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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 344.35%302.5万 | 473.52%623.4万 | 158.43%149.3万 | -116.56%-445.5万 | 202.55%100.7万 | -133.44%-123.8万 | -112.04%-166.9万 | -124.74%-255.5万 | 29.67%2,690.6万 | -107.66%-98.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.85%-55万 | 382.43%327.9万 | -111.56%-29.9万 | -78.29%527.2万 | 111.99%37.8万 | -19.98%346.9万 | -110.54%-116.1万 | -78.60%258.6万 | 62.41%2,428万 | -131.02%-315.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.92%36.8万 | 72.38%-20万 | -249.35%-34.5万 | -66.35%-417.7万 | 44,200.00%44.1万 | -249.28%-412.5万 | -99.45%-72.4万 | 123.91%23.1万 | -1,257.30%-251.1万 | 98.96%-1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.50%210万 | -8.54%213万 | -7.51%225.5万 | -13.04%891万 | -28.21%194.4万 | -17.30%219.9万 | -7.73%232.9万 | 3.52%243.8万 | 53.82%1,024.6万 | 26.90%270.8万 |
| その他の非現金項目 | 137.88%103.5万 | 130.97%61.6万 | 98.17%-6.3万 | -769.52%-913万 | -93.03%-96.9万 | -487.53%-273.2万 | -534.28%-198.9万 | -535.86%-344万 | -156.10%-105万 | 23.48%-50.2万 |
| 運転資金の増減額 | 246.94%7.2万 | 1,954.84%230万 | -283.33%-5.5万 | 77.09%-93万 | -2,214.71%-78.7万 | 97.02%-4.9万 | -155.11%-12.4万 | 101.15%3万 | -1,226.47%-405.9万 | -102.70%-3.4万 |
| -売上債権増減額 | 0.68%-29.4万 | ---- | ---- | -216.55%-104.2万 | -108.69%-24.4万 | 61.31%-29.6万 | ---- | ---- | 205.18%89.4万 | 548.56%280.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -111.09%-10.7万 | ---- | ---- | 181.43%177.2万 | 103.49%5万 | 610.58%96.5万 | ---- | ---- | -649.49%-217.6万 | -1,177.44%-143.3万 |
| -前払費用増減額 | 178.80%14.5万 | ---- | ---- | 166.03%109.8万 | 143.26%54.9万 | -121.60%-18.4万 | ---- | ---- | -744.16%-166.3万 | -50.18%-126.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.18%32.2万 | ---- | ---- | -689.49%-303万 | -504.88%-124万 | -184.59%-94.2万 | ---- | ---- | 136.35%51.4万 | -114.64%-20.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -1,753.95%-125.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.97%7.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 2,713.04%120.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.52%-4.6万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -98.53%6,000 | ---- | ---- | 116.71%27.2万 | 136.57%9.8万 | 133.64%40.8万 | ---- | ---- | -192.55%-162.8万 | -131.09%-26.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 344.35%302.5万 | 473.52%623.4万 | 158.43%149.3万 | -116.56%-445.5万 | 202.55%100.7万 | -133.44%-123.8万 | -112.04%-166.9万 | -124.74%-255.5万 | 29.67%2,690.6万 | -107.66%-98.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -422.28%-3,515.8万 | 163.63%1,845.9万 | 54.14%-315.5万 | 1,588.27%1,090.9万 | 59.69%-2,900.8万 | 75.88%-688万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | -454.00%-3,595.6万 | ---- | ---- | 153.86%1,582.5万 | 47.64%-424.8万 | 23,720.93%1,015.7万 | ---- | ---- | 59.17%-2,938.3万 | 71.76%-811.3万 |
| その他の投資活動純額 | -1,083.33%-5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.86%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422.28%-3,515.8万 | -171.99%-1,012.1万 | -470.16%-1,912.3万 | 163.63%1,845.9万 | 54.14%-315.5万 | 1,588.27%1,090.9万 | 165.76%1,405.9万 | -22,260.00%-335.4万 | 59.69%-2,900.8万 | 75.88%-688万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.72%2,107.2万 | -24.24%736.5万 | 1.60%-196.8万 | -4.20%1,541.3万 | -87.44%972.2万 | 20.35%-200万 | ||||
| 借入金純額 | 39.66%2,325.8万 | ---- | ---- | -35.78%792.4万 | 2.77%-164.7万 | -0.02%1,665.3万 | ---- | ---- | 324.71%1,233.9万 | -27.85%-169.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.12%-55万 | ---- | ---- | 293.62%194.2万 | 59.74%60.7万 | -72.80%-64.8万 | ---- | ---- | 75.56%-100.3万 | 151.28%38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.72%2,107.2万 | 438.11%1,796.4万 | 115.12%11.6万 | -24.24%736.5万 | 1.60%-196.8万 | -4.20%1,541.3万 | -150.85%-531.3万 | 65.88%-76.7万 | -87.44%972.2万 | 20.35%-200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.93%7,076.5万 | ---- | ---- | 16.85%5,283.3万 | 24.92%7,831.8万 | 21.99%5,323.4万 | ---- | ---- | 137.50%4,521.3万 | -1.16%6,269.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.10%-1,106.1万 | ---- | ---- | 180.43%2,136.9万 | 58.26%-411.6万 | 31.63%2,508.4万 | ---- | ---- | -70.89%762万 | 45.88%-986.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.77%5,970.4万 | ---- | ---- | 40.45%7,420.2万 | 40.45%7,420.2万 | 24.92%7,831.8万 | ---- | ---- | 16.85%5,283.3万 | 16.85%5,283.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -255.89%-4,442.9万 | -347.29%-2,436.4万 | 158.43%149.3万 | -857.89%-2,372.7万 | 64.37%-324.1万 | -441.19%-1,248.4万 | 26.07%-544.7万 | -124.74%-255.5万 | 95.16%-247.7万 | 42.86%-909.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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