万 | 93.80%7,060.9万 | 105.30%6,362.7万 |
| 前払費用 | ---- | 88.67%1,480.5万 | 88.67%1,480.5万 | ---- | ---- | ---- | 25.13%784.7万 | 25.13%784.7万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 33.27%6,146万 | 208.90%236万 | 208.90%236万 | 39.15%6,385万 | 9.06%5,736.5万 | -9.91%4,611.6万 | -39.70%76.4万 | -39.70%76.4万 | 29.37%4,588.5万 | 83.58%5,259.8万 |
| 流動資産合計 | 38.14%4.59億 | 38.92%5.2億 | 38.92%5.2億 | 25.41%4.01億 | -10.95%3.65億 | -13.02%3.32億 | -39.81%3.75億 | -39.81%3.75億 | -43.79%3.19億 | -25.67%4.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.57%3,284.3万 | 10.96%3,328.8万 | 10.96%3,328.8万 | -10.35%3,189万 | 9.05%3,271万 | 4.91%2,970.4万 | 28.34%3,000.1万 | 28.34%3,000.1万 | 689.04%3,557万 | 578.80%2,999.6万 |
| -有形固定資産総額 | 10.57%3,284.3万 | 15.56%3,769.5万 | 15.56%3,769.5万 | -10.35%3,189万 | 9.05%3,271万 | 4.91%2,970.4万 | 33.63%3,262万 | 33.63%3,262万 | 689.04%3,557万 | 578.80%2,999.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -68.27%-440.7万 | -68.27%-440.7万 | ---- | ---- | ---- | -153.29%-261.9万 | -153.29%-261.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.40%4.41億 | -4.38%4.46億 | -4.38%4.46億 | -0.43%4.51億 | 24.45%4.56億 | 19.44%4.61億 | --4.66億 | --4.66億 | --4.53億 | --3.66億 |
| -のれん | --3.68億 | 0.00%3.68億 | 0.00%3.68億 | ---- | ---- | ---- | --3.68億 | --3.68億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --7,302.2万 | -20.75%7,802.4万 | -20.75%7,802.4万 | ---- | ---- | ---- | --9,845.8万 | --9,845.8万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 52.52%293.9万 | 33.67%266.8万 | 33.67%266.8万 | 17.74%209.1万 | 26.98%208万 | 29.85%192.7万 | 51.90%199.6万 | 51.90%199.6万 | 46.05%177.6万 | 63.64%163.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 1.33%351.4万 | 10.14%355.2万 | 10.14%355.2万 | 13.42%341.5万 | 54.59%353.7万 | 54.13%346.8万 | 45.34%322.5万 | 45.34%322.5万 | 39.59%301.1万 | 0.70%228.8万 |
| その他の非流動資産 | -41.71%1.68億 | -31.36%1.97億 | -31.36%1.97億 | -19.69%2.3億 | -5.71%2.65億 | 2.76%2.88億 | 45.71%2.87億 | 45.71%2.87億 | 50.14%2.86億 | 52.39%2.81億 |
| 非流動資産合計 | -17.37%6.48億 | -13.46%6.82億 | -13.46%6.82億 | -7.86%7.18億 | 11.44%7.59億 | 12.29%7.84億 | 252.29%7.88億 | 252.29%7.88億 | 292.55%7.79億 | 254.57%6.81億 |
| 資産合計 | -0.84%11.07億 | 3.42%12.02億 | 3.42%12.02億 | 1.81%11.18億 | 3.02%11.24億 | 3.34%11.16億 | 37.40%11.63億 | 37.40%11.63億 | 43.27%10.99億 | 46.71%10.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.82%1.14億 | 27.53%2億 | 27.53%2億 | -1.84%1.03億 | 7.66%1.01億 | 31.98%9,616.6万 | 60.71%1.57億 | 60.71%1.57億 | 93.83%1.05億 | 87.27%9,371.6万 |
| -買掛金 | -0.35%3,389.3万 | -2.45%5,094.3万 | -2.45%5,094.3万 | -5.08%3,250.5万 | 2.50%3,084.2万 | 24.08%3,401.1万 | 117.00%5,222万 | 117.00%5,222万 | 93.89%3,424.4万 | 57.94%3,008.9万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 42.92%3,765.4万 | 42.92%3,765.4万 | ---- | ---- | ---- | 66.77%2,634.7万 | 66.77%2,634.7万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 29.31%8,037.4万 | 42.38%1.11億 | 42.38%1.11億 | -0.27%7,041.5万 | 10.11%7,005.7万 | 36.75%6,215.5万 | 35.55%7,812.5万 | 35.55%7,812.5万 | 93.80%7,060.9万 | 105.30%6,362.7万 |
| 当期の未払費用 | 28.42%7,709.4万 | 59.44%2,580.6万 | 59.44%2,580.6万 | 29.76%8,201.9万 | 37.87%7,125.2万 | 23.15%6,003.5万 | 38.71%1,618.5万 | 38.71%1,618.5万 | 104.68%6,321万 | 106.51%5,168.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.67%400.3万 | 24.22%403.1万 | 24.22%403.1万 | 11.04%366.1万 | 8.29%359.1万 | -7.63%311.1万 | 28.92%324.5万 | 28.92%324.5万 | 277.23%329.7万 | 264.80%331.6万 |
| -資本リース債務 | 28.67%400.3万 | 24.22%403.1万 | 24.22%403.1万 | 11.04%366.1万 | 8.29%359.1万 | -7.63%311.1万 | 28.92%324.5万 | 28.92%324.5万 | 277.23%329.7万 | 264.80%331.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 14.83%1,052.2万 | 14.83%1,052.2万 | ---- | ---- | ---- | 23.39%916.3万 | 23.39%916.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | 48.57%650.3万 | 48.57%650.3万 | ---- | ---- | ---- | 63.99%437.7万 | 63.99%437.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 22.63%1.95億 | 30.50%2.74億 | 30.50%2.74億 | 10.06%1.89億 | 18.18%1.76億 | 27.47%1.59億 | 59.29%2.1億 | 59.29%2.1億 | 99.60%1.71億 | 95.73%1.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.31%1,837.5万 | 16.36%1,929.1万 | 16.36%1,929.1万 | 5.43%1,781.4万 | 12.18%1,899.5万 | -11.09%1,621.7万 | -11.83%1,657.9万 | -11.83%1,657.9万 | 540.24%1,689.6万 | 485.68%1,693.2万 |
| -リース債務 | 13.31%1,837.5万 | 16.36%1,929.1万 | 16.36%1,929.1万 | 5.43%1,781.4万 | 12.18%1,899.5万 | -11.09%1,621.7万 | -11.83%1,657.9万 | -11.83%1,657.9万 | 540.24%1,689.6万 | 485.68%1,693.2万 |
| 繰延負債 | 13.54%508.3万 | -0.78%650.7万 | -0.78%650.7万 | --287.2万 | --260.4万 | --447.7万 | --655.8万 | --655.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -32.11%105.5万 | -39.22%107.1万 | -39.22%107.1万 | -41.31%101.3万 | --103.6万 | --155.4万 | --176.2万 | --176.2万 | --172.6万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 10.18%2,451.3万 | 7.91%2,686.9万 | 7.91%2,686.9万 | 16.52%2,169.9万 | 33.68%2,263.5万 | 21.97%2,224.8万 | 32.42%2,489.9万 | 32.42%2,489.9万 | 570.58%1,862.2万 | 461.59%1,693.2万 |
| 負債合計 | 21.10%2.2億 | 28.11%3億 | 28.11%3億 | 10.69%2.1億 | 19.76%1.98億 | 26.77%1.82億 | 55.93%2.34億 | 55.93%2.34億 | 114.35%1.9億 | 109.70%1.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.73%13.77億 | --0 | --0 | 11.58%13.45億 | 14.86%13.29億 | 16.38%13.03億 | --0 | --0 | 53.85%12.05億 | 56.07%11.57億 |
| -普通株式 | 5.73%13.77億 | --0 | --0 | 11.58%13.45億 | 14.86%13.29億 | 16.38%13.03億 | --0 | --0 | 53.85%12.05億 | 56.07%11.57億 |
| 利益剰余金 | -33.53%-4.89億 | -41.42%-4.57億 | -41.42%-4.57億 | -47.59%-4.35億 | -74.62%-4.02億 | -102.03%-3.66億 | -153.09%-3.23億 | -153.09%-3.23億 | -180.15%-2.95億 | -199.98%-2.3億 |
| 資本剰余金 | ---- | 8.55%13.6億 | 8.55%13.6億 | ---- | ---- | ---- | 52.16%12.53億 | 52.16%12.53億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 29.31%-130.5万 | 26.27%-142万 | 26.27%-142万 | 10.64%-198.2万 | -6.18%-182万 | -71.40%-184.6万 | -1,111.32%-192.6万 | -1,111.32%-192.6万 | -1,153.11%-221.8万 | -3,260.78%-171.4万 |
| 株主資本 | -5.10%8.87億 | -2.82%9.02億 | -2.82%9.02億 | -0.04%9.08億 | 0.03%9.26億 | -0.25%9.35億 | 33.40%9.28億 | 33.40%9.28億 | 33.98%9.09億 | 39.23%9.26億 |
| 資本合計 | -5.10%8.87億 | -2.82%9.02億 | -2.82%9.02億 | -0.04%9.08億 | 0.03%9.26億 | -0.25%9.35億 | 33.40%9.28億 | 33.40%9.28億 | 33.98%9.09億 | 39.23%9.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
