| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.77%5,970.4万 | 32.93%7,076.5万 | 19.90%6,061.5万 | 40.45%7,420.2万 | 40.45%7,420.2万 | 24.92%7,831.8万 | 21.99%5,323.4万 | -5.11%5,055.4万 | 16.85%5,283.3万 | 16.85%5,283.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.77%5,970.4万 | 32.93%7,076.5万 | 19.90%6,061.5万 | 40.45%7,420.2万 | 40.45%7,420.2万 | 24.92%7,831.8万 | 21.99%5,323.4万 | -5.11%5,055.4万 | 16.85%5,283.3万 | 16.85%5,283.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -55.19%40.6万 | -81.67%11.2万 | ---- | 955.96%115.1万 | 955.96%115.1万 | -68.94%90.6万 | -71.61%61.1万 | ---- | -89.13%10.9万 | -89.13%10.9万 |
| -売掛金 | -55.19%40.6万 | -81.67%11.2万 | ---- | 955.96%115.1万 | 955.96%115.1万 | -68.94%90.6万 | -71.61%61.1万 | ---- | -89.13%10.9万 | -89.13%10.9万 |
| 棚卸資産 | -26.32%96.3万 | -62.31%85.6万 | ---- | -58.52%125.6万 | -58.52%125.6万 | -18.06%130.7万 | 61.41%227.1万 | ---- | 255.40%302.8万 | 255.40%302.8万 |
| 制限付き現金 | 32.12%112.3万 | -17.65%70万 | ---- | -96.22%9万 | -96.22%9万 | -69.68%85万 | -66.71%85万 | ---- | 44.30%237.8万 | 44.30%237.8万 |
| その他の流動資産 | 37.36%321万 | 56.47%337.2万 | -67.67%710万 | -38.03%178.9万 | -38.03%178.9万 | 19.78%233.7万 | -23.12%215.5万 | 910.49%2,195.8万 | 135.87%288.7万 | 135.87%288.7万 |
| 流動資産合計 | -22.30%6,583.3万 | 46.22%8,794.9万 | -6.62%6,771.5万 | 27.23%7,929.6万 | 27.23%7,929.6万 | 16.32%8,472.9万 | 13.35%6,014.9万 | 18.20%7,251.2万 | 24.80%6,232.7万 | 24.80%6,232.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 46.00%2.11億 | 7.81%1.65億 | 9.14%1.66億 | -6.41%1.48億 | -6.41%1.48億 | -1.85%1.45億 | 3.13%1.53億 | 17.10%1.52億 | 20.13%1.58億 | 20.13%1.58億 |
| -有形固定資産総額 | 24.82%2.99億 | -8.24%2.51億 | 9.14%1.66億 | -14.64%2.45億 | -14.64%2.45億 | -12.36%2.4億 | 0.56%2.74億 | -39.51%1.52億 | 14.52%2.87億 | 14.52%2.87億 |
| -減価償却累計额 | 7.43%-8,802.5万 | 28.63%-8,601.1万 | ---- | 24.74%-9,694.6万 | 24.74%-9,694.6万 | 24.65%-9,508.8万 | 2.52%-1.21億 | ---- | -8.31%-1.29億 | -8.31%-1.29億 |
| 金融資産 | -85.80%14.3万 | -52.27%48.4万 | ---- | -62.36%49.5万 | -62.36%49.5万 | -40.10%100.7万 | -8.89%101.4万 | ---- | 215.35%131.5万 | 215.35%131.5万 |
| その他の非流動資産 | -19.27%273.5万 | -7.31%291.5万 | ---- | -1.67%354万 | -1.67%354万 | -4.70%338.8万 | -14.75%314.5万 | ---- | 0.39%360万 | 0.39%360万 |
| 非流動資産合計 | 43.63%2.14億 | 7.12%1.68億 | 9.14%1.66億 | -6.76%1.52億 | -6.76%1.52億 | -2.34%1.49億 | 2.61%1.57億 | 13.02%1.52億 | 20.20%1.63億 | 20.20%1.63億 |
| 資産合計 | 19.75%2.8億 | 17.94%2.56億 | 4.04%2.33億 | 2.64%2.31億 | 2.64%2.31億 | 3.69%2.34億 | 5.37%2.17億 | 14.64%2.24億 | 21.44%2.25億 | 21.44%2.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 72.16%315.4万 | -78.86%67.6万 | ---- | -86.80%47.9万 | -86.80%47.9万 | -16.65%183.2万 | 86.69%319.8万 | ---- | 213.11%362.9万 | 213.11%362.9万 |
| -買掛金 | 72.16%315.4万 | -78.86%67.6万 | ---- | -89.80%36.2万 | -89.80%36.2万 | -16.65%183.2万 | 86.69%319.8万 | ---- | 222.55%354.8万 | 222.55%354.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 44.44%11.7万 | 44.44%11.7万 | ---- | ---- | ---- | 37.29%8.1万 | 37.29%8.1万 |
| 当期の未払費用 | 18.93%155.2万 | -4.91%360.3万 | ---- | -71.29%164.6万 | -71.29%164.6万 | -52.02%130.5万 | 71.37%378.9万 | ---- | 66.75%573.3万 | 66.75%573.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.56%829.3万 | 12.37%715.6万 | ---- | -6.12%668.8万 | -6.12%668.8万 | 4.74%693.6万 | 21.60%636.8万 | ---- | 32.10%712.4万 | 32.10%712.4万 |
| -短期借入金 | 5.03%700.1万 | 16.74%705.6万 | ---- | -4.45%650万 | -4.45%650万 | 5.71%666.6万 | 23.98%604.4万 | ---- | 34.87%680.3万 | 34.87%680.3万 |
| -資本リース債務 | 378.52%129.2万 | -69.14%10万 | ---- | -41.43%18.8万 | -41.43%18.8万 | -14.56%27万 | -10.50%32.4万 | ---- | -8.02%32.1万 | -8.02%32.1万 |
| 流動性繰延負債 | -4.07%56.6万 | 206.01%56万 | ---- | 65.38%68.8万 | 65.38%68.8万 | -13.74%59万 | -94.03%18.3万 | ---- | -79.65%41.6万 | -79.65%41.6万 |
| 流動負債合計 | 27.22%1,356.5万 | -11.40%1,199.5万 | ---- | -43.79%950.1万 | -43.79%950.1万 | -12.77%1,066.3万 | 10.74%1,353.8万 | ---- | 39.39%1,690.2万 | 39.39%1,690.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 85.18%8,791.4万 | 106.96%6,516.7万 | 25.30%5,353.4万 | 21.34%4,575.9万 | 21.34%4,575.9万 | 20.60%4,747.4万 | 29.08%3,148.7万 | 66.28%4,272.5万 | 39.70%3,771万 | 39.70%3,771万 |
| -長期借入金 | 28.20%6,086万 | 98.50%6,244.9万 | 25.30%5,353.4万 | 21.95%4,575.9万 | 21.95%4,575.9万 | 21.41%4,747.4万 | 31.09%3,146万 | 69.42%4,272.5万 | 41.92%3,752.2万 | 41.92%3,752.2万 |
| -リース債務 | --2,705.4万 | 9,966.67%271.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -93.18%2.7万 | ---- | -66.19%18.8万 | -66.19%18.8万 |
| 従業員福利厚生費 | 21.56%20.3万 | 16.67%20.3万 | ---- | 15.54%17.1万 | 15.54%17.1万 | 22.79%16.7万 | 61.11%17.4万 | ---- | 29.82%14.8万 | 29.82%14.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -50.66%402.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --815.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 84.96%8,811.7万 | 106.47%6,537万 | 13.13%5,755.8万 | 21.32%4,593万 | 21.32%4,593万 | 20.61%4,764.1万 | 29.22%3,166.1万 | 97.16%5,088万 | 39.66%3,785.8万 | 39.66%3,785.8万 |
| 負債合計 | 74.40%1.02億 | 71.17%7,736.5万 | 13.13%5,755.8万 | 1.23%5,543.1万 | 1.23%5,543.1万 | 12.72%5,830.4万 | 23.07%4,519.9万 | 37.41%5,088万 | 39.57%5,476万 | 39.57%5,476万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | ---- | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | ---- | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 |
| -普通株式 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | ---- | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | ---- | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 |
| 利益剰余金 | 2.58%-1.06億 | 6.08%-1.06億 | ---- | 4.63%-1.09億 | 4.63%-1.09億 | 1.57%-1.09億 | 2.27%-1.12億 | ---- | 17.59%-1.14億 | 17.59%-1.14億 |
| 資本剰余金 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | ---- | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | ---- | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 |
| 株主資本 | 1.60%1.78億 | 3.97%1.79億 | 1.38%1.76億 | 3.09%1.76億 | 3.09%1.76億 | 1.00%1.76億 | 1.54%1.72億 | 9.33%1.73億 | 16.58%1.71億 | 16.58%1.71億 |
| 資本合計 | 1.60%1.78億 | 3.97%1.79億 | 1.38%1.76億 | 3.09%1.76億 | 3.09%1.76億 | 1.00%1.76億 | 1.54%1.72億 | 9.33%1.73億 | 16.58%1.71億 | 16.58%1.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
