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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.48%-10.12万 | 25.88%-4.41万 | 22.33%-44.2万 | -90.87万 | -16.45万 | -11.56万 | -5.95万 | -56.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 240.11%821.54万 | -102.80%-25.91万 | 302.40%992.09万 | ---103.54万 | --48.43万 | ---586.37万 | --924.57万 | ---490.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -224.15%-698.8万 | 105.06%47.78万 | -312.79%-1,025.97万 | --5.42万 | ---95.15万 | --562.88万 | ---944.45万 | --482.15万 |
| その他の非現金項目 | -34,263.87%-152.58万 | -3,377.81%-43.22万 | -1,577.56%-12万 | ---3.13万 | ---7,289 | ---4,440 | ---1.24万 | ---7,153 |
| 運転資金の増減額 | 59.31%19.72万 | -16.21%12.72万 | 107.59%3.66万 | --10.38万 | --31.01万 | --12.38万 | --15.18万 | ---48.19万 |
| -前払費用増減額 | -88.00%1.74万 | -79.30%2.79万 | 101.26%6,034 | ---7.04万 | --12.81万 | --14.5万 | --13.49万 | ---47.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 947.98%17.98万 | 488.07%9.93万 | 969.79%3.05万 | --17.42万 | --18.2万 | ---2.12万 | --1.69万 | ---3,509 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.48%-10.12万 | 25.88%-4.41万 | 22.33%-44.2万 | ---90.87万 | ---16.45万 | ---11.56万 | ---5.95万 | ---56.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3.45億 | 0 | 0 | 0 | -3.45億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 10,100.00%50万 | 0 | 3.46億 | 0 | 0 | -5,000 | 3.46億 |
| 借入金純額 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --3.38億 | --0 | --0 | --0 | --3.38億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --890万 | --0 | --0 | --0 | --890万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---54.01万 | --0 | --0 | ---5,000 | ---53.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 10,100.00%50万 | --0 | --3.46億 | --0 | --0 | ---5,000 | --3.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.02%56.52万 | -87.81%10.92万 | --55.13万 | --0 | --71.58万 | --83.14万 | --89.58万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.48%-10.12万 | 807.42%45.59万 | -149.34%-44.2万 | --55.13万 | ---16.45万 | ---11.56万 | ---6.45万 | --89.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.18%46.4万 | -32.02%56.52万 | -87.81%10.92万 | --55.13万 | --55.13万 | --71.58万 | --83.14万 | --89.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.48%-10.12万 | 25.88%-4.41万 | 22.33%-44.2万 | ---90.87万 | ---16.45万 | ---11.56万 | ---5.95万 | ---56.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
