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| (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.83%930.9万 | -313.78%-1,847.9万 | -332.08%-1,949.5万 | 107.45%2,186.6万 | -251.20%-1,175.1万 | 168.10%1,657.3万 | -38.20%864.4万 | 102.89%840万 | -796.48%-2.93億 | -84.70%777.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.33%3,038.5万 | -109.87%-873.6万 | -212.76%-6,672.4万 | 104.71%4,393.3万 | 83.29%-2,839.9万 | -164.76%-7,534.7万 | 158.52%8,850.3万 | 108.13%5,917.6万 | -4,847.78%-9.33億 | -865.55%-1.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -191.19%-4,748.1万 | 96.93%-355.2万 | 120.13%1,609.8万 | -127.78%-1.15億 | -80.72%2,824.2万 | -80.75%5,207.1万 | 60.57%-1.16億 | -127.34%-7,996.3万 | 17,760.92%4.16億 | 36,707.54%1.46億 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.89%487.7万 | -26.22%512.7万 | -18.30%591.8万 | -32.93%2,728.9万 | -14.67%614万 | -4.91%695.6万 | 2.19%694.9万 | -62.62%724.4万 | -25.94%4,069万 | -49.15%719.6万 |
| 繰延税金 | -48.48%-19.6万 | 46.63%-10.3万 | 90.67%-1.8万 | -100.42%-78.1万 | -33.50%-26.3万 | -112.88%-13.2万 | -125.84%-19.3万 | -100.10%-19.3万 | 20,534.25%1.88億 | 95.24%-19.7万 |
| その他の非現金項目 | ---15.5万 | ---2.6万 | -525.00%-18.7万 | 98.88%-171.1万 | -206.28%-175.5万 | --0 | --0 | 100.03%4.4万 | -1,943.01%-1.52億 | 91.93%-57.3万 |
| 運転資金の増減額 | -34.24%1,457万 | -307.90%-1,591.3万 | -160.78%-573.3万 | 252.63%1,608.6万 | -335.89%-2,315.5万 | 230.61%2,215.5万 | -70.04%765.4万 | 132.59%943.2万 | 75.91%-1,053.9万 | -52.45%981.6万 |
| -売上債権増減額 | 56.20%1,078.1万 | -47.37%72万 | 73.52%977.8万 | -33.32%1,008.7万 | -117.31%-381.8万 | 166.00%690.2万 | -89.51%136.8万 | 159.25%563.5万 | 148.56%1,512.8万 | 658.20%2,205.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.92%-1,869万 | -198.21%-3,795.6万 | -517.88%-2.96億 | 95.60%-1,404.3万 | -120.94%-8,627.1万 | 322.48%8,155.4万 | 116.98%3,864.9万 | -200.46%-4,797.5万 | -338.39%-3.19億 | -379.17%-3,904.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 441.65%2.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.96%5,200.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---71.7万 | ---52.8万 | ---98.4万 | --262.9万 | --262.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 134.99%2,319.6万 | 1,445.41%3.04億 | 194.83%22万 | -94.07%1,741.3万 | -78.42%6,430.5万 | 72.50%-6,630.1万 | -96.40%1,964.1万 | 99.92%-23.2万 | 300.38%2.94億 | 317.99%2.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.83%930.9万 | -313.78%-1,847.9万 | -332.08%-1,949.5万 | 107.45%2,186.6万 | -251.20%-1,175.1万 | 168.10%1,657.3万 | -38.20%864.4万 | 102.89%840万 | -796.48%-2.93億 | -84.70%777.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 975.48%4,409.8万 | 84.82%-74.8万 | 113.19%79.9万 | -69.43%1,532.4万 | 228.53%3,134.5万 | -1,740.72%-503.7万 | -111.54%-492.6万 | -149.92%-605.8万 | 179.86%5,012.4万 | 171.37%954.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.80%-268.6万 | 49.10%-225.3万 | 31.14%-382.7万 | -8.25%-1,822.6万 | 1.59%-370.5万 | 5.14%-453.7万 | -1.40%-442.6万 | -41.64%-555.8万 | 24.16%-1,683.7万 | 35.99%-376.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-50万 | 0.00%-50万 | 0.00%-50万 | -286.10%-200万 | ---50万 | ---50万 | ---50万 | ---50万 | 94.72%-51.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -45.44%3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 325.56%6,597.9万 | 285.31%1,382.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --4,676万 | ---- | ---- | ---45万 | ---45万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --52.4万 | --183.5万 | --512.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%150万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 975.48%4,409.8万 | 84.82%-74.8万 | 113.19%79.9万 | -69.43%1,532.4万 | 228.53%3,134.5万 | -1,740.72%-503.7万 | -111.54%-492.6万 | -149.92%-605.8万 | 179.86%5,012.4万 | 171.37%954.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,584.9万 | -693.47%-194.4万 | -3,996.7万 | -132.21%-3,885.8万 | -208.46%-3,861.3万 | 0 | 99.70%-24.5万 | 0 | 10,388.87%1.21億 | 42.62%-1,251.8万 |
| 借入金純額 | ---5,584.9万 | -1,282.27%-194.9万 | ---3,497.2万 | 73.18%-3,817.5万 | -273.76%-3,803.4万 | --0 | 99.80%-14.1万 | --0 | -669.26%-1.42億 | -103.52%-1,017.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.96%-1,000 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.13%32.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --5,000 | ---499.5万 | -100.26%-68.3万 | 75.27%-57.9万 | --0 | ---- | ---- | 1,313.63%2.63億 | 88.23%-234.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---5,584.9万 | -693.47%-194.4万 | ---3,996.7万 | -132.21%-3,885.8万 | -208.46%-3,861.3万 | --0 | 99.70%-24.5万 | --0 | 10,388.87%1.21億 | 42.62%-1,251.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.43%1.35億 | -29.24%1.55億 | -2.03%2.1億 | -36.65%2.15億 | 11.29%2.33億 | -14.84%2.22億 | -22.97%2.19億 | -36.65%2.15億 | -7.24%3.39億 | -35.79%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.17%-244.2万 | -709.59%-2,117.1万 | -2,604.82%-5,866.3万 | 98.64%-166.8万 | -496.64%-1,901.9万 | 123.13%1,153.6万 | 114.43%347.3万 | 104.38%234.2万 | -528.71%-1.23億 | -69.27%479.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 587.19%117.9万 | 596.02%87.3万 | 70.83%324.4万 | -70.16%-268万 | -7,805.56%-416.1万 | 80.15%-24.2万 | -121.70%-17.6万 | 255.53%189.9万 | 77.28%-157.5万 | 101.53%5.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.90%1.33億 | -39.43%1.35億 | -29.24%1.55億 | -2.03%2.1億 | -2.03%2.1億 | 11.29%2.33億 | -14.84%2.22億 | -22.97%2.19億 | -36.65%2.15億 | -36.65%2.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.92%612.3万 | -671.06%-2,123.2万 | -1,117.16%-2,382.2万 | 100.53%164万 | -500.10%-1,595.6万 | 139.62%1,153.6万 | -61.36%371.8万 | 100.79%234.2万 | -3,175.93%-3.11億 | -91.11%398.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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