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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.70%3,025.5万 | 263.35%6,411.7万 | -83.78%-5,426.5万 | 21.15%1.08億 | 63.24%9,349.4万 | 5,453.92%2,660.9万 | -53.33%1,764.6万 | -461.46%-2,952.7万 | 392.14%8,932.8万 | 117.16%5,727.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.81%-2,256.4万 | 36.84%-2,244.2万 | 25.61%-3,205.1万 | 31.52%-1.34億 | 22.38%-2,209.8万 | 48.74%-3,309.1万 | 27.18%-3,553.3万 | 19.60%-4,308.3万 | -160.77%-1.95億 | -26.59%-2,847.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -229.51%-239.6万 | 474.36%58.4万 | 566.78%272.6万 | -124.01%-190.1万 | 10.86%-301.1万 | -50.20%185万 | -102.66%-15.6万 | -135.05%-58.4万 | -5.93%791.6万 | ---337.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.05%495.1万 | -0.38%553万 | -4.41%4,181万 | -3.25%1.73億 | -0.04%1.56億 | -39.62%550.4万 | -12.98%555.1万 | 535.76%4,374万 | 110.88%1.78億 | 84.90%1.56億 |
| その他の非現金項目 | -1.21%3,728.6万 | -0.47%3,702.3万 | 164.93%43.7万 | 45.09%-67.1万 | -0.87%-1.13億 | 2.81%3,774.3万 | -0.63%3,719.6万 | -1,629.55%-67.3万 | -5,191.67%-122.2万 | ---1.12億 |
| 運転資金の増減額 | 13.27%327万 | 4,317.41%3,222.1万 | -96.43%-7,589.8万 | -55.55%2,696.6万 | 75.84%6,348.2万 | -47.40%288.7万 | -103.18%-76.4万 | -221.53%-3,863.9万 | 606.17%6,066.5万 | 175.35%3,610.2万 |
| -売上債権増減額 | -888.22%-3,229.5万 | -242.10%-976万 | -83.33%137万 | -213.83%-2,249.1万 | -766.70%-2,458.8万 | 62.76%-326.8万 | -269.02%-285.3万 | -64.51%821.8万 | 156.68%1,975.9万 | 117.59%368.8万 |
| -前払費用増減額 | -10.44%-712.2万 | 194.59%1,058万 | -54.01%268.5万 | -337.06%-1,173.5万 | 101.05%6.1万 | -182.11%-644.9万 | -738.46%-1,118.5万 | 272.11%583.8万 | 88.45%-268.5万 | 47.41%-581.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 241.91%4,364.2万 | 116.72%3,344.8万 | -55.20%-7,813.4万 | 13.73%6,245.5万 | 80.65%8,460万 | 79.12%1,276.4万 | -39.18%1,543.4万 | -106.19%-5,034.3万 | 19.18%5,491.5万 | 6.24%4,683万 |
| -その他流動資産の変動 | 39.40%102.6万 | -17.36%85.7万 | 21.76%81.7万 | 46.45%289.1万 | 382.91%44.7万 | 8.71%73.6万 | 57.84%103.7万 | -98.21%67.1万 | 42.84%197.4万 | 99.71%-15.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 54.77%-50.3万 | -0.09%-109.9万 | 1.26%-94.4万 | 29.64%-306.7万 | 126.83%9.9万 | -10.65%-111.2万 | 48.40%-109.8万 | -11.55%-95.6万 | -897.48%-435.9万 | 93.16%-36.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -784.26%-147.8万 | 14.01%-180.5万 | 18.14%-169.2万 | 87.84%-108.7万 | 135.45%286.3万 | 155.67%21.6万 | -812.61%-209.9万 | -743.67%-206.7万 | -888.83%-893.9万 | -2,713.94%-807.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.70%3,025.5万 | 263.35%6,411.7万 | -83.78%-5,426.5万 | 21.15%1.08億 | 63.24%9,349.4万 | 5,464.72%2,660.9万 | -53.33%1,764.6万 | -461.46%-2,952.7万 | 392.14%8,932.8万 | 117.16%5,727.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.47%-3,942.8万 | 110.33%297.5万 | -99.45%10.8万 | 83.33%-5,503.9万 | -177.56%-1,070.3万 | 72.50%-3,505.5万 | -190.45%-2,878.9万 | 107.86%1,950.8万 | -715.69%-3.3億 | -64.23%1,380万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.34%-39.8万 | -295.17%-57.3万 | -157.89%-88.2万 | 79.15%-174.1万 | -150.27%-92.6万 | 76.54%-32.8万 | 92.37%-14.5万 | 92.70%-34.2万 | -189.70%-835.2万 | 83.62%-37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.17億 | ---751.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -12.39%-3,903万 | 112.39%354.8万 | -95.01%99万 | -1,149.37%-5,329.8万 | -145.08%-977.7万 | -4.55%-3,472.7万 | -181.38%-2,864.4万 | 171.05%1,985万 | 88.65%-426.6万 | -46.89%2,168.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.47%-3,942.8万 | 110.33%297.5万 | -99.45%10.8万 | 83.33%-5,503.9万 | -177.56%-1,070.3万 | 72.50%-3,505.5万 | -190.45%-2,878.9万 | 107.86%1,950.8万 | -715.29%-3.3億 | -64.21%1,380万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.86%58.6万 | 20.18%93.5万 | 10.09%12万 | 60.69%199.1万 | 71.83%24.4万 | 51.94%86万 | 94.01%77.8万 | -16.15%10.9万 | -99.69%123.9万 | -76.84%14.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.86%58.6万 | 20.18%93.5万 | 10.09%12万 | 60.69%199.1万 | 71.83%24.4万 | 51.94%86万 | 94.01%77.8万 | -16.15%10.9万 | -41.36%123.9万 | -87.11%14.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.86%58.6万 | 20.18%93.5万 | 10.09%12万 | 60.69%199.1万 | 71.83%24.4万 | 51.94%86万 | 94.01%77.8万 | -16.15%10.9万 | -99.69%123.9万 | -76.84%14.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.47%2.79億 | 4.77%2.12億 | 26.98%2.69億 | -53.91%2.12億 | 33.39%1.83億 | -28.36%1.92億 | -0.82%2.02億 | -53.91%2.12億 | 439.67%4.59億 | -65.42%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.20%-858.7万 | 756.31%6,802.7万 | -445.28%-5,403.7万 | 123.03%5,517.4万 | 16.60%8,303.5万 | 94.05%-758.6万 | -114.80%-1,036.5万 | 96.09%-991万 | -163.66%-2.4億 | 8.65%7,121.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 229.51%239.6万 | -474.36%-58.4万 | -566.78%-272.6万 | 124.24%190.1万 | -12.75%301.1万 | 50.20%-185万 | 102.64%15.6万 | 135.05%58.4万 | -226.38%-784.3万 | --345.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.59%2.73億 | 45.47%2.79億 | 4.77%2.12億 | 26.98%2.69億 | 26.98%2.69億 | 33.39%1.83億 | -28.36%1.92億 | -0.82%2.02億 | -53.91%2.12億 | -53.91%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.61%2,985.7万 | 263.09%6,354.4万 | -84.63%-5,514.7万 | 31.50%1.06億 | 62.68%9,256.8万 | 1,487.59%2,628.1万 | -51.26%1,750.1万 | -200.40%-2,986.9万 | 430.36%8,097.6万 | 135.97%5,690.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
